华富储能:2018年年度报告
华富储能
NEEQ:834591
江苏华富储能新技术股份有限公司
（HuafuHighTechnologyEnergyStorageCo.,Ltd）
年度报告
2018
公司年度大事记
1、华富储能进一步加大体制改革，提高企业竞争能力， 4、CCTV发现之旅栏目《品质》走进华富，以成立华富（江苏）电源科技有限公司、华富（江苏）锂电 《储能科技以人为本》为题全面报道我公司以科技有限公司，分别从事铅蓄电池、锂电产品的研发与制 人为本、发展储能技术、深耕储能产业的成果
造。 与经验。
2、江苏华富储能公司坚持走低碳经济之路，本着“做人、
做事、做品牌，兴民、兴业、兴华富”的理念，注重从设 5、中国铁塔公司在京与江苏华富储能、重庆长
计开发、绿色采购、体系管理、循环回收、节能减排五大 安、比亚迪、银隆新能源、沃特玛、国轩高科、
环节重点管理，华富储能获批国家级“绿色工厂”称号， 桑顿新能源等16家企业，举行了新能源汽车动
储能用蓄电池获批国家级“绿色产品”称号，这也系高邮 力蓄电池回收利用战略合作伙伴协议签约仪
市首家获此殊荣。 式，积极加强与汽车制造、电池生产、公交运
输、回收利用等行业骨干企业合作，有效推动
3、华富公司不断加大企业培育，加强开放合作，优化 产业链上下游一体化合作，加强协同创新，共
发展环境，增强核心竞争力、加大品牌影响力，2018 谋发展。
年获江苏省隐形冠军企业称号，再次列入扬州市工业百
强企业。连续十一年获高邮市年度工业纳税“十强企
业”、获第二届高邮市工业二十强企业称号。“HUAFU
及图形”蓄电池产品列入扬州市2018-2020重点培育 6、2018年公司再次通过国家高新技术企业复
和发展的国际品牌计 审。
划。
目录
第一节 声明与提示.........................................................5
第二节 公司概况...........................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................9
第四节 管理层讨论与分析..................................................11
第五节 重要事项..........................................................18
第六节 股本变动及股东情况................................................20
第七节 融资及利润分配情况................................................22
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况................................23
第九节 行业信息..........................................................26
第十节 公司治理及内部控制................................................27
第十一节 财务报告........................................................32
释义
释义项目 释义
华富、华富储能、江苏华富、公司、 指 江苏华富储能新技术股份有限公司
本公司、股份公司
华富能源 指 江苏华富能源有限公司
西藏国盛 指 西藏国盛新能源有限公司
华富控股 指 江苏华富控股集团有限公司
威通投资 指 威通创业投资江苏有限公司
高邮海宝 指 高邮海宝物资再生有限公司
高新投资 指 高新投资发展有限公司
德同国联 指 德同国联(无锡)投资中心(有限合伙)
上海八佾 指 上海八佾资产管理有限公司
北京威通达 指 北京威通达管理咨询中心(有限合伙)
南京创佳 指 南京创佳工程咨询中心(有限合伙)
华富锂电 指 华富（江苏）锂电科技有限公司
华富电源 指 华富（江苏）电源科技有限公司
主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司
会计师、致同 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、金诚同达 指 北京金诚同达律师事务所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让
三会 指 股东大会、董事会和监事会
股东大会 指 江苏华富储能新技术股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏华富储能新技术股份有限公司董事会
监事会 指 江苏华富储能新技术股份有限公司监事会
三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司章程、章程 指 江苏华富储能新技术股份有限公司章程
报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
第一节 声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人居春山、主管会计工作负责人居春山及会计机构负责人（会计主管人员）周荣琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 □是√否完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否
是否存在豁免披露事项 □是√否
【重要风险提示表】
重要风险事项名称 重要风险事项简要描述
2015年工信部出台《铅蓄电池行业规范条件(2015年本)》,对蓄电池生产
企业环境保护等各方面提出严格要求,加速了铅蓄电池行业的优胜劣汰,
促进行业规范发展,减少环境污染问题,但也对现有企业的工艺与装备、环
保、安全生产、节能与回收利用等多方面提出了更高要求。2015年7月
一、环境保护风险 29日通过国家工信部组织的审核专家组现场审核;工信部于2016年5月
20日社会公告,2016年7月22日获正式公告55家列入符合《铅蓄电池
行业规范条件(2015年本)》(第二批)名单,我公司名列其中。获通过但还
需公司在今后的日常生产经营中,注重环保管理,避免在后期的监控中出
现不符合项,从而直接影响公司生产经营许可的风险。
二、市场竞争加剧风险 近年来,随着储能产业的发展,更多的电池企业转向储能电池的生产,潜在
的生产力会加剧市场的竞争风险。
公司报告期内前五大供应商占比累计占68.14%,虽较上期有小幅度下降,
三、供应商集中度风险 占当期采购比重较大,供应商集中度较高,主要原因系公司出于采购成本
的考虑,与主要供应商保持长期合作关系。但仍存在因主要供应商发生变
动对公司生产经营产生影响的风险。
受储能电池业务特点影响,报告期内,公司保持着较高水平的应收账款余
额。2018年末、2017年末,公司应收账款净额分别8918.02万元、10730.45
万元,占总资产的比例分别为22.72%、25.89%。报告期各期末公司应收账
四、应收帐款坏帐风险 款账龄大部分在1年以内,且公司严格按照相关政策对应收款项计提坏账
准备,同时公司客户信誉状况总体较好。但若今后公司应收账款大幅增加,
客户出现重大财务状况无法按期支付款项等情况,将对公司资金周转和
经营成果产生不利影响。
目前,华富控股持有公司41.97%股权，为公司控股股东，同时居春山和其
妻子杨凤兰女士通过华富控股间接控制了公司48.97%的股权，居春山为
公司实际控制人。整体变更为股份有限公司后，公司陆续制定或完善了
五、控股股东及实际控制人风险 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交
易决策制度》等规范治理文件，且报告期内公司控股股东及实际控制人
并未因行使其对公司的控制力而做出对公司财务状况和经营成果不利的
决策。但不排除今后控股股东及实际控制人做出不利于公司发展的重大
财务或经营决策，从而对公司财务状况和经营成果构成不利影响。
六、公司相关资质的持续性风险 由于公司成立了两个控股子公司，公司由生产型逐步转变为投资管理型，
故原公司名下的部分资质的持续性可能会受此影响。
本期重大风险是否发生重大变化： 否
第二节 公司概况
一、基本信息
公司中文全称 江苏华富储能新技术股份有限公司
英文名称及缩写 HuafuHighTechnologyEnergyStorageCo.,Ltd
证券简称 华富储能
证券代码 834591
法定代表人 居春山
办公地址 江苏省高邮经济开发区高邮市电池工业园
英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除
二、联系方式
董事会秘书或信息披露事务负责人 周寿斌
职务 副总经理、董事会秘书
电话 051485081900
传真 051484543660
电子邮箱 cnhf@cnhuafu.cn、cngy@foxmail.com
公司网址 www.cnhuafu.cn
联系地址及邮政编码 江苏省高邮经济开发区高邮市电池工业园,225600
公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地 公司董事会
三、企业信息
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
成立时间 2010年8月23日
挂牌时间 2016年1月6日
分层情况 基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类） C38电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目 新型储能材料及其应用产品、储能系统及其应用工程、清洁能源系统及其
应用工程、储能电池、锂离子电池、新型电池及其材料、铅蓄电池及其零
部件、新型铅蓄电池、不间断电源、智能电网控制系统设备、逆变器、控
制品,动力电池及其电力管理系统的研发、制造、销售;太阳能光伏系统产
品及太阳能光伏独立和并网电站、太阳能电池板、太阳能路灯系统、分布
式发电户用系统、智能电网、消防应急系统、电源管理系统、模块化储能
电站、发电设备的设计、生产、集成、安装、销售、维修及计算机应用软
件开发,合同能源管理;铅蓄电池收集、贮存,机电设备安装工程专业承包,
分布式电站、通讯基站、智能电网、基建设备工程、城市及道路照明工程、
土建工程的设计、施工、安装、维护、承包、服务;清洁能源发电及智能电
网技术成果的设计、开发、转让、咨询、承包、服务,自营和代理各类商品
及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外)。
普通股股票转让方式 集合竞价转让
普通股总股本（股） 100,320,000
优先股总股本（股） 0
做市商数量 0
控股股东 江苏华富控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人 居春山
注：2019年3月4日公司做市商不足2家，进行了停牌30个转让日内恢复为2家以上做市商，如公司未提出股
票转让方式变更申请，股票转让方式将强制变更为集合竞价转让方式。
四、注册情况
项目 内容 报告期内是否变更
统一社会信用代码 9132100056032031XL 否
注册地址 江苏省高邮经济开发区高邮市电池 否
工业园
注册资本 100,320,000.00 否
-
五、中介机构
主办券商 国海证券
主办券商办公地址 上海市黄埔区福佑路8号12楼
报告期内主办券商是否发生变化 否
会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名 蔡学雷、王永康
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场
六、自愿披露
□适用√不适用
七、报告期后更新情况
□适用√不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例
营业收入 318,298,827.41 378,057,806.54 -15.81%
毛利率% 17.67% 21.28% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -23,172,713.71 4,351,958.41 -632.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 -31,211,370.01 -7,983,094.44 -290.97%
益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -11.30% 2.02% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌
公司股东的扣除非经常性损益后的净利 -15.21% -3.71% -
润计算）
基本每股收益 -0.23 0.04 -632.47%
二、偿债能力
单位：元
本期期末 上年期末 增减比例
资产总计 392,501,513.71 414,475,049.16 -5.30%
负债总计 190,893,563.05 197,734,124.95 -3.46%
归属于挂牌公司股东的净资产 193,568,210.50 216,740,924.21 -10.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 2.16 -10.69%
资产负债率%（母公司） 45.36% 52.18% -
资产负债率%（合并） 48.64% 47.71% -
流动比率 103.33% 117.29% -
利息保障倍数 -5.01 1.81 -
三、营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -23,729,451.51 55,210,884.77 -142.98%
应收账款周转率 270.00% 247.00% -
存货周转率 469.00% 516.00% -
四、成长情况
本期 上年同期 增减比例
总资产增长率% -5.30% -10.53% -
营业收入增长率% -15.81% 3.13% -
净利润增长率% -632.47% -75.94% -
五、股本情况
单位：股
本期期末 上年期末 增减比例
普通股总股本 100,320,000 100,320,000 0.00%
计入权益的优先股数量 0
计入负债的优先股数量 0
六、非经常性损益
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益 3,457,573.18
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 5,127,022.23
续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 897,340.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,698.70
非经常性损益合计 9,464,236.71
所得税影响数 1,421,464.71
少数股东权益影响额（税后） 4,115.70
非经常性损益净额 8,038,656.30
七、补充财务指标
□适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更√会计差错更正□不适用
单位：元
科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
销售费用 0.00 0.00 26,618,341.44 27,619,520.43
管理费用 0.00 0.00 37,887,567.90 38,450,446.35
盈余公积 0.00 0.00 11,700,839.42 11,544,433.68
未分配利润 0.00 0.00 103,938,583.82 102,530,932.12
其他应付款 0.00 0.00 22,884,617.94 24,448,675.38
专项应付款 0.00 0.00 8,480,000.00 0.00
递延收益 0.00 0.00 0.00 8,480,000.00
注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
第四节 管理层讨论与分析
一、业务概要
商业模式:
华富储能是一家从事储能材料、储能电池、储能系统集成生产的制造商。公司通过与中国科学院、哈尔滨工业大学、武汉大学、东南大学、扬州大学等科研院校建立产学研合作，以化学储能技术为基础，以储能电池为手段，建立了储能电池、储能系统集成产品的销售与服务等不同业务模式。报告期内，2018年，公司（含子公司）获江苏省新产品新技术推广目录2件；新申请专利26项(其中完成发明专利13项，实用新型专利13项)；年内公司共取得授权专利8项（其中发明专利1项、实用新型4项）。截至年末，公司累计取得授权专利83项（其中发明专利27项、实用新型45项、外观设计1项）。公司收入主要来源于储能电池产品销售收入。主要客户有浙江中力机械有限公司、扬州优顺电源有限公司、杭叉集团股份有限公司、云燕能源（扬州）有限公司、隆昌照明集团有限公司等。
报告期内，公司的采购模式、销售模式、生产模式及盈利模式没有发生变化，但随着公司的发展以及研发技术团队的愈来愈成熟，加之两个控股子公司分别从事铅蓄电池、的专业化生产，2019年公司的商业模式也在逐步发生转变，盈利模式、销售模式可能会有所变化。
报告期内变化情况：
事项 是或否
所处行业是否发生变化 □是√否
主营业务是否发生变化 □是√否
主要产品或服务是否发生变化 □是√否
客户类型是否发生变化 □是√否
关键资源是否发生变化 □是√否
销售渠道是否发生变化 □是√否
收入来源是否发生变化 □是√否
商业模式是否发生变化 □是√否
二、经营情况回顾
（一）经营计划
1、华富储能进一步加大体制改革，提高企业竞争能力，成立华富（江苏）电源科技有限公司、华富（江苏）锂电科技有限公司，分别从事铅蓄电池、锂电产品的研发与制造。
2、江苏华富储能公司坚持走低碳经济之路，本着“做人、做事、做品牌，兴民、兴业、兴华富”的理念，注重从设计开发、绿色采购、体系管理、循环回收、节能减排五大环节重点管理，华富储能获批国家级“绿色工厂”称号，储能用蓄电池获批国家级“绿色产品”称号，这也系高邮市首家获此殊荣。
3、华富公司不断加大企业培育，加强开放合作，优化发展环境，增强核心竞争力、加大品牌影响力，2018年获江苏省隐形冠军企业称号，再次列入扬州市工业百强企业。连续十一年获高邮市年度工业纳税“十强企业”、获第二届高邮市工业二十强企业称号。“HUAFU及图形“蓄电池产品列入扬州市2018-2020重点培育和发展的国际品牌计划。
4、由全国铅酸蓄电池标委会主办、江苏华富储能承办的《绿色工厂评价技术要求》等两项团体标准制定工作会议在江苏高邮召开。
5、江苏华富被江苏省质量技术监督局和江苏省社会信用体系建设领导小组办公室授予“江苏省AAA级质量信用企业”荣誉称号。质量信用等级是企业履行质量承诺能力的"身份证"，作为江苏省企业信用等级最高等级的评选，AAA级质量信用等级的综合评价细则包含诸多标准要求，对于参评企业是一个全方面、严要求的考量，具有很高的含金量。
6、江苏华富储能荣获“2017年度江苏省企业技术创新奖”、“分布式电站系统用储能锂离子电池”项目获扬州市科学技术奖一等奖。该奖项的取得是对公司技术创新能力和产业化成果的肯定，将进一步增强公司产品的品牌影响力，对
公司核心竞争力及业务经营产生积极的影响。
7、中国铁塔公司在京与江苏华富储能、重庆长安、比亚迪、银隆新能源、沃特玛、国轩高科、桑顿新能源等16家企业，举行了新能源汽车动力蓄电池回收利用战略合作伙伴协议签约仪式，积极加强与汽车制造、电池生产、公交运输、回收利用等行业骨干企业合作，有效推动产业链上下游一体化合作，加强协同创新，共谋发展。
8、公司加大技术创新投入和管理力度，企业技术中心在全省绩效评估中获得优秀级（位列全省第二），企业院士工作站在全省绩效评估中获优秀级，获批了江苏省外国专家工作室；科技人员也得到长足发展，公司有60名员工通过高级工认定；周寿斌通过研究员级高工评审、黄毅博士获高级工程师评审，朱明海同志获扬州市有突出贡献中青年专家认定。
9、公司再次通过国家高新技术企业评审，保持其有效性。
10、报告期内，2018年，公司（含子公司）获江苏省新产品新技术推广目录2件；新申请专利26项(其中完成发明专利13项，实用新型专利13项)；年内公司共取得授权专利8项（其中发明专利1项、实用新型4项）。截至年末，公司累计取得授权专利83项（其中发明专利27项、实用新型45项、外观设计1项）。
（二）行业情况
为降低对化石能源依赖和促进全球能源安全，2015年9月26日国家主席习近平在联合国发展峰会上提出倡议：构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球能源需求。
能源互联网主要是通过大范围的电网互联，使能源发展摆脱资源、时空和环境约束，并推动太阳能、风能、水电等可再生能源逐渐成为主导能源。能源互联网已获得越来越多的国家认同和积极响应。
能源转型和全球能源互联网的关键在于规模开发可再生能源，且全球可再生能源资源十分丰富，特别是太阳能、风能。权威资料显示，如能获得太阳辐射到地球能量的六千分之一或风能能量的五百分之一，就可满足目前全球经济所需的能量。
1、储能技术在能源转型、能源互联网中的地位和作用
尽管可再生能源发展潜力巨大，但其不稳定性制约了大规模发展，并由此导致了弃风、弃光风潮。储能是有效调节可再生能源发电引起的电网电压、频率及相位变化，促可再生能源大规模发电、并入常规电网的必要条件。
全球能源互联网实质是“智能电网+特高压电网+清洁能源”。智能电网是基础，特高压电网是关键，清洁能源是根本，而大规模储能系统是智能电网建设的关键一环。从某种程度上说，储能技术应用程度既决定了可再生能源发展水平，也决定了能源互联网的成败。西方国家在10年前就已经开始重视储能技术研发和产业化。
美国政府以其国防部先进研究计划署(DARPA)为范本，成立先进能源研究计划署(AdvancedResearchProjectsAgency-Energy，简称ARPA-E)，集结全美最好的科学家、工程师和企业家对可再生能源技术进行研究，而储能技术是其重中之重。德国能源转型令世界瞩目，德国可再生能源占电力来源的比例从2000年的6%增长到2015年的30%，这一比例在部分时段甚至会达到70%～90%。该国能源转型颇为重视储能技术，政府除了资助相关技术研发外，每年设立5000万欧元补助金，专门帮助居民购买储能系统，德国光伏发电量有1/3来自居民。
我国储能产业刚刚起步，国家相关部门近期公布了一系列支持储能产业的文件。国家发改委和能源局2016年3月下发《能源技术革命创新行动计划(2016―2030年)》，在该文件15项重点任务之一的“先进储能技术创新”中明确指出：研究面向可再生能源并网、分布式及微电网、电动汽车应用的储能技术，掌握储能技术各环节的关键核心技术，完成示范验证，整体技术达到国际领先水平，引领储能技术与产业发展。
国际石油公司已经开始布局储能领域，比如，道达尔公司高价收购电池制造商SAFT，埃克森美孚与FuelCellEnergy公司合作研发燃料电池技术，挪威国家石油公司将投资海上风电场及相关的储能技术。
2、储能技术应用概况及进展
储能技术包括物理储能、电化学储能、电池储能三大类，以及发电及辅助服务、可再生能源并网、用户侧、电力输
配、电动汽车五大类应用领域。
为促进太阳能产业持续健康发展，加快太阳能多元化应用，推动建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，按照《可再生能源法》要求，根据《能源发展“十三五”规划》、《电力发展“十三五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》，国家能源局编制了《太阳能发展“十三五”规划》，该规划指出，“十三五”将是太阳能产业发展的关键时期，基本任务是产业升级、降低成本、扩大应用，实现不依赖国家补贴的市场化自我持续发展，成为实现2020年和2030年非化石能源分别占一次能源消费比重15%和20%目标的重要力量。该规划要求，到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模;太阳能热发电装机达到500万千瓦；太阳能热利用集热面积达到8亿平方米；到2020年，太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。国家发改委和能源局制定的上述“十三五”规划文件，给储能行业发展带来了很好的机遇，在整体大环境下十分利于公司的发展和业绩的增长。
储能蓄电池领域，国内主要竞争对手为南都、圣阳等上市主板企业，国外主要竞争对手为德国阳光、美国西恩迪公司等。通信领域的主要对手为双登、南都、理士等企业。市场对专业化、科技化、服务人性化的储能蓄电池产品需求力度不断增加。要求企业不断提升自身品牌的知名度和影响力，不断研发新的更适应市场需求的产品，满足客户对于产品和服务的要求。
铅酸蓄电池消费税增加了企业负担，迫使企业在保持铅酸蓄电池体系产品之外，加快锂离子电池等新型化学电源的研发和生产进度，而且锂离子电池对铅酸蓄电池的替代领域和规模在逐步加大，铅酸蓄电池企业面临严峻的挑战。（三）财务分析
1、资产负债结构分析
单位：元
本期期末 上年期末 本期期末与
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的比 上年期末金
比重 重 额变动比例
货币资金 23,090,111.16 5.88% 36,827,418.40 8.89% -37.30%
应收票据与应 95,119,531.96 24.23% 115,204,489.75 27.80% -17.43%
收账款
存货 64,777,260.21 16.50% 62,018,644.70 14.96% 4.45%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产 149,338,299.06 38.05% 154,778,647.03 37.34% -3.51%
在建工程 21,317,795.72 5.43% 13,155,573.20 3.17% 62.04%
短期借款 54,500,000.00 13.89% 88,000,000.00 21.23% -38.07%
长期借款
资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金减少原因是可随时用于支付的银行存款减少2097万元；
2、在建工程增加原因是研发、办公楼开始进行装修
3、短期借款减少的原因是2018年公司归还银行贷款3350万。
2、营业情况分析
（1）利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收 期金额变动比
的比重 入的比重 例
营业收入 318,298,827.41 - 378,057,806.54 - -15.81%
营业成本 262,050,732.70 82.33% 297,614,515.31 78.72% -11.95%
毛利率 17.67% - 21.28% - -
管理费用 26,632,882.35 8.37% 21,319,254.08 5.64% 24.92%
研发费用 12,948,171.51 4.07% 16,091,568.83 4.26% -19.53%
销售费用 30,598,252.10 9.61% 26,171,686.58 6.92% 16.91%
财务费用 6,345,676.65 1.99% 6,021,487.12 1.59% 5.38%
资产减值损失 2,861,302.09 0.90% 855,526.12 0.23% 234.45%
其他收益 5,127,022.23 1.61% 11,864,514.27 3.14% -56.79%
投资收益 3,206,346.27 1.01% 905,945.19 0.24% 253.92%
公允价值变动 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
收益
资产处置收益 251,226.91 0.08% -58,868.79 -0.02% 526.76%
汇兑收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
营业利润 -28,888,729.25 -9.08% 4,495,271.72 1.19% -742.65%
营业外收入 122,054.65 0.04% 1,632,237.85 0.43% -92.52%
营业外支出 139,753.35 0.04% 1,028,370.00 0.27% -86.41%
净利润 -22,802,973.55 -7.16% 4,351,958.41 1.15% -623.97%
项目重大变动原因：
虽然利润表部分科目对与上一年度相比金额变动达到或超过30%，但其分析金额占营业收入10%以下。
（2）收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
主营业务收入 305,777,826.38 358,755,421.89 -14.77%
其他业务收入 12,521,001.03 19,302,384.65 -35.13%
主营业务成本 250,940,301.17 280,023,739.10 -10.39%
其他业务成本 11,110,431.53 17,590,776.21 -36.84%
按产品分类分析：
单位：元
类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例%
储能电池 181,091,987.09 56.89% 255,827,339.33 67.67%
后备电源 25,944,688.29 8.15% 40,042,909.55 10.59%
动力电池 44,205,186.31 13.89% 41,930,536.86 11.09%
55,927,155.65 17.57% 20,441,099.66 5.41%
其他 11,129,810.07 3.50% 19,815,921.14 5.24%
营业收入合计 318,298,827.41 378,057,806.54
按区域分类分析：
□适用√不适用 单位：元
收入构成变动的原因：
未达到或超过30%
（3）主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关
联关系
1 浙江中力机械有限公司 23,649,411.39 7.43% 否
2 扬州优顺电源有限公司 16,575,897.47 5.21% 否
3 杭叉集团股份有限公司 14,823,467.57 4.66% 否
4 云燕能源（扬州）有限公司 14,162,631.04 4.45% 否
5 隆昌照明集团有限公司 10,778,834.30 3.39% 否
合计 79,990,241.77 25.14% -
注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关
联关系
1 江苏新春兴再生资源有限责任公司 53,418,085.34 22.52% 否
2 河南豫光合金有限公司 40,245,403.06 16.97% 否
3 扬州科博新技术发展有限公司 30,486,178.79 12.85% 否
4 扬州荣辉化工有限公司 28,592,908.34 12.06% 否
5 扬州市泽龙塑业有限公司 8,858,959.28 3.74% 否
合计 161,601,534.81 68.14% -
注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -23,729,451.51 55,210,884.77 -142.98%
投资活动产生的现金流量净额 -9,464,263.15 -28,404,865.65 66.68%
筹资活动产生的现金流量净额 12,479,104.98 -12,799,367.32 197.50%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期下降7894万元，主要原因是本期收到的其他与经营活动有关的现金比上期减少3757万元，本期支付其他与经营活动有关的现金增加1575万元；
2、投资活动产生的现金流量净额本期比上期下降1894万元，主要原因是本期购置固定资产支付的现金比上期减少1638
万元，上期主要购置了锂电生产线；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加2528万元，主要原因是本期支付其他与筹资活动有关的现金比上期减少3093万元。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
直接 间接
江苏华富能源有限公司 江苏 江苏 制造 100.00 合并
西藏国盛新能源有限公 西藏 西藏 销售 100.00 变更
司
华富（江苏）电源新技术 江苏 江苏 制造 70..00 新设
有限公司
华富（江苏）锂电新技术 江苏 江苏 制造 76.58 新设
有限公司
江苏华富能源有限公司于公司2018年12月25日已注销。
2、委托理财及衍生品投资情况
无
（五）非标准审计意见说明
□适用√不适用
（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用√不适用
（七）合并报表范围的变化情况
√适用□不适用
本报告期，本公司注销了全资子公司江苏华富能源有限公司；新设两家控股子公司。
（八）企业社会责任
公司坚持环保为先的理念，加大环保投入、减少污染物排放，加强清洁化生产，始终保持国家清洁化生产二级生产水平；公司坚持以人为本，严格执行环境管理体系、职业健康安全管理体系，加大对外部环境、员工身心健康监管，使员工身心得到保障；
公司关注困难贫困家庭，主动帮扶困难贫困家庭脱贫，在高邮中学设立奖学金、发放了华富奖学金；公司通过了SA8000:2014体系认证。
三、持续经营评价
公司具有良好稳定的生产经营能力。各关键原材料供应链完备，建有完善的供应评价体系；企业位于江苏省唯一的电池工业园内，同时也是园内唯一通过了行业规范的企业；公司拥有完善的生产、质量和技术队伍以及国内领先的蓄电池生产线，完全可以保证生产的顺利进行；公司销售网络覆盖合理，产品的市场占有率高，并具有完备的物流资源。总之，公司具有良好的持续经营能力。
2018年末，公司为进一步提高产品市场占有率和管理团队的责任，对外投资了华富电源、华富锂电两个控股子公司，分别专业生产铅蓄电池、锂电子。
四、未来展望
是否自愿披露
□是√否
五、风险因素
（一）持续到本年度的风险因素
一、环境保护风险：2015年工信部出台《铅蓄电池行业规范条件(2015年本)》,对蓄电池生产企业环境保护等各
方面提出严格要求,加速了铅蓄电池行业的优胜劣汰,促进行业规范发展,减少环境污染问题,但也对现有企业的工艺与装备、环保、安全生产、节能与回收利用等多方面提出了更高要求。
2015年7月29日通过国家工信部组织的审核专家组现场审核;工信部于2016年5月20日社会公告,2016年7月22日获正式公告55家列入符合《铅蓄电池行业规范条件(2015年本)》(第二批)名单,我公司名列其中。获通过但还需公司在今后的日常生产经营中,注重环保管理,避免在后期的监控中出现不符合项,从而直接影响公司生产经营许可的风险。
二、市场竞争加剧风险：近年来,随着储能产业的发展,更多的电池企业转向储能电池的生产,潜在的生产力会加剧市场的竞争风险。我们将加大科技研发，开发一些具有自主知识产权的高新技术产品，同时开拓系统集成、工程实施等领域，提高企业抗风险能力。
三、供应商集中度风险：公司报告期内前五大供应商占比累计占68.14%,虽较上期有大幅度下降,占当期采购比重较大,供应商集中度较高,主要原因系公司出于采购成本的考虑,与主要供应商保持长期合作关系。但仍存在因主要供应商发生变动对公司生产经营产生影响的风险。我们将对目前供应商进行系统定价，同时引进新的合格供应商进入公司供应体系，体公司供应商高度集中度得到缓解。
四、应收帐款坏帐风险：受储能电池业务特点影响,报告期内,公司保持着较高水平的应收账款余额。2017年末、2018年末,公司应收账款净额分别为10730.45万元、8918.02万元,占总资产的比例分别为25.89%、22.72%。报告期各期末,公司应收账款账龄大部分在1年以内,且公司严格按照相关政策对应收款项计提坏账准备,同时公司客户信誉状况总体较好。但若今后公司应收账款大幅增加,客户出现重大财务状况无法按期支付款项等情况,将对公司资金周转和经营成果产生不利影响。与18年相比，公司应收账款显著下降,显示公司在应收账款回笼上加大了力度，减少了应收帐款坏帐风险。
五、控股股东及实际控制人风险：目前,华富控股持有公司41.97%股权,为公司控股股东,同时居春山直接与间接持有公司48.97%的股权,为公司实际控制人。整体变更为股份有限公司后,公司陆续制定或完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规范治理文件,且报告期内公司控股股东及实际控制人并未因行使其对公司的控制力而做出对公司财务状况和经营成果不利的决策。但不排除今后控股股东及实际控制人做出不利于公司发展的重大财务或经营决策,从而对公司财务状况和经营成果构成不利影响。
六、公司相关资质的持续性风险：由于公司成立了两个控股子公司，公司由生产型逐步转变为投资管理型，故原公司名下的部分资质的持续性可能会受此影响。
（二）报告期内新增的风险因素
公司相关资质的持续性风险：由于公司成立了两个控股子公司，公司由生产型逐步转变为投资管理型，故原公司名下的部分资质的持续性可能会受此影响。公司将协助两个控股子公司尽快办理相关的资质申请，保持公司正常运行资质的全备。
第五节 重要事项
一、重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是√否
是否存在对外担保事项 □是√否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是√否
是否对外提供借款 □是√否
是否存在日常性关联交易事项 √是□否 五、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项 √是□否 五、二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或 √是□否 五、二（三）
者本年度发生的企业合并事项
是否存在股权激励事项 □是√否
是否存在股份回购事项 □是√否
是否存在已披露的承诺事项 □是√否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是□否 五、二（四）
是否存在被调查处罚的事项 □是√否
是否存在失信情况 □是√否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是√否
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 25,000,000.00 19,397,122.69
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 115,968,000.00 101,950,294.63
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 150,000,000.00 88,450,000.00
6．其他 3,700,000.00 3,648,871.64
注：此日常交联交易1.2.6系公司与控股子公司的全年累计关联交易；5为公司向关联方全年累计借款或公司董事长及控股股东为公司全年累计为公司借款承担的连带责任担保。
（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决临时报告披露时间临时报告编
策程序 号
高邮市信诚工业
企业贷款担保有 借款 10,000,000.00 已事后补充履行 2018年8月27日 2018-077
限公司
高邮市信诚工业
企业贷款担保有 借款 14,000,000.00 已事前及时履行 2018年8月27日 2018-078
限公司
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
上述偶发性关联交易系公司为了加大流动资金，对公司的业务发展起到积极作用，不存在损害公司及股东的合法权益，到2018年12月31日止，上述借款已全部还结。
（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
1、西藏国盛新能源有限公司由江苏华富储能新技术股份有限公司（占总股权90%）、江苏华富能源有限公司（占总股权10%）共同设立，注册资本人民币3000万元，到目前实收资本660万元（其中：江苏华富储能新技术股份有限公司实缴额600万元、江苏华富能源有限公司实缴额60万元）。
因江苏华富能源有限公司系江苏华富储能新技术股份有限公司全资子公司，现拟进行注销，故其对西藏国盛新能源有限公司的投资以人民币60万元的价格转让给江苏华富储能新技术股份有限公司，双方已于2018年7月16日签订《股权转让协议书》，目前已办理工商变更。至此，江苏华富储能新技术股份有限公司拥有西藏国盛新能源有限公司100%的股权，西藏国盛新能源有限公司成为江苏华富储能新技术股份有限公司全资子公司。
2、为面对市场变化，公司拟对外投资新设两个有限公司，分别从事及铅酸电池的研发、生产、销售。其中：拟投资成立的从事生产的企业，公司拟设备、市场及技术等经评估后投入，公司约占此公司52%的股份，评估价不足的部分以现金投资；拟投资成立的从事铅酸电池生产的企业，公司以现金及市场及技术等评估的方式投入占其70%的股份。本议案所涉及到的市场及技术评估投入，股东会一致同意放弃除设备评估外的市场及技术的评估，同时将“HUAFU及图形”等商标免费授权两子公司使用，从而支持两投资子公司快速发展。该议案已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2018-074）。
上述两公司报表也合并到公司报表中。
（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比 发生原因
例
货币资金 质押 8,061,182.44 2.50% 保函保证金
固定资产 抵押 82,512,923.81 21.02% 抵押借款
在建工程 抵押 18,772,370.30 7.48% 抵押借款
无形资产 抵押 16,306,718.24 4.15% 抵押借款
总计 - 125,653,194.79 35.15% -
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
第六节 股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
（一）普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限 无限售股份总数 84,268,800 84.00% 16,051,200 100,320,00 100.00%
售条 0
件股 其中：控股股东、实际控制人 33,074,800 46.20% 16,051,200 49,126,000 48.97%
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 16,051,200 16.00% -16,051,20 0 0.00%
有限 0
售条 其中：控股股东、实际控制人 16,051,200 16.00% -16,051,20 0 0.00%
件股 0
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
总股本 100,320,00 - 0 100,320,00 -
0 0
普通股股东人数 29
（二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况
单位：股
序 期初持股 期末持股 期末持股 期末持有 期末持有
号 股东名称 数 持股变动 数 比例% 限售股份 无限售股
数量 份数量
1 江苏华富控股集团 42,103,600 0 42,103,600 41.69% 0 42,103,600
有限公司
2 威通创业投资江苏 16,051,200 0 16,051,200 16.00% 0 16,051,200
有限公司
3 高新投资发展有限 10,032,000 0 10,032,000 10.00% 0 10,032,000
公司
4 北京威通达管理咨 8,077,800 0 8,077,800 8.05% 0 8,077,800
询中心(有限合伙)
5 南京创佳工程咨询 7,022,400 0 7,022,400 7.00% 0 7,022,400
中心(有限合伙)
合计 83,287,000 0 83,287,000 82.74% 0 83,287,000
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：
华富控股：股东为公司董事居春山先生及其妻杨凤兰女士，居春山为该公司实际控制人；威通投资股东包括公司董事曹桂发先生，且为威通投资董事长；北京威通达实际控制人为公司曹桂发、居春山董事；南京创佳实际控制人为公司居春山董事；除此之外，股东之间无其他关联关系。
二、优先股股本基本情况
□适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是√否
（一）控股股东情况
报告期未发生变化
公司名称： 江苏华富控股集团有限公司
注册资本： 3,000万元
法定代表人： 居春山
有限公司设立日期 2007年3月21日
公司住所： 高邮市高邮镇工业集中区
实业投资，理财咨询，工程技术咨询，企业形象策划，技术成果转让，产品展示，
经营范围： 技术人员代培，引进消化国内外新技术及产品，自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构 居春山持股64.00%、杨凤兰持股36.00%。
（二）实际控制人情况
居春山，男，1961年5月出生，身份证号为32108419610528****，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年至1990年，先后担任光宇玻璃厂化验员、技术组长、副厂长、任厂长；1995至2008年，任江苏福力特电源有限公司（前身扬州华富实业有限公司）董事长兼总经理；2008年至今，任江苏华富能源有限公司法定代表人，2010年至今，任江苏华富储能新技术股份有限公司总经理；先后任中国电池工业协会常务副理事长，中国物理和化学电源行业协会储能电池分会副理事长及专业技术委员为副主任，江苏省产业教授、江苏省科技型企业家培育对象。报告期内，因公司控股江苏华富控股集团有限公司的股东居丽已将其股份全部转让给其母亲杨凤兰女士（杨凤兰女士系居春山妻子），故公司实际控制人由居春山、居丽变更为居春山。
本次变更，已于2018年6月8日在股转系统指定平台进行了公告《关于实际控制人结构发生变更的提示性公告》（2018-045）
第七节 融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况
□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
三、债券融资情况
□适用√不适用
债券违约情况：
□适用√不适用
公开发行债券的特殊披露要求：
□适用√不适用
四、间接融资情况
√适用□不适用
单位：元
融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否
违约
借款 高邮市信诚工业企业 24,000,000.00 8.00% 2018年6月11日至 否
贷款担保有限公司 2019年2月28日
借款 江苏华富控股集团有 34,450,000.00 5.66% 2018年7月5日至2019 否
限公司 年12月31日
合计 - 58,450,000.00 - - -
违约情况：
□适用√不适用
五、权益分派情况
报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司领取薪
酬
居春山 董事长、总经理 男 1961.5 大学 2015.7.20― 是
2021.7.19
连俊成 董事 男 1985.2 大学 2017.1.14― 是
2021.7.19
周寿斌 董事、董事会秘 男 1974.8 大学 2015.7.20― 是
书 2021.7.19
洪铭君 董事 男 1981.10 硕士 207.8.20― 否
2021.7.19
卞宝凤 监事会主席 女 1966.9 大专 2018.7.20― 是
2021.7.19
董事、副总经 2018.7.20-
姜庆海 理、华富锂电总 男 1981.8 大专 2021.7.19 否
经理
姚娟 职工监事 女 1988.10 大学 2018.9.17- 是
2021.7.19
吴有香 监事 女 1977.6 大专 2018.7.20- 否
2021.7.19
周荣琴 财务总监 女 1977.10 大专 2018.7.20- 是
2021.7.19
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 5
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
总经理居春山与董事连俊成属父婿关系；其他董事、监事、高级管理人员相互之间在无其他关联关系。
（二）持股情况
单位：股
期初持普通 期末持普通 期末普通股 期末持有
姓名 职务 股股数 数量变动 股股数 持股比例% 股票期权
数量
居春山 董事长、总经理 0 0 0 0.00% 0
连俊成 董事 0 0 0 0.00% 0
周寿斌 董事、董事会秘 0 0 0 0.00% 0
书、副总经理
洪铭君 董事 0 0 0 0.00% 0
姜庆海 董事、副总经理、 0 0 0 0.00% 0
华富锂电总经理
卞宝凤 监事会主席 0 0 0 0.00% 0
吴有香 监事 0 0 0 0.00% 0
姚娟 职工监事 0 0 0 0.00% 0
周荣琴 财务总监 0 0 0 0.00% 0
合计 - 0 0 0 0.00% 0
（三）变动情况
董事长是否发生变动 √是□否
信息统计 总经理是否发生变动 □是√否
董事会秘书是否发生变动 √是□否
财务总监是否发生变动 √是□否
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用□不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
居春山 副董事长、总经理 换届 董事长、总经理 原董事长离任
周寿斌 董事 换届 董事、董事会秘书、副总 换届
经理
姜庆海 换届 董事、副总经理、华富锂 换届
电总经理
吴有香 换届 监事 换届
姚娟 换届 监事 换届
周荣琴 换届 财务总监 换届
曹桂发 董事长 离任 辞职
王金良 董事 换届 换届
徐水炎 董事 换届 换届
马志强 董事 换届 换届
王茜 监事 换届 换届
金传仁 监事 换届 换届
代云飞 董事、副总经理 离任 辞职
唐学平 监事 离任 华富电源总经理 工作调整
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
√适用□不适用
吴有香，女，1977年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师，2006年至2017年，任高邮农工商超市财务主管，2017年至2018年，任江苏汇银乐虎商业连锁有限公司财务主管，2018年至今，任江苏华富控股集团有限公司总账会计。吴有香女士直接持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。
周荣琴，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，税务师。2003年至2005年，任江苏华富控股集团有限公司材料会计，2005年至2010年，任华富控股总账会计，2010年至今，任公司财务副经理。周荣琴女士直接持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。
姜庆海，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历、工程师；2003年―2010年先后在江
苏华富控股集团有限公司任工人、主任；2010年至今任江苏华富储能新技术股份有限公司制造部副经理、经理、总经理助理。姜庆海先生直接持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。
姚娟,女,1988年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2011年7月参加工作，曾任北京华联华东分公司财务会计，弘盛集团会所财务会计，扬州东恒服饰财务会计，2016年7月至今任江苏华富储能新技术股份有限公司财务会计。
二、员工情况
（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数
管理及综合人员(含财务人员) 55 45
研发及技术人员 141 141
营销人员 96 76
生产人员 330 268
员工总计 622 530
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 11 6
硕士 10 13
本科 75 75
专科 196 154
专科以下 330 282
员工总计 622 530
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动报告年度内，因公司设备进行自动化升级，故一线员工人数及相应的管理人员适当减少。
2、人才招聘、引进
报告期内，通过社会招聘应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。报告年度内，人才队伍梯型管理，利于公司长远持久发展。
3、薪酬政策
公司本着客观、公正、规范的原则，根据公司自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度。员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、年终奖金等。同时，公司依据国家相关规定按照员工月薪的一定比例为其缴纳社会保险。
4、员工培训
公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时，企业工会组织与综合部联合加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力。公司与金蓝盟培训咨询管理公司合作，对公司营销队伍进行全面集中培训营销策略与技巧，提高了业务人员营销思路与业务素质。公司良好的培训机制不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的共同发展，双赢共进。
5、离退休人员
本年度有102名员工离职，公司依法给予相应的补偿或补贴。
（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况
√适用□不适用
核心人员 期初人数 期末人数
核心员工 11 6
其他对公司有重大影响的人
员（非董事、监事、高级管理 0 0
人员）
核心人员的变动情况
根据《公司法》、《公司章程》及《非上市公众公司监督管理办法》的规定，公司董事会2018年6月28日召开第二届董事会第十六次会议提名吴战宇、陆正春、朱峰文、王莹、顾立贞、朱明海等6位员工为公司的核心员工，并进行了公示。2018年7月3日召开第三届十四次职工代表大会，确认上述人员为公司核心员工。2018年7月9日召开了第二届十一次监事会，审议上述人员为公司核心员工。2018年7月20日召开的2018年度第2次临时股东大会审议通过并予以确认。
第九节 行业信息
是否自愿披露
□是√否
第十节 公司治理及内部控制
事项 是或否
年度内是否建立新的公司治理制度 √是□否
董事会是否设置专门委员会 □是√否
董事会是否设置独立董事 □是√否
投资机构是否派驻董事 √是□否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是√否
管理层是否引入职业经理人 □是√否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是□否
一、公司治理
（一）制度与评估
1、公司治理基本状况
公司修定了公司《章程》并启用了新章程，制定了《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等公司治理性文件。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内,公司重大生产经营决策、重大人事变更、重大信息披露都按照《公司章程》及相关法律法规规定程序和规则
程序严格履行。截至报告期末,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的责任和义务。
4、公司章程的修改情况
报告期内因董事会进行换届，公司董事会由原来的9人调整为5人，不设独立董事，故章程也作相应的调整，删除独立董事的相关内容，并启用了新的公司章程。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况
会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述）
董事会 1、2018年2月6日召开第二届第十四次董事会会
议，审议通过：部分董监高辞职及推举董事代行董
事长之职的议案、关于变更《江苏华富储能新技术
股份有限公司关于向银行贷款的公告》议案、关于
6 公司2018年经营目标的议案、关于2018年度向
银行申请贷款额度的议案、关于向银行贷款的议
案、过关于对扬州日兴生物科技股份有限公司2018
年度提供相互担保额度的议案、关于注销公司全资
子公司江苏华富能源有限公司的议案、关于变更会
计师事所务的议案、过关于提请召开2018年度第
一次临时股东大会的议案
2、2018年5月31日召开第二届董事会第十五次
会议，审议：《关于公司2017年度总经理工作报
告》议案、过《关于公司2017年度董事会工作报
告》议案、《关于公司2017年年度报告全文及摘
要》议案、《关于公司2017年度财务决算报告》议
案、《关于公司2018年度财务预算报告》议案、《关
于公司2017年度利润分配》议案、《 关于公司
2017年度审计报告》议案、《关于公司2017年度
独立董事工作述职报告》议案、《关于公司续聘
2018年度审计机构》议案、《关于预计公司2018
年度日常性关联交易》议案、《关于公司章程修正
案》议案、《关于2016年度年报更正的议案》、过
《关于公司受让江苏华富能源有限公司所持西藏
国盛新能源有限公司股权》议案、《关于清算注销公
司全资子公司江苏华富能源有限公司》议案、《关于
向银行贷款的议案》、《关于召开公司2017年年度
股东大会》议案
3、2018年6月28日召开第二届董事会第十六次会
议，审议：《修改公司章程的议案》、《关于公司董事
会换届选举的议案》、《关于认定核心员工的议案》、
《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
4、2018年7月20日召开第三届董事会第一次会
议，审议：《关于选举居春山为公司董事长的议案》
议案、《关于聘任居春山为公司总经理的议案》议
案、《关于聘任周寿斌为公司副总经理的议案》议
案、《关于聘任姜庆海为公司副总经理的议案》议
案、《关于聘任周寿斌为公司董事会秘书的议案》议
案、《关于聘任周荣琴为公司财务总监的议案》议
案、《关于总经理工作细则的议案》议案
5、2018年8月25日召开第三届董事会第二次会
议，审议：《对外投资议案》、《关于补充确认2017
年度关联交易的议案》、《关于补充确认2018年度
上半年关联交易》议案、《关于2018年下半年关联
交易预测的议案》、《关于更正2017年度年报的议
案》、《关于更正后的2017年度年报》议案、《关于
2018年半年报的》议案、《关于向银行贷款的议
案》、《关于召开2018年度第三次临时股东会的议
案》
6、2018年11月24日召开第三届董事会第三次会
议，审议：《关于公司为子公司银行贷款提供担保》
议案、《关于推选姜庆海同志为公司第三届董事会
董事人选》议案、《日常性关联交易预测》议案、《关
于召开2018年度第四次临时股东会》议案
监事会 1、2018年2月6日召开第二届监事会第八次会
议审议：关于对扬州日兴生物科技股份有限公司等
企业2018年度提供相互担保额度的议案、关于变
更会计师事所务的议案
5 2、2018年5月17日召开第二届监事会第九次会
议审议：关于公司2017年度监事会工作报告议
案、关于公司2017年年度报告全文及摘要议案、
关于公司2017年度财务决算议案、关于公司
2018年度财务预算报告议案、关于公司2017年
度利润分配议案、关于公司2017年度审计报告议
案、关于公司续聘2018年度审计机构议案、《关于
预计公司2018年度日常性关联交易》议案、《关于
2016年年度年报更正的议案》
3、2018年6月28日召开第二届监事会第十次会
议审议：《关于公司监事会换届选举的议案》、《监事
会议事规则》的议案
3、2018年7月19日召开第二届监事会第十一次
会议审议：《关于认定核心员工的议案》
4、2018年7月20日召开第三届监事会第一次会
议审议：《关于选举卞宝凤为公司监事会主席的议
案》议案
5、2018年8月25日召开第三届监事会第二次会议
审议：《对外投资议案》、《关于补充确认2017年度
关联交易的议案》、《关于补充确认2018年度上半
年关联交易的议案》、《关于2018年下半年关联交
易预测的议案》、《关于更正2017年度年报的议
案》、《关于更正后的2017年度年报的议案》、《关
于2018年半年报的议案》、
股东大会 1、2018年3月5日2018年第一次临时股东大
会会议审议：关于2018年度向银行申请贷款额度
的议案、关于向银行贷款的议案、关于对扬州日兴
生物科技股份有限公司2018年度提供相互担保
额度的议案、关于注销公司全资子公司江苏华富能
源有限公司的议案、关于变更会计师事所务的议案
2、2018年6月28日召开2017年度股东大会审
议：《关于公司2017年度董事会工作报告》议案、
《2017年监事会工作报告》议案、公司2017年年
度报告全文及摘要的议案、《关于公司2017年度
财务决算报告》的议案、《关于公司2018年度财务
预算报告》的议案、《关于公司2017年度利润分
配》的议案、《关于公司2017年度审计报告》议案、
《关于公司2017年度独立董事工作述职报告》议
案、《关于公司续聘2018年度审计机构》的议案、
《关于预计公司2018年度日常性关联交易》议
5 案、《关于公司章程修正案》议案、《关于2016年
度年报更正的议案》
3、2018年7月20日2018年第二次临时股东大会
会议审议：《关于修改公司章程的议案》议案、《关
于公司董事会换届选举的议案》议案、《关于公司监
事会换届选举的议案》议案、《关于认定核心员工
的议案》议案
4、2018年9月17日2018年第三次临时股东大会
会议审议：《对外投资议案》、《关于补充确认2017
年度关联交易的议案》、《关于补充确认2018年度
上半年关联交易的议案》、《关于2018年下半年关
联交易预测的议案》、《关于更正2017年度年报的
议案》、《关于更正后的2017年度年报》、《2018年
度半年报议案》
5、201812月27日2018年第四次临时股东大会会
议审议：《关于推选姜庆海同志为公司第三届董事
会董事人选》议案、《日常性关联交易预测》议案
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议严格
按《公司法》、《公司章程》、《三会议事规则》的规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常运行。公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。
（三）公司治理改进情况
报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议严格
按《公司法》、《公司章程》、《三会议事规则》的规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常运行。公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。
（四）投资者关系管理情况
公司充分进行信息披露,保护投资者权益同时《投资者关系管理制度》对公司的投资者关系管理制度做出了详细规
定,该制度旨在“信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作”。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
（基础层公司不做强制要求）
□适用√不适用
（六）独立董事履行职责情况
（基础层公司不做强制要求）
□适用√不适用
独立董事的意见：
无
二、内部控制
（一）监事会就年度内监督事项的意见
报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关
规定；公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立性。公司主要从事储能电池研发、生产、销售及技术服务，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、生产、销售部门及渠道，公司业务独立。
2、资产独立性。公司所拥有的全部资产产权明晰。公司拥有土地使用权、厂房、办公楼、设备等与经营相关的资产，该等经营相关的资产均在公司的控制和支配之下，公司不存在资产被股东占用的情形，公司资产独立。
3、人员独立性。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬。公司与员工签订有劳动合同，符合劳动法相关规定，公司与高级管理人员及核心技术人员签订了保密协议。公司员工的劳动、人事、工资及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。
4、财务独立性。公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位或股东共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。
5、机构独立性。公司设有综合部、财务部、研发中心、营销中心、供应部、制造部等职能部门，各部门之间分工明确，协调合作，公司完全拥有机构设置自主权，公司不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。
（三）对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部管理是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系。报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，结合公司实际情况，制定公司会计核算流程，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系。报告期内，公司贯彻执行各项财务管理制度，做到有序工作、严格管理，不断完善公司财务管理体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况
报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。
公告编号：2019-020
第十一节财务报告
一、审计报告
是否审计 是
审计意见 标准无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 致同审字(2019)第320ZA0097号
审计机构名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场
审计报告日期 2019年4月24日
注册会计师姓名 蔡学雷、王永康
会计师事务所是否变更 否
审计报告正文：
审计报告
致同审字（2019）第320ZA0097号
江苏华富储能新技术股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称华富储能公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华富储能公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华富储能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息
华富储能公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华富储能公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
公告编号：2019-020
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
华富储能公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华富储能公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华富储能公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华富储能公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对华富储能公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华富储能公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关
公告编号：2019-020
交易和事项。
（6）就华富储能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国？北京 二Ｏ一九年四月二十四日
公告编号：2019-020
二、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 五、1 23,090,111.16 36,827,418.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 五、2 95,119,531.96 115,204,489.75
其中：应收票据 5,939,328.21 7,900,000.00
应收账款 89,180,203.75 107,304,489.75
预付款项 五、3 2,895,642.27 3,480,380.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 五、4 3,858,701.14 6,598,200.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 五、5 64,777,260.21 62,018,644.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、6 1,625,979.69 128,323.30
流动资产合计 191,367,226.43 224,257,457.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 五、7 149,338,299.06 154,778,647.03
在建工程 五、8 21,317,795.72 13,155,573.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、9 16,306,718.24 16,674,264.08
开发支出
商誉
公告编号：2019-020
长期待摊费用 五、10 476,040.66 37,252.25
递延所得税资产 五、11 11,084,653.60 4,113,961.22
其他非流动资产 五、12 2,610,780.00 1,457,893.74
非流动资产合计 201,134,287.28 190,217,591.52
资产总计 392,501,513.71 414,475,049.16
流动负债：
短期借款 五、13 54,500,000.00 88,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 五、14 47,884,549.63 43,958,865.83
其中：应付票据 0.00 500,000.00
应付账款 47,884,549.63 43,458,865.83
预收款项 五、15 3,938,544.83 7,584,959.63
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、16 10,747,300.85 11,334,792.50
应交税费 五、17 1,637,754.37 4,613,931.76
其他应付款 五、18 66,484,713.37 35,709,975.23
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 185,192,863.05 191,202,524.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 五、19 5,700,700.00 6,531,600.00
递延所得税负债
公告编号：2019-020
其他非流动负债
非流动负债合计 5,700,700.00 6,531,600.00
负债合计 190,893,563.05 197,734,124.95
所有者权益（或股东权益）：
股本 五、20 100,320,000.00 100,320,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备 五、21
盈余公积 五、22 11,835,996.56 11,835,996.56
一般风险准备
未分配利润 五、23 81,412,213.94 104,584,927.65
归属于母公司所有者权益合计 193,568,210.50 216,740,924.21
少数股东权益 8,039,740.16
所有者权益合计 201,607,950.66 216,740,924.21
负债和所有者权益总计 392,501,513.71 414,475,049.16
法定代表人：居春山 主管会计工作负责人：居春山 会计机构负责人：周荣琴
（二）母公司资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 五、1 19,396,432.98 36,203,289.40
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 五、2 110,721,677.32 110,930,736.63
其中：应收票据 4,022,251.07 7,900,000.00
应收账款 106,699,426.25 103,030,736.63
预付款项 五、3 2,297,840.31 3,480,380.63
其他应收款 五、4 3,933,477.16 6,598,144.86
其中：应收利息
应收股利
存货 五、5 3,392,739.34 62,018,644.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、6 957,767.85
流动资产合计 140,699,934.96 219,231,196.22
非流动资产：
公告编号：2019-020
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28,733,835.00 38,260,877.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 五、7 136,706,628.91 154,693,041.99
在建工程 五、8 21,179,375.72 13,155,573.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、9 16,306,718.24 16,674,264.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 五、10 476,040.66
递延所得税资产 五、11 10,686,227.01 3,973,753.68
其他非流动资产 五、12 2,575,780.00 1,457,893.74
非流动资产合计 216,664,605.54 228,215,404.42
资产总计 357,364,540.50 447,446,600.64
流动负债：
短期借款 五、13 54,000,000.00 88,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 五、14 29,181,024.24 43,958,865.83
其中：应付票据 500,000.00
应付账款 29,181,024.24 43,458,865.83
预收款项 五、15 6,894,893.73 7,584,959.63
合同负债
应付职工薪酬 五、16 5,107,104.85 8,117,546.23
应交税费 五、17 451,501.18 4,393,927.66
其他应付款 五、18 60,762,683.34 74,899,364.32
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 156,397,207.34 226,954,663.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
公告编号：2019-020
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 五、19 5,700,700.00 6,531,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,700,700.00 6,531,600.00
负债合计 162,097,907.34 233,486,263.67
所有者权益：
股本 五、20 100,320,000.00 100,320,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,096,635.75 12,096,635.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备 五、21
盈余公积 五、22 11,835,996.58 11,835,996.56
一般风险准备
未分配利润 五、23 71,014,000.85 89,707,704.66
所有者权益合计 195,266,633.16 213,960,336.97
负债和所有者权益合计 357,364,540.50 447,446,600.64
（三）合并利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 318,298,827.41 378,057,806.54
其中：营业收入 五、24 318,298,827.41 378,057,806.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 355,772,152.07 386,274,125.49
其中：营业成本 五、24 262,050,732.70 297,614,515.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 五、25 14,335,134.67 18,200,087.45
销售费用 五、26 30,598,252.10 26,171,686.58
管理费用 五、27 26,632,882.35 21,319,254.08
公告编号：2019-020
研发费用 五、28 12,948,171.51 16,091,568.83
财务费用 五、29 6,345,676.65 6,021,487.12
其中：利息费用 五、29 6,826,273.70 6,438,063.99
利息收入 五、29 456,259.55 767,266.38
资产减值损失 五、30 2,861,302.09 855,526.12
信用减值损失
加：其他收益 五、31 5,127,022.23 11,864,514.27
投资收益（损失以“－”号填列） 五、32 3,206,346.27 905,945.19
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 0.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、33 251,226.91 -58,868.79
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,888,729.25 4,495,271.72
加：营业外收入 五、34 122,054.65 1,632,237.85
减：营业外支出 五、35 139,753.35 1,028,370.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,906,427.95 5,099,139.57
减：所得税费用 -6,103,454.40 747,181.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,802,973.55 4,351,958.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -22,802,973.55 4,351,958.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益 369,740.16
2.归属于母公司所有者的净利润 -23,172,713.71 4,351,958.41
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
公告编号：2019-020
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -22,802,973.55 4,351,958.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 -23,172,713.71 4,351,958.41
归属于少数股东的综合收益总额 369,740.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.23 0.04
（二）稀释每股收益
法定代表人：居春山 主管会计工作负责人：居春山 会计机构负责人：周荣琴
（四）母公司利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 五、24 301,746,156.59 376,618,405.50
减：营业成本 五、24 265,309,359.28 297,479,585.40
税金及附加 五、25 11,138,093.88 18,066,955.16
销售费用 五、26 22,183,138.61 25,231,792.19
管理费用 五、27 23,651,405.82 20,370,037.23
研发费用 五、28 8,767,819.87 16,091,568.83
财务费用 五、29 6,250,934.78 5,766,370.14
其中：利息费用 五、29 6,791,486.70 6,438,063.99
利息收入 五、29 449,017.63 761,169.84
资产减值损失 五、30 3,602,352.03 1,985,658.17
信用减值损失
加：其他收益 五、31 5,108,730.23 11,839,101.46
投资收益（损失以“－”号填列） 五、32 8,221,302.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、33 605,949.03 -12,242.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,220,966.40 3,453,297.41
加：营业外收入 五、34 122,054.65 211,728.00
减：营业外支出 五、35 139,753.35 687,126.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,238,665.10 2,977,899.09
减：所得税费用 五、36 -6,544,961.29 62,270.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,693,703.81 2,915,628.79
（一）持续经营净利润 -18,693,703.81 2,915,628.79
（二）终止经营净利润
公告编号：2019-020
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -18,693,703.81 2,915,628.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
（五）合并现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 - 323,823,353.24 412,773,100.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 五、37 22,033,129.02 59,606,892.69
经营活动现金流入小计 - 345,856,482.26 472,379,993.35
购买商品、接受劳务支付的现金 - 222,274,902.72 282,588,528.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
公告编号：2019-020
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 - 49,632,027.48 49,076,388.63
支付的各项税费 - 30,926,123.10 34,499,707.92
支付其他与经营活动有关的现金 五、37 66,752,880.47 51,004,483.76
经营活动现金流出小计 - 369,585,933.77 417,169,108.58
经营活动产生的现金流量净额 五、38 -23,729,451.51 55,210,884.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 - 3,206,346.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - 1,333,769.85 1,424,342.71
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 556,598.02
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 4,540,116.12 1,980,940.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 - 14,004,379.27 30,385,806.38
的现金
投资支付的现金 -
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 - 14,004,379.27 30,385,806.38
投资活动产生的现金流量净额 - -9,464,263.15 -28,404,865.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 7,670,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 59,350,000.00 107,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 五、37 127,191,321.00 130,000,000.00
筹资活动现金流入小计 - 194,211,321.00 237,000,000.00
偿还债务支付的现金 - 92,850,000.00 126,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 4,808,566.02 8,299,367.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 五、37 84,073,650.00 115,000,000.00
筹资活动现金流出小计 - 181,732,216.02 249,799,367.32
筹资活动产生的现金流量净额 - 12,479,104.98 -12,799,367.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - -20,714,609.68 14,006,651.80
加：期初现金及现金等价物余额 35,743,538.40 21,736,886.60
六、期末现金及现金等价物余额 15,028,928.72 35,743,538.40
法定代表人：居春山 主管会计工作负责人：居春山 会计机构负责人：周荣琴
公告编号：2019-020
（六）母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 - 270,801,077.38 412,592,805.03
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 五、37 21,966,390.06 34,400,599.30
经营活动现金流入小计 - 292,767,467.44 446,993,404.33
购买商品、接受劳务支付的现金 - 171,271,890.25 281,294,741.31
支付给职工以及为职工支付的现金 - 39,567,058.79 48,914,793.44
支付的各项税费 - 27,837,877.50 33,205,374.53
支付其他与经营活动有关的现金 五、37 58,153,327.20 47,686,618.19
经营活动现金流出小计 296,830,153.74 411,101,527.47
经营活动产生的现金流量净额 五、38 -4,062,686.30 35,891,876.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - 1,307,907.78 893,503.88
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 1,307,907.78 1,893,503.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 - 13,405,601.32 29,832,400.69
的现金
投资支付的现金 - 7,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 - 20,755,601.32 29,832,400.69
投资活动产生的现金流量净额 - -19,447,693.54 -27,938,896.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 - 58,850,000.00 107,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 五、37 120,300,000.00 130,000,000.00
筹资活动现金流入小计 - 179,150,000.00 237,000,000.00
偿还债务支付的现金 - 92,850,000.00 102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 4,773,779.02 8,299,367.32
支付其他与筹资活动有关的现金 五、37 81,800,000.00 115,000,000.00
筹资活动现金流出小计 - 179,423,779.02 225,299,367.32
筹资活动产生的现金流量净额 - -273,779.02 11,700,632.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - -23,784,158.86 19,653,612.73
加：期初现金及现金等价物余额 五、41 35,119,409.40 15,465,796.67
六、期末现金及现金等价物余额 11,335,250.54 35,119,409.40
（七）合并股东权益变动表
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东权益 所有者权益
股本 优先 永续 资本公积 减：库 其他综 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利润
股 债 其他 存股 合收益 准备
一、上年期末余额 100,320,000.00 11,835,996.56 104,584,927.65 216,740,924.21
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 100,320,000.00 11,835,996.56 104,584,927.65 216,740,924.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -23,172,713.71 8,039,740.16 -15,132,973.55
（一）综合收益总额 -23,172,713.71 369,740.16 -22,802,973.55
（二）所有者投入和减少资本 7,670,000.00 7,670,000.00
1．股东投入的普通股 7,670,000.00 7,670,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
45
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取 1,883,092.03 1,883,092.03
2．本期使用 1,883,092.03 1,883,092.03
（六）其他
四、本年期末余额 100,320,000.00 11,835,996.56 81,412,213.94 8,039,740.16 201,607,950.66
上期
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东权益 所有者权益
股本 优先 其 资本公积 减：库 其他综 专项储备 盈余公积 一般风 未分配利润
股 永续债 他 存股 合收益 险准备
一、上年期末余额 100,320,000.00 11,544,433.68 102,530,932.12 403,239.82 214,798,605.62
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 100,320,000.00 11,544,433.68 102,530,932.12 403,239.82 214,798,605.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 291,562.88 2,053,995.53 -403,239.82 1,942,318.59
（一）综合收益总额 4,351,958.41 4,351,958.41
（二）所有者投入和减少资本
46
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 291,562.88 -2,297,962.88 -2,006,400.00
1．提取盈余公积 291,562.88 -291,562.88
2．提取一般风险准备 -2,006,400.00 -2,006,400.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他 -403,239.82 -403,239.82
四、本年期末余额 100,320,000.00 11,835,996.56 104,584,927.65 216,740,924.21
法定代表人：居春山 主管会计工作负责人：居春山 会计机构负责人：周荣琴
（八）母公司股东权益变动表
单位：元
项目 本期
47
股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 一般风 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 收益 险准备
一、上年期末余额 10,030,000.00 12,096,635.75 11,835,996.56 89,707,704.66 213,960,336.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 10,030,000.00 12,096,635.75 11,835,996.56 89,707,704.66 213,960,336.97
三、本期增减变动金额（减少以“－” -18,693,703.81 -18,693,703.81
号填列）
（一）综合收益总额 -18,693,703.81 -18,693,703.81
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
48
（五）专项储备
1．本期提取 1,883,092.03 1,883,092.03
2．本期使用 1,883,092.03 1,883,092.03
（六）其他
四、本年期末余额 100,320,000.00 12,096,635.75 11,835,996.56 71,014,000.85 195,266,633.16
上期
项目 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 其他综合收 专项储备 盈余公积 一般风 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 存股 益 险准备
一、上年期末余额 100,320,000.00 12,096,635.75 11,544,433.68 89,090,038.75 213,051,108.18
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 100,320,000.00 12,096,635.75 11,544,433.68 89,090,038.75 213,051,108.18
三、本期增减变动金额（减少以“－” 291,562.88 617,665.91 909,228.79
号填列）
（一）综合收益总额 2,915,628.79 2,915,628.79
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 291,562.88 -2,297,962.88 -2,006,400.00
1．提取盈余公积 291,562.88 -291,562.88
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -2,006,400.00 -2,006,400.00
49
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 10,030,000.00 12,096,635.75 11,835,996.56 89,707,704.66 213,960,336.97
50
财务报表附注
一、公司基本情况
1、公司概况
江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“华富储能”或“本公司”、“公司”）前身为“江苏华富储能新技术发展有限公司”，成立于2010年8月23日，本公司已取得统一社会信用代码为9132100056032031XL的营业执照。2012年6月10日，根据本公司股东会决议及章程规定，以2012年3月31日为基准日整体变更为股份有限公司。2016年1月6日在全国股转系统挂牌公开转让。所属行业为电气机械和器材制造类。
截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数10,032.00万股，注册资本为10,032.00万元，注册地：江苏省高邮经济开发区高邮市电池工业园，总部地址：江苏省高邮经济开发区高邮市电池工业园。
本公司主要经营活动为：生产、销售储能材料及应用产品，产品涵盖了新能源发电系统、智能电网及储能电池、新能源汽车动力电池及管理系统。是国家金太阳工程及分布式光伏电站不可缺少的储能电池理想选择之一。主要应用于分布式电站、离岛电网、智能电网、无人通讯基站、太阳能路灯和户用一体机系统等多领域。
本公司的母公司为江苏华富控股集团有限公司，本公司的实际控制人为居春山。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第五次会议于2019年4月24日批准。
2、合并财务报表范围
本报告期，本公司注销了全资子公司江苏华富能源有限公司（以下简称“华富能源”）。
本报告期，本公司新设两家控股子公司华富（江苏）电源新技术有限公司（以下简称“华富电源”）、华富（江苏）锂电新技术有限公司（以下简称“华富锂电”）。
本期的合并财务报表范围及其变化情况，详见“附注六、合并范围的变动”。
二、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号―财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
本财务报表以持续经营为基础列报。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
三、重要会计政策及会计估计
本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、14、附注三、17、附注三、18和附注三、23。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值 之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
9、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷
款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（4）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。
（5）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（6）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制
的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
10、公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
11、应收款项
应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
（3）按组合计提坏账准备应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法
关联方以外单项金额非重大的且不
账龄组合 单独计提坏账准备的应收款项与经 账龄分析法
单独测试后未减值的应收款项
关联方组合 合并范围内关联方 不计提坏账
A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
账 龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例%
180天以内 0.00 5.00
180天-1年 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 30.00 30.00
3-4年 50.00 50.00
4-5年 75.00 75.00
5年以上 100.00 100.00
B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：
组合名称 计提方法说明
关联方组合 不计提
12、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品的摊销方法
本公司低值易耗品领用时采用五五摊销法。
13、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权
益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号―金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号―金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、19。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）各类固定资产的折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
类 别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率%
房屋及建筑物 20 10.00 4.50
机器设备 10 10.00 9.00
工量器具 5 10.00 18.00
运输设备 4 10.00 22.50
电子设备及其他 3-5 10.00 18.00-30.00
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、19。
（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（5）大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
15、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注三、19。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
17、无形资产
本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、专利技术等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别 使用寿命 摊销方法 备注
土地使用权 50年 年限平均法
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注三、19。
18、研究开发支出
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
本公司目前无研发支出资本化。
19、资产减值
对固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
20、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
21、职工薪酬
（1）职工薪酬的范围
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。
（2）短期薪酬
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。（3）离职后福利
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（4）辞退福利
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
22、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
23、收入
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
③让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
（2）收入确认的具体方法
本公司销售商品收入确认的具体方法如下：
业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，仓库办理出库手续，客户收货验收后在送货回单上签字确认收入。24、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
25、递延所得税资产
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产，按照预期收回该资产期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
26、经营租赁
本公司租赁均为经营租赁。
（1）本公司作为出租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本公司作为承租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
27、重大会计判断和估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。28、重要会计政策、会计估计的变更
（1）重要会计政策变更
①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金3,609,000.00元，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金3,609,000.00元。（2）重要会计估计变更
无
四、税项
1、主要税种及税率
税 种 计税依据 法定税率%
增值税 应税收入 17、16
消费税 应税收入 4
城市维护建设税 应纳流转税额 7
教育费附加 应纳流转税额 5
企业所得税 应纳税所得额 15、25
执行不同企业所得税税率纳税主体如下：
纳税主体名称 所得税税率%
江苏华富储能新技术股份有限公司 15
华富（江苏）电源新技术有限公司 25
华富（江苏）锂电新技术有限公司 25
西藏国盛新能源有限公司 15
2、税收优惠及批文
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。本公司于2015年8月24日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合批准的证书编号为GF201532000234的高新技术企业证书。
本公司的子公司西藏国盛新能源有限公司，根据西藏自治区人民政府“藏政发【2014】51号”文规定，对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的优惠税率。
五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
项 目 期末数 期初数
库存现金 345,319.32 91,221.19
银行存款 14,683,609.40 35,652,317.21
其他货币资金 8,061,182.44 1,083,880.00
合 计 23,090,111.16 36,827,418.40
期末，受到限制的货币资金明细如下：
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票保证金 500,000.00
保函保证金 8,061,182.44 583,880.00
合 计 8,061,182.44 1,083,880.00
2、应收票据及应收账款
项 目 期末数 期初数
应收票据 5,939,328.21 7,900,000.00
应收账款 89,180,203.75 107,304,489.75
合 计 95,119,531.96 115,204,489.75
（1）应收票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 5,939,328.21 7,900,000.00
说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。
①期末本公司无已质押的应收票据
②期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据
种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 27,471,798.47
③期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（2）应收账款
①应收账款按种类披露
期末数
种 类
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提坏 7,216,993.80 6.56 7,216,993.80 100.00
账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收
账款
其中：账龄组合 100,129,935.26 91.04 10,949,731.51 10.94 89,180,203.75
组合小计 100,129,935.26 91.04 10,949,731.51 10.94 89,180,203.75
单项金额虽不重大但单项计
2,636,742.12 2.40 2,636,742.12 100.00
提坏账准备的应收账款
合 计 109,983,671.18 100.00 20,803,467.43 18.92 89,180,203.75
应收账款按种类披露（续）
期初数
种 类
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提坏 3,667,506.80 2.90 3,667,506.80 100.00
账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收
账款
其中：账龄组合 121,940,197.13 96.99 14,635,707.38 12.00 107,304,489.75
组合小计 121,940,197.13 96.99 14,635,707.38 12.00 107,304,489.75
单项金额虽不重大但单项计
119,341.00 0.09 119,341.00 100.00
提坏账准备的应收账款
合 计 125,727,044.93 100.00 18,422,555.18 14.65 107,304,489.75
说明：
A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
应收账款（按单
账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
位）
高邮金葵花电源有
1,019,947.00 1,019,947.00 100.00 公司已注销
限公司
青海中兴新能源有
4,180,556.80 4,180,556.80 100.00 涉及诉讼
限公司
上海法诺格绿色能
2,016,490.00 2,016,490.00 100.00 涉及诉讼
源系统有限公司
合 计 7,216,993.80 7,216,993.80 100.00
B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末数
账 龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
180天以内 65,064,232.47 64.98 65,064,232.47
180天至1年 8,823,245.71 8.81 441,162.29 5.00 8,382,083.42
1至2年 9,722,506.60 9.71 972,250.66 10.00 8,750,255.94
2至3年 6,410,545.93 6.40 1,923,163.78 30.00 4,487,382.15
3至4年 3,383,380.55 3.38 1,691,690.28 50.00 1,691,690.27
4至5年 3,218,238.00 3.22 2,413,678.50 75.00 804,559.50
5年以上 3,507,786.00 3.50 3,507,786.00 100.00
合 计 100,129,935.26 100.00 10,949,731.51 10.94 89,180,203.75
续上表
期初数
账 龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
180天以内 59,916,008.15 49.14 59,916,008.15
180天至1年 12,797,335.72 10.49 639,866.79 5.00 12,157,468.93
1至2年 24,858,193.42 20.39 2,485,819.34 10.00 22,372,374.08
2至3年 10,213,585.84 8.38 3,064,075.75 30.00 7,149,510.09
3至4年 8,681,440.00 7.12 4,340,720.00 50.00 4,340,720.00
4至5年 5,473,634.00 4.49 4,105,225.50 75.00 1,368,408.50
合 计 121,940,197.13 100.00 14,635,707.38 12.00 107,304,489.75
C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
应收账款（按单位） 账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
江苏史福特光电股份有限公司 930,638.00 930,638.00 100.00 破产清算中
扬州圣祥电源有限公司 833,086.32 833,086.32 100.00 公司已注销
山东宇研光能股份有限公司 119,341.00 119,341.00 100.00 涉及诉讼
宁波风神风电集团有限公司 753,676.80 753,676.80 100.00 涉及诉讼
合 计 2,636,742.12 2,636,742.12 100.00
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,587,712.01元。
③本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 206,799.76
其中，重要的应收账款核销情况：
单位名称 应收账款 核销金额 核销原因 履行的核销 是否由关联交
性质 程序 易产生
江苏欧力特能源科技有限公司 货款 100,067.58 无法收回 内部程序 否
天津中聚新能源科技有限公司 货款 47,040.00 无法收回 内部程序 否
云南三奇光电科技有限公司 货款 29,560.00 无法收回 内部程序 否
扬州永丰新能源科技有限公司 货款 14,350.00 无法收回 内部程序 否
合 计 191,017.58
④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
单位名称 应收账款 占应收账款期末余额合计 坏账准备
期末余额 数的比例% 期末余额
隆昌照明集团有限公司 5,392,780.00 4.90 87,202.25
浙江中力机械有限公司 4,581,882.00 4.17
青海中兴新能源有限公司 4,180,556.80 3.80 4,180,556.80
诺力智能装备股份有限公司 4,159,861.92 3.78
扬州优顺电源有限公司 3,892,773.97 3.54
合 计 22,207,854.69 20.19 4,267,759.05
3、预付款项
（1）预付款项按账龄披露
期末数 期初数
账 龄
金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 2,592,418.73 89.53 3,125,186.23 89.79
1至2年 303,223.54 10.47 354,194.40 10.18
2至3年 1,000.00 0.03
合 计 2,895,642.27 100.00 3,480,380.63 100.00
（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况
单位名称 预付款项 占预付款项期末余额
期末余额 合计数的比例%
江苏省电力公司高邮市供电公司 1,023,906.27 35.36
深圳市嘉毅能源科技有限公司 413,000.00 14.26
南通鼎鑫电池有限公司 350,680.00 12.11
深圳市华丰瑞凯科技有限公司 224,923.08 7.77
西藏汉明威实业有限责任公司 217,379.32 7.51
合 计 2,229,888.67 77.01
4、其他应收款
项 目 期末数 期初数
其他应收款 3,858,701.14 6,598,200.86
①其他应收款按种类披露
期末数
种 类
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提坏账准 5,085,223.45 53.21 5,085,223.45 100.00
备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收
款
其中：账龄组合 4,159,819.00 43.53 301,117.86 7.24 3,858,701.14
组合小计 4,159,819.00 43.53 301,117.86 7.24 3,858,701.14
单项金额虽不重大但单项计提坏
311,118.74 3.26 311,118.74 100.00
账准备的其他应收款
合 计 9,556,161.19 100.00 5,697,460.05 59.62 3,858,701.14
其他应收款按种类披露（续）
期初数
种 类
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提坏账准 5,085,223.45 39.99 5,085,223.45 100.00
备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收
款
其中：账龄组合 7,629,630.33 60.01 1,031,429.47 13.52 6,598,200.86
组合小计 7,629,630.33 60.01 1,031,429.47 13.52 6,598,200.86
单项金额虽不重大但单项计提坏
账准备的其他应收款
合 计 12,714,853.78 100.00 6,116,652.92 48.11 6,598,200.86
说明：
A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款（按单
账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
位）
冯新燕 2,294,995.30 2,294,995.30 100.00 涉诉转个人
姜伟 2,790,228.15 2,790,228.15 100.00 涉诉转个人
合 计 5,085,223.45 5,085,223.45 100.00
B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末数
账 龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1年以内 3,388,151.33 81.45 169,407.57 5.00 3,218,743.76
1至2年 505,780.07 12.16 50,578.01 10.00 455,202.06
2至3年 262,807.60 6.32 78,842.28 30.00 183,965.32
3至4年 80.00 0.00 40.00 50.00 40.00
4至5年 3,000.00 0.07 2,250.00 75.00 750.00
合 计 4,159,819.00 100.00 301,117.86 7.24 3,858,701.14
续上表
期初数
账 龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1年以内 5,875,572.75 77.01 293,778.64 5.00 5,581,794.11
1至2年 467,875.84 6.13 46,787.58 10.00 421,088.26
2至3年 245,969.06 3.22 73,790.72 30.00 172,178.34
3至4年 652,347.94 8.55 326,173.97 50.00 326,173.97
4至5年 387,864.74 5.09 290,898.56 75.00 96,966.18
合 计 7,629,630.33 100.00 1,031,429.47 13.52 6,598,200.86
C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
其他应收款（按单位） 账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
陈华兵 27,667.74 27,667.74 100.00 预计无法收回
蒋东梅 283,451.00 283,451.00 100.00 预计无法收回
合 计 311,118.74 311,118.74 100.00
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额419,192.87元。
③本期无实际核销的其他应收款
④其他应收款按款项性质披露
项目 期末余额 期初余额
备用金 2,048,131.20 8,082,556.25
保证金 1,875,187.80 413,080.00
往来款 5,632,842.19 4,219,217.53
合计 9,556,161.19 12,714,853.78
⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款 占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 账龄 末余额合计数的
期末余额 期末余额
比例(%)
姜伟 往来款 2,790,228.15 3-4年 29.20 2,790,228.15
冯新燕 往来款 2,294,995.30 3-4年 24.02 2,294,995.30
中国通信建设集团有限公司 保证金 708,900.00 1年以内 7.42 35,445.00
邵俊 备用金 538,281.18 2年以内 5.63 34,629.82
青海黄河能源工程咨询有限公 保证金 400,000.00 1年以内 4.19 20,000.00
司
合 计 -- 6,732,404.63 -- 70.46 5,175,298.27
5、存货
（1）存货分类
期末数 期初数
存货种类
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 14,090,266.07 368,846.77 13,721,419.30 7,289,075.58 7,289,075.58
在产品 34,288,218.22 34,288,218.22 41,220,760.23 41,220,760.23
库存商品 16,501,030.87 323,936.18 16,177,094.69 10,804,936.87 10,804,936.87
低值易耗品 590,528.00 590,528.00 1,631,981.29 1,631,981.29
委托加工物资 1,071,890.73 1,071,890.73
合 计 65,470,043.16 692,782.95 64,777,260.21 62,018,644.70 62,018,644.70
（2）存货跌价准备
本期增加 本期减少
存货种类 期初数 期末数
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 368,846.77 368,846.77
库存商品 323,936.18 323,936.18
合 计 692,782.95 692,782.95
6、其他流动资产
项 目 期末数 期初数
待抵扣进项税额 693,640.60 14,309.44
待认证进项税额 464,203.10
增值税留抵税额 468,135.99
预缴所得税 114,013.86
合 计 1,625,979.69 128,323.30
7、固定资产
项 目 期末数 期初数
固定资产 149,338,299.06 154,778,647.03
①固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 工量器具 运输设备 电子设备 合 计
一、账面原值：
1.期初余额 115,132,581.9755,036,954.383,918,434.7111,270,552.413,719,068.15 189,077,591.62
2.本期增加金额 3,169,833.74 5,973,003.80 83,681.04 320,689.66 120,751.33 9,667,959.57
（1）购置 34,139.94 5,973,003.80 83,681.04 320,689.66 120,751.33 6,532,265.77
（2）在建工程转入 3,135,693.80 3,135,693.80
3.本期减少金额 663,464.40 56,594.02 4,048,113.48 4,768,171.90
（1）处置或报废 56,594.02 4,048,113.48 4,104,707.50
（2）其他减少 663,464.40 663,464.40
4.期末余额 117,638,951.3160,953,364.164,002,115.75 7,543,128.593,839,819.48 193,977,379.29
二、累计折旧
1.期初余额 11,977,375.6313,558,460.261,627,077.09 6,333,713.46 802,318.15 34,298,944.59
2.本期增加金额 5,350,854.56 5,533,308.35 678,215.70 1,454,693.20 345,228.39 13,362,300.20
（1）计提 5,350,854.56 5,533,308.35 678,215.70 1,454,693.20 345,228.39 13,362,300.20
3.本期减少金额 30,608.96 2,991,555.60 3,022,164.56
（1）处置或报废 30,608.96 2,991,555.60 3,022,164.56
4.期末余额 17,328,230.1919,061,159.652,305,292.79 4,796,851.061,147,546.54 44,639,080.23
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 100,310,721.1241,892,204.511,696,822.96 2,746,277.532,692,272.94 149,338,299.06
2.期初账面价值 103,155,206.3441,478,494.122,291,357.62 4,936,838.952,916,750.00 154,778,647.03
说明：所有权受限制的固定资产情况见附注五、39、所有权或使用权受到限制的资产
②未办妥产权证书的固定资产情况
项 目 账面价值 未办妥产权证书原因
梅赛德斯-奔驰苏KJ8088 240,400.00 未过户
8、在建工程
项 目 期末数 期初数
在建工程 21,317,795.72 13,155,573.20
①在建工程明细
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
办公楼 18,772,370.30 18,772,370.3013,155,573.20 13,155,573.20
蒸汽管道工程 138,420.00 138,420.00
北厂区3号厂房 643,657.01 643,657.01
道路广场绿化 1,301,562.00 1,301,562.00
附属厂房改造 86,524.27 86,524.27
车间改造 375,262.14 375,262.14
合 计 21,317,795.72 21,317,795.7213,155,573.20 13,155,573.20
②重要在建工程项目变动情况
利息资其中：本期 本期利
转入固定 其他
工程名称 期初数 本期增加 本化累利息资本化 息资本 期末数
资产 减少
计金额 金额 化率%
办公楼 13,155,043.28 5,617,327.02 18,772,370.3
重大在建工程项目变动情况（续）： 0
工程名称 预算数 工程累计投入占 工程进度 资金来源
预算比例%
办公楼 26,000,000.00 72.20 85% 自筹
9、无形资产
项目 土地使用权
一、账面原值
1.期初余额 18,201,392.50
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 18,201,392.50
二、累计摊销
1.期初余额 1,527,128.42
2.本期增加金额 367,545.84
（1）计提 367,545.84
3.本期减少金额
4.期末余额 1,894,674.26
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 16,306,718.24
2.期初账面价值 16,674,264.08
说明：所有权受限制的无形资产情况见附注五、39、所有权或使用权受到限制的资产。
10、长期待摊费用
本期减少
项 目 期初数 本期增加 期末数
本期摊销 其他减少
装修费 37,252.25 37,252.25
广告租赁费 523,869.56 47,828.90 476,040.66
合 计 37,252.25 523,869.56 85,081.15 476,040.66
11、递延所得税资产
期末数 期初数
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
递延所得税资产：
资产减值准备 27,193,710.43 4,082,417.67 24,539,208.10 3,680,881.22
政府补助 2,056,300.00 308,445.00 2,887,200.00 433,080.00
可抵扣亏损 43,747,299.32 6,693,790.93
合 计 72,997,309.75 11,084,653.60 27,426,408.10 4,113,961.22
12、其他非流动资产
项 目 期末数 期初数
预付工程款 2,610,780.00
预付设备款 1,457,893.74
合 计 2,610,780.00 1,457,893.74
13、短期借款
项 目 期末数 期初数
质押借款 20,000,000.00
抵押借款 54,500,000.00 40,000,000.00
保证借款 28,000,000.00
合 计 54,500,000.00 88,000,000.00
说明：5,450.00万元抵押借款由使用本公司的房屋建筑物及土地使用权抵押取得。
14、应付票据及应付账款
项 目 期末数 期初数
应付票据 500,000.00
应付账款 47,884,549.63 43,458,865.83
合 计 47,884,549.63 43,958,865.83
（1）应付票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 500,000.00
（2）应付账款
项目 期末数 期初数
货款 42,630,322.19 43,043,732.63
工程款 5,254,227.44 415,133.20
合计 47,884,549.63 43,458,865.83
15、预收款项
项目 期末数 期初数
货款 3,938,544.83 7,584,959.63
16、应付职工薪酬
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 11,334,792.50 40,618,188.21 42,037,808.32 9,915,172.39
离职后福利-设定提存计划 3,741,048.62 3,741,048.62
辞退福利 4,685,299.00 3,853,170.54 832,128.46
合计 11,334,792.50 49,044,535.83 49,632,027.48 10,747,300.85
（1）短期薪酬
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 4,982,871.00 34,671,528.41 33,695,069.41 5,959,330.00
职工福利费 2,352,164.13 2,313,812.13 38,352.00
社会保险费 2,148,540.89 2,148,540.89
其中：1．医疗保险费 1,721,328.53 1,721,328.53
2．工伤保险费 331,628.75 331,628.75
3．生育保险费 95,583.61 95,583.61
住房公积金 25,856.00 258,432.00 257,920.00 26,368.00
工会经费和职工教育经费 6,326,065.50 1,187,522.78 3,622,465.89 3,891,122.39
合 计 11,334,792.50 40,618,188.21 42,037,808.32 9,915,172.39
（2）设定提存计划
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
离职后福利
其中：1．基本养老保险费 3,644,928.26 3,644,928.26
2．失业保险费 96,120.36 96,120.36
合 计 3,741,048.62 3,741,048.62
17、应交税费
税 项 期末数 期初数
增值税 87,932.23 2,299,394.11
消费税 632,276.71 1,250,967.60
企业所得税 349,142.67 97,619.04
个人所得税 20,866.27 44,614.68
城市维护建设税 50,347.70 311,025.24
教育费附加 35,962.63 222,160.90
房产税 234,021.36 259,270.94
土地使用税 120,416.29 120,206.35
印花税 106,788.51 8,672.90
合 计 1,637,754.37 4,613,931.76
18、其他应付款
项 目 期末数 期初数
应付利息 2,162,804.35 145,096.67
其他应付款 64,321,909.02 35,564,878.56
合 计 66,484,713.37 35,709,975.23
（1）应付利息
项 目 期末数 期初数
短期借款应付利息 82,770.83 145,096.67
非金融机构借款利息 2,080,033.52
合 计 2,162,804.35 145,096.67
（2）其他应付款
项 目 期末数 期初数
往来款 58,677,857.50 15,439,922.91
工程款 9,806,020.86
押金保证金 420,055.00
个人往来款 5,205,210.52 6,350,215.14
代扣代缴款 18,786.00
运费 1,639,603.80
预提费用 2,329,115.85
合 计 64,321,909.02 35,564,878.56
19、递延收益
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因
政府补助 6,531,600.00 830,900.00 5,700,700.00
说明：计入递延收益的政府补助详见附注十四、1、政府补助。
20、股本（单位：万股）
本期增减（+、-）
项 目 期初数 发行 公积金 期末数
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 10,032.00 10,032.00
21、专项储备
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
安全生产费 1,883,092.03 1,883,092.03
22、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,835,996.56 11,835,996.56
23、未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
调整前上期末未分配利润 104,584,927.65 102,530,932.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 104,584,927.65 102,530,932.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -23,172,713.71 4,351,958.41
减：提取法定盈余公积 291,562.88
应付普通股股利 2,006,400.00
期末未分配利润 81,412,213.94 104,584,927.65
24、营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 305,777,826.38 250,940,301.17 358,755,421.89 280,023,739.10
其他业务 12,521,001.03 11,110,431.53 19,302,384.65 17,590,776.21
25、税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
消费税 9,701,834.48 13,575,177.37
城市维护建设税 1,533,056.64 1,744,512.92
教育费附加及地方教育费附加 1,094,855.43 1,245,381.02
房产税 1,035,656.25 1,016,251.90
土地使用税 481,665.12 480,409.32
车船使用税 12,100.40 3,977.20
环境保护税 360,452.04
印花税 115,514.31 134,377.72
合 计 14,335,134.67 18,200,087.45
说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
26、销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
运输费 4,308,975.98 5,170,224.55
装卸费 4,849,721.90 1,903,239.24
职工薪酬 5,892,924.19 7,559,343.20
业务费 4,007,353.00 3,103,943.00
差旅费 3,170,326.20 3,619,030.14
广告宣传费 5,137,837.29 3,462,325.13
办公费 290,627.01 453,108.43
租赁费 856,139.04 154,099.11
销售服务费 1,355,127.89
其他费用 729,219.60 746,373.78
合 计 30,598,252.10 26,171,686.58
27、管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 13,072,144.18 7,647,380.21
业务招待费 2,710,223.39 3,381,251.93
折旧费 2,337,813.65 2,589,978.30
税金 1,236.95
办公费 545,575.94 1,042,273.48
差旅费 1,111,217.12 1,240,078.66
咨询费 707,019.19 533,074.21
无形资产摊销 283,393.29 367,545.84
审计费、评估费 831,239.89 454,218.87
排污费 360,452.00
检验测试费 441,109.90 591,496.96
修理费 2,332,255.92 565,941.81
其他费用 2,260,889.88 2,544,324.86
合 计 26,632,882.35 21,319,254.08
28、研发费用
项 目 本期发生额 上期发生额
人工费 5,428,248.00 4,720,898.00
材料费 4,351,310.37 7,814,653.97
水电燃气费 700,493.92 1,209,751.72
折旧费 733,062.67 738,018.06
其他费用 1,735,056.55 1,608,247.08
合 计 12,948,171.51 16,091,568.83
29、财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息费用 6,826,273.70 6,438,063.99
减：利息收入 456,259.55 767,266.38
承兑汇票贴息 26,833.34
汇兑损益 -139,602.52 17,715.27
手续费及其他 115,265.02 306,140.90
合 计 6,345,676.65 6,021,487.12
30、资产减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 2,168,519.14 855,526.12
存货跌价损失 692,782.95
合 计 2,861,302.09 855,526.12
31、其他收益
与资产相关/
补助项目 本期发生额 上期发生额
与收益相关
品牌推广企业技术改造项目 1,004,000.00 与收益相关
拉萨经济技术开发区企业扶持资金 25,412.81 与收益相关
工业企业纳税先进单位 200,000.00 120,000.00 与收益相关
自给式光伏系统用储能锂离子电池模组研究项目 21,000.00 与收益相关
2016年度我市企业人才引进和培养项目 999.00 与收益相关
高技能人才奖励 100,000.00 与收益相关
2016年引进国外智力专项经费 78,000.00 40,000.00 与收益相关
专业技术职称人才奖励 20,065.00 88,000.00 与收益相关
两化融合项目 423,800.00 与收益相关
企业稳岗补贴 175,609.13 119,175.31 与收益相关
省“双创计划”、扬州市“绿杨金凤计划”和“秦邮人才集聚计
1,164,400.00 3,229,000.00 与收益相关
划”人才引进专项资金
青年科技人才项目 20,000.00 与收益相关
参加亚欧商品贸易博览会项目 8,000.00 与收益相关
促进金融业创新发展专项引导资金 300,000.00 与收益相关
重点企业研发机构奖励 500,000.00 与收益相关
新能源及其材料工程技术研究中心项目 50,000.00 与收益相关
参加广交会奖励 27,147.00 19,275.00 与收益相关
工业和信息产业转型升级专项资金 660,000.00 与收益相关
工业企业纳税十强单位奖励 20,000.00 50,000.00 与收益相关
省重点企业研发机构能力建设后补助资金 279,000.00 21,000.00 与收益相关
储能用铅碳电池高新技术自主创新标准化试点项目 100,000.00 与收益相关
二级安全生产标准化建设项目 25,000.00 与收益相关
国际市场开拓奖励 10,000.00 20,000.00 与收益相关
小微企业招录高校毕业生给予社会保险补贴 92,452.15 与收益相关
省级环保引导资金项目 250,000.00 与收益相关
分布式储能系统用高安全性、长寿命钛酸的研发及产业
350,000.00 与收益相关
化项目
基于荷电态深循环技术的新型高效储能电池研发与产业化项
470,000.00 2,355,600.00 与收益相关
目
知识产权标准化、发明专利补助 233,800.00 650,000.00 与收益相关
智能设备投入及MES系统投资 162,500.00 325,000.00 与资产相关
首台重大装备及关键部件研制应用认定项目 198,400.00 396,800.00 与资产相关
高效节能储能铅碳电池（6-CN）组项目 500,000.00 与收益相关
节水节能专项补助资金 90,000.00 与收益相关
分布式电站系统用储能锂电子电池项目 239,000.00 与收益相关
新型城镇化标准化试点项目 100,000.00 与收益相关
江苏省知识产权战略推进计划 380,000.00 与收益相关
鼓励科技创新与人才发展专项奖励扶持资金 870,900.00 与收益相关
实体经济发展政策奖励 217,300.00 与收益相关
耐高温型蓄电池项目 50,000.00 与收益相关
鼓励和引导企业加快发展的扶持奖励资金 140,901.10 与收益相关
合 计 5,127,022.23 11,864,514.27
说明：
（1）政府补助的具体信息，详见附注十四、1、政府补助。
（2）作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十六、1。
32、投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 905,945.19
其他 3,206,346.27
合 计 3,206,346.27 905,945.19
说明：其他为注销子公司江苏华富能源有限公司形成的投资收益。
33、资产处置收益
项 目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列） 251,226.91 -58,868.79
34、营业外收入
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
政府补助 155,500.00
罚款收入及其他 122,054.65 1,476,737.85 122,054.65
合 计 122,054.65 1,632,237.85 122,054.65
其中，政府补助明细如下：
与资产相关/
补助项目 本期发生额 上期发生额 说明
与收益相关
其他补贴 155,500.00 与收益相关
35、营业外支出
计入当期非经常性损益的
项 目 本期发生额 上期发生额 金额
滞纳金 39,146.42
公益性捐赠支出 131,083.00 637,604.90 131,083.00
其他支出 8,670.35 351,618.68 8,670.35
合 计 139,753.35 1,028,370.00 139,753.35
36、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 867,237.98 430,039.84
递延所得税费用 -6,970,692.38 317,141.32
合 计 -6,103,454.40 747,181.16
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项 目 本期发生额 上期发生额
利润总额 -28,906,427.95 5,099,139.57
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 -4,335,964.19 764,870.94
某些子公司适用不同税率的影响 934,873.50 180,235.67
对以前期间当期所得税的调整 167,512.04 52,071.35
不可抵扣的成本、费用和损失 871,015.47 920,150.58
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -1,648,902.97 -1,170,147.38
其他 -2,091,988.25
所得税费用 -6,103,454.40 747,181.16
37、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款 3,158,692.59 23,754,274.19
收回票据保证金 20,000,000.00
营业外收入 122,054.65 1,476,737.85
金融机构利息收入 456,259.55 767,266.38
政府补助 4,296,122.23 10,071,614.27
资金往来 14,000,000.00 3,537,000.00
合 计 22,033,129.02 59,606,892.69
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款 14,360,640.54 7,876,326.09
费用支出 38,252,486.58 38,562,787.67
营业外支出 139,753.35 1,028,370.00
资金往来 14,000,000.00 3,537,000.00
合 计 66,752,880.47 51,004,483.76
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
资金往来 58,850,000.00 78,000,000.00
资金拆借 68,341,321.00 52,000,000.00
合 计 127,191,321.00 130,000,000.00
说明：
①资金往来系本公司于银行发放贷款后，根据银行的贷款要求，本公司该部分银行贷款的支付对象仅限于事先约定的往来单位，该往来单位于当天或次日全额汇回公司。由于公司的采购进度与银行贷款的发放时点并不能完全保持匹配，因此公司采取将该部分银行贷款汇入往来单位账户，往来单位在短时间内汇回的方式。
②资金拆借系本公司向江苏华富控股集团有限公司借入3,445.00万元，向高邮市信诚工业企业贷款担保有限公司借入2,800.00万元，向王仁娟借入300.00万元，向吴国春借入289.13万元。
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
资金往来 58,850,000.00 78,000,000.00
资金归还 25,223,650.00 37,000,000.00
合 计 84,073,650.00 115,000,000.00
说明：
①资金往来的具体情况详见本附注五、37（3）。
②资金归还系本公司归还江苏华富控股集团有限公司1,845.00万元，归还高邮市信诚工业企业贷款担保有限公司600.00万元，归还王仁娟50.00万元，归还吴国春27.37万元。
38、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -22,802,973.55 4,351,958.41
加：资产减值准备 2,861,302.09 855,526.12
固定资产折旧 13,362,300.20 12,426,045.51
无形资产摊销 367,545.84 367,545.84
长期待摊费用摊销 85,081.15 20,184.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -251,226.91 58,868.79
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 6,826,273.70 6,438,063.99
投资损失（收益以“－”号填列） -3,206,346.27 -905,945.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,970,692.38 317,141.32
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,451,398.46 -10,740,813.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 19,743,020.34 68,655,863.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -30,292,337.26 -28,678,497.72
其他 -1,564,057.44
经营活动产生的现金流量净额 -23,729,451.51 51,601,884.77
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 15,028,928.72 35,743,538.40
减：现金的期初余额 35,743,538.40 21,736,886.60
现金及现金等价物净增加额 -20,714,609.68 14,006,651.80
说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为76,712,353.60元。
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
一、现金 15,028,928.72 35,743,538.40
其中：库存现金 345,319.32 91,221.19
可随时用于支付的银行存款 14,683,609.40 35,652,317.21
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 15,028,928.72 35,743,538.40
39、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 8,061,182.44 保函保证金
固定资产 82,512,923.81 抵押借款
在建工程 18,772,370.30 抵押借款
无形资产 16,306,718.24 抵押贷款
合 计 125,653,194.79
六、合并范围的变动
1、新设子公司
①华富（江苏）电源新技术有限公司
本公司与扬州典佑新能源技术有限公司于2018年9月15日签署投资合作协议，共同投资设立华富（江苏）电源新技术
有限公司。协议约定华富电源注册资本为3,000.00万元，其中华富储能认缴2,100.00万元，占注册资本比例为70%，扬
州典佑新能源技术有限公司认缴900.00万元，占注册资本比例为30%。协议约定华富电源成立后，所有与铅酸电池的研
发、生产、销售相关的业务均由电源公司实施，存在资质要求的事项过渡期为两年。
截止2018年12月31日，华富储能已实缴735.00万元，占实缴注册资本的70%，扬州典佑新能源技术有限公司已实缴
315.00万元，占实缴注册资本的30%。
②华富（江苏）锂电新技术有限公司
本公司与自然人宗俊于2018年8月30日签署投资合作协议，共同投资设立华富（江苏）锂电新技术有限公司。协议约定
华富锂电注册资本为3,000.00万元，其中华富储能认缴1,560.00万元，占注册资本比例为52%，宗俊认缴1,440.00万
元，占注册资本比例为48%。协议约定华富电源成立后，所有与锂离子电池的研发、生产、销售相关的业务均由锂电公司
实施，存在资质要求的事项过渡期为两年。后宗俊与扬州市科羽清洁能源有限公司于2018年9月25日签订股权转让协议书，将在华富锂电中所持有的28%股权（对应注册资本840万元人民币）的出资权以0万元人民币的价格一次性转让给扬州市科羽清洁能源有限公司。
截止2018年12月31日，华富储能已实缴1,478.38万元，占实缴注册资本的76.58%，宗俊已实缴200.00万元，占实缴注册资本的10.36%，扬州市科羽清洁能源有限公司已实缴252.00万元，占实缴注册资本的13.05%。
2、注销子公司
本公司于2018年度注销了全资子公司江苏华富能源有限公司，并于2018年12月25日办妥工商注销手续。
七、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
企业集团的构成
主要经 持股比例%
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
营地 直接 间接
西藏国盛新能源有限公司 西藏拉萨 西藏拉萨 销售公司 100.00 设立
华富（江苏）电源新技术有
江苏高邮 江苏高邮 铅酸电池 70.00 设立
限公司
华富（江苏）锂电新技术有
江苏高邮 江苏高邮 76.58 设立
限公司
2、本公司无合营安排或联营企业
八、金融工具及风险管理
本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的20.19%（2017年：24.05%）；本公司其他应
收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的70.46%（2017年：65.03%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币0.00万元（2017年12月31日：人民币500.00万元）。
期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
期初数
项目 一年以内 一年以上 合 计
金融负债：
短期借款 5,450.00 5,450.00
应付账款 4,788.45 4,788.45
应付利息 216.28 216.28
其他应付款 6,432.19 6,432.19
金融负债和或有负债合计 16,886.92 16,886.92
期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：
期初数
项目 一年以内 一年以上 合 计
金融负债：
短期借款 8,800.00 8,800.00
应付票据 50.00 50.00
应付账款 4,345.89 4,345.89
应付利息 14.51 14.51
其他应付款 3,556.49 3,556.49
金融负债和或有负债合计 16,766.89 16,766.89
上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。
2、资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为48.64%（2017年12月31日：47.71%）。
十、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
母公司 注册资本 母公司对本公司 母公司对本
注册地 业务性质 公司表决权
名称 (万元) 持股比例%
江苏华富控股集团有限公司 江苏高邮 投资咨询 3,000.00 48.00 比例%
48.00
本公司实际控制人是居春山。
报告期内，母公司注册资本变化如下：
期初数 本期增加 本期减少 期末数
30,000,000.00 30,000,000.00
2、本公司的子公司情况
子公司情况详见附注七、1。
3、本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司关系
居春山 实际控制人
杨凤兰 居春山之妻
杨凤珍 杨凤兰之妹
唐学平 华富电源总经理
高邮市信诚工业企业贷款担保有限公司 同一控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员
4、关联交易情况
（1）关联担保情况
本公司作为被担保方
担保是否已经
担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日
履行完毕
居春山、杨凤兰 10,000,000.00 2017/08/02 2018/08/01 是
居春山 10,000,000.00 2017/06/13 2018/06/12 是
居春山、江苏华富能源有限公司 5,000,000.00 2017/07/06 2018/07/05 是
江苏华富控股集团有限公司、江苏华富能源
30,000,000.00 2017/11/27 2018/11/23 是
有限公司、居春山
居春山、江苏华富能源有限公司 10,000,000.00 2017/07/12 2018/07/11 是
居春山、江苏华富能源有限公司 5,000,000.00 2017/07/17 2018/07/14 是
居春山 5,000,000.00 2017/03/31 2018/03/27 是
居春山 5,000,000.00 2017/07/10 2018/07/05 是
居春山 8,000,000.00 2017/10/30 2018/10/29 是
居春山、杨凤兰 5,000,000.00 2018/06/29 2019/06/28 否
居春山、杨凤兰 5,000,000.00 2018/07/04 2019/07/03 否
居春山、杨凤兰 10,000,000.00 2018/07/04 2019/01/03 否
居春山、杨凤兰 10,000,000.00 2018/08/02 2019/08/01 否
居春山 9,000,000.00 2018/09/30 2019/09/18 否
居春山 15,000,000.00 2018/09/30 2019/09/20 否
唐学平 500,000.00 2018/12/29 2019/12/20 否
（2）关联方资金拆借情况
本公司本报告期从江苏华富控股集团有限公司拆入资金3,445.00万元，截止至期末剩余3,100.00万元，发生利息费用1,273,239.00元。本公司本报告期从高邮市信诚工业企业贷款担保有限公司拆入资金2,800.00万元，截止至期末剩余2,200.00万元，发生利息费用806,794.52元。
本公司本报告期向财务总监周荣琴拆出资金15.00万元，截止至期末已归还，未发生利息费用。本公司本报告期向杨凤珍拆出资金200.00万元，截止至期末已归还，未发生利息费用。
（3）关键管理人员薪酬
本公司本期关键管理人员10人，上期关键管理人员15人，支付薪酬情况见下表（单位：万元）：
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 98.36 170.69
5、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项
期末数 期初数
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 代云飞 94,925.35
其他应收款 连俊成 648.50
其他应收款 金传仁 93,986.10
（2）应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
其他应付款 江苏华富控股集团有限公司 31,000,000.00 15,000,000.00
其他应付款 高邮市信诚工业企业贷款担保有限公司 22,000,000.00
十二、承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
截至2018年12月31日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
案件进展
原告 被告 案由 受理法院 标的额
情况
江苏春兰清洁能源研究院 买卖合同 江苏省高邮市
本公司 2,322,464.00 已调解
有限公司 纠纷 人民法院
买卖合同 江苏省高邮市 二审审理
本公司 青海中兴新能源有限公司 4,180,556.80
纠纷 人民法院 中
①本公司因有关债务纠纷事宜被江苏春兰清洁能源研究院有限公司起诉，诉讼金额为人民币2,322,464.00元，截止本报告公告日，此案已调解完毕，江苏省高邮市人民法院于2019年2月18日出具（2019）苏1084民初1616号民事调解书。本公司自愿于2019年2月20日前给付原告50.00万元，于2019年3月30日前给付原告30.00万元，于2019年4月30日前给付原告30.00万元，于2019年5月30日前给付原告30.00万元，于2019年6月30日前给付原告30.00万元，于2019年7月30日前给付原告30.00万元，于2019年8月30日前给付原告32.25万元，违约金部分原告自愿放弃。②本公司因有关债权纠纷事宜起诉青海中兴新能源有限公司，诉讼金额为人民币4,180,556.80元，一审判决胜诉，被告上诉，截止本报告公告日，此案正在审理过程中。
（2）其他事项
2015年2月28日，本公司购买的宗地编号为L2014176-1DE土地，与高邮市国土资源局签订补充协议约定，工业项目建设时间为2年，首期产出效益的核算时间从2018年至2021年，公司产出效益核算年期内亩均开票销售不低于350万元/亩，亩均税收不得低于12万元/亩，若未完成规定，则“高邮国土资源局”收回土地，建筑物可以给予补偿，也可要求公司自行拆除。如政府对产出效益作出新规定的，按新政策规定文件执行；从2021年起，以后每5年进行一次产出效益评估。
十三、资产负债表日后事项
本公司本期不进行利润分配。
截至2019年4月24日，本公司不存在其他应披露的重要资产负债表日后事项。
十四、其他重要事项
1、政府补助
（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量
本期结转计 本期结转计
本期新增补 其他 期末 与资产相关/
补助项目 种类 期初余额 入损益的金 入损益的列
助金额 变动 余额 与收益相关
额 报项目
智能设备投入及MES
财政拨款 1,300,000.00 162,500.00 1,137,500.00其他收益 与资产相关
系统投资
首台重大装备及关键
部件研制应用认定项财政拨款 1,587,200.00 198,400.00 1,388,800.00其他收益 与资产相关
目
基于荷电态深循环技
术的新型高效储能电财政拨款 3,644,400.00 470,000.00 3,174,400.00其他收益 与资产相关
池研发与产业化
合计 6,531,600.00 830,900.00 5,700,700.00
（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况
本期计入损益的上期计入损益计入损益的列报 与资产相关/
补助项目 种类
金额 的金额 项目 与收益相关
品牌推广企业技术改造项目 财政拨款 1,004,000.00 其他收益 与收益相关
拉萨经济技术开发区企业扶持资金 财政拨款 25,412.81 其他收益 与收益相关
工业企业纳税先进单位 财政拨款 200,000.00 120,000.00 其他收益 与收益相关
自给式光伏系统用储能锂离子电池模组研究项
财政拨款 21,000.00 其他收益 与收益相关
目
2016年度我市企业人才引进和培养项目 财政拨款 999.00 其他收益 与收益相关
高技能人才奖励 财政拨款 100,000.00 其他收益 与收益相关
2016年引进国外智力专项经费 财政拨款 78,000.00 40,000.00 其他收益 与收益相关
专业技术职称人才奖励 财政拨款 20,065.00 88,000.00 其他收益 与收益相关
两化融合项目 财政拨款 423,800.00 其他收益 与收益相关
企业稳岗补贴 财政拨款 175,609.13 119,175.31 其他收益 与收益相关
省“双创计划”、扬州市“绿杨金凤计划”和“秦
财政拨款 1,164,400.003,229,000.00 其他收益 与收益相关
邮人才集聚计划”人才引进专项资金
青年科技人才项目 财政拨款 20,000.00 其他收益 与收益相关
参加亚欧商品贸易博览会项目 财政拨款 8,000.00 其他收益 与收益相关
促进金融业创新发展专项引导资金 财政拨款 300,000.00 其他收益 与收益相关
重点企业研发机构奖励 财政拨款 500,000.00 其他收益 与收益相关
新能源及其材料工程技术研究中心项目 财政拨款 50,000.00 其他收益 与收益相关
参加广交会奖励 财政拨款 27,147.00 19,275.00 其他收益 与收益相关
工业和信息产业转型升级专项资金 财政拨款 660,000.00 其他收益 与收益相关
工业企业纳税十强单位奖励 财政拨款 20,000.00 50,000.00 其他收益 与收益相关
省重点企业研发机构能力建设后补助资金 财政拨款 279,000.00 21,000.00 其他收益 与收益相关
储能用铅碳电池高新技术自主创新标准化试点
财政拨款 100,000.00 其他收益 与收益相关
项目
二级安全生产标准化建设项目 财政拨款 25,000.00 其他收益 与收益相关
国际市场开拓奖励 财政拨款 10,000.00 20,000.00 其他收益 与收益相关
小微企业招录高校毕业生给予社会保险补贴 财政拨款 92,452.15 其他收益 与收益相关
省级环保引导资金项目 财政拨款 250,000.00 其他收益 与收益相关
分布式储能系统用高安全性、长寿命钛酸锂电
财政拨款 350,000.00 其他收益 与收益相关
池的研发及产业化项目
基于荷电态深循环技术的新型高效储能电池研
财政拨款 470,000.002,355,600.00 其他收益 与收益相关
发与产业化项目
知识产权标准化、发明专利补助 财政拨款 233,800.00 650,000.00 其他收益 与收益相关
智能设备投入及MES系统投资 财政拨款 162,500.00 325,000.00 其他收益 与资产相关
首台重大装备及关键部件研制应用认定项目 财政拨款 198,400.00 396,800.00 其他收益 与资产相关
高效节能储能铅碳电池（6-CN）组项目 财政拨款 500,000.00 其他收益 与收益相关
其他 财政拨款 155,500.00 营业外收入 与收益相关
节水节能专项补助资金 财政拨款 90,000.00 其他收益 与收益相关
分布式电站系统用储能锂电子电池项目 财政拨款 239,000.00 其他收益 与收益相关
新型城镇化标准化试点项目 财政拨款 100,000.00 其他收益 与收益相关
江苏省知识产权战略推进计划 财政拨款 380,000.00 其他收益 与收益相关
鼓励科技创新与人才发展专项奖励扶持资金 财政拨款 870,900.00 其他收益 与收益相关
实体经济发展政策奖励 财政拨款 217,300.00 其他收益 与收益相关
耐高温型蓄电池项目 财政拨款 50,000.00 其他收益 与收益相关
鼓励和引导企业加快发展的扶持奖励资金 财政拨款 140,901.10 其他收益 与收益相关
合 计 5,127,022.2312,020,014.27
2、其他
截至2018年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
项 目 期末数 期初数
应收票据 4,022,251.07 7,900,000.00
应收账款 106,699,426.25 103,030,736.63
合 计 110,721,677.32 110,930,736.63
（1）应收票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,022,251.07 7,900,000.00
说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。
①期末本公司无已质押的应收票据
②期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据
种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 25,082,534.20
③期末本公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（2）应收账款
①应收账款按种类披露
期末数
种 类
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提坏 7,216,993.80 5.67 7,216,993.80 100.00
账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收
账款
其中：账龄组合 84,613,661.47 66.45 10,789,715.51 12.75 73,823,945.96
关联方组合 32,875,480.29 25.82 32,875,480.29
组合小计 117,489,141.76 92.27 10,789,715.51 9.18 106,699,426.25
单项金额虽不重大但单项计
2,636,742.12 2.07 2,636,742.12 100.00
提坏账准备的应收账款
合 计 127,342,877.68 100.00 20,643,451.43 16.21 106,699,426.25
应收账款按种类披露（续）
期初数
种 类
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提坏 3,667,506.80 3.04 3,667,506.80 100.00
账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收
账款
其中：账龄组合 109,742,701.33 91.06 13,701,014.46 12.48 96,041,686.87
关联方组合 6,989,049.76 5.80 6,989,049.76
组合小计 116,731,751.09 96.86 13,701,014.46 11.74 103,030,736.63
单项金额虽不重大但单项计
119,341.00 0.10 119,341.00 100.00
提坏账准备的应收账款
合 计 120,518,598.89 100.00 17,487,862.26 14.51 103,030,736.63
A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
应收账款（按单
账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
位）
高邮金葵花电源有
1,019,947.00 1,019,947.00 100.00 公司已注销
限公司
青海中兴新能源有
4,180,556.80 4,180,556.80 100.00 涉及诉讼
限公司
上海法诺格绿色能
2,016,490.00 2,016,490.00 100.00 涉及诉讼
源系统有限公司
合 计 7,216,993.80 7,216,993.80 100.00
B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末数
账 龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
180天以内 49,867,990.68 58.94 49,867,990.68
180天至1年 8,823,245.71 10.43 441,162.29 5.00 8,382,083.42
1至2年 9,722,506.60 11.49 972,250.66 10.00 8,750,255.94
2至3年 6,410,545.93 7.58 1,923,163.78 30.00 4,487,382.15
3至4年 3,063,348.55 3.62 1,531,674.28 50.00 1,531,674.27
4至5年 3,218,238.00 3.80 2,413,678.50 75.00 804,559.50
5年以上 3,507,786.00 4.14 3,507,786.00 100.00
合 计 84,613,661.47 100.00 10,789,715.51 12.75 73,823,945.96
续上表
期初数
账 龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
180天以内 51,836,976.75 47.24 51,836,976.75
180天至1年 11,742,435.72 10.70 587,121.79 5.00 11,155,313.93
1至2年 23,775,978.42 21.67 2,377,597.84 10.00 21,398,380.58
2至3年 9,128,844.44 8.32 2,738,653.33 30.00 6,390,191.11
3至4年 7,784,832.00 7.09 3,892,416.00 50.00 3,892,416.00
4至5年 5,473,634.00 4.98 4,105,225.50 75.00 1,368,408.50
合 计 109,742,701.33 100.00 13,701,014.46 12.48 96,041,686.87
C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
应收账款（按单位） 账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
江苏史福特光电股份有限公司 930,638.00 930,638.00 100.00 破产清算中
扬州圣祥电源有限公司 833,086.32 833,086.32 100.00 公司已注销
山东宇研光能股份有限公司 119,341.00 119,341.00 100.00 涉及诉讼
宁波风神风电集团有限公司 753,676.80 753,676.80 100.00 涉及诉讼
合 计 2,636,742.12 2,636,742.12 100.00
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额3,362,388.93元。
③本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 206,799.76
其中，重要的应收账款核销情况：
单位名称 应收账款 核销金额 核销原因 履行的核销 是否由关联交
性质 程序 易产生
江苏欧力特能源科技有限公司 货款 100,067.58 无法收回 内部程序 否
天津中聚新能源科技有限公司 货款 47,040.00 无法收回 内部程序 否
云南三奇光电科技有限公司 货款 29,560.00 无法收回 内部程序 否
扬州永丰新能源科技有限公司 货款 14,350.00 无法收回 内部程序 否
合 计 191,017.58
④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
单位名称 应收账款 占应收账款期末余额合计 坏账准备
期末余额 数的比例% 期末余额
隆昌照明集团有限公司 5,392,780.00 4.23 87,202.25
浙江中力机械有限公司 4,581,882.00 3.60
青海中兴新能源有限公司 4,180,556.80 3.28 4,180,556.80
知豆电动汽车有限公司 3,766,916.56 2.96 271,355.66
中国铁塔股份有限公司 3,763,326.11 2.96
合 计 21,685,461.47 20.19 4,539,114.71
2、其他应收款
项 目 期末数 期初数
其他应收款 3,933,477.16 6,598,144.86
①其他应收款按种类披露
期末数
种 类
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提坏账准 5,085,223.45 52.99 5,085,223.45 100.00
备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收
款
其中：账龄组合 3,487,519.43 36.34 267,466.88 7.67 3,220,052.55
关联方组合 713,424.61 7.43 713,424.61
组合小计 4,200,944.04 43.77 267,466.88 6.37 3,933,477.16
单项金额虽不重大但单项计提坏
311,118.74 3.24 311,118.74 100.00
账准备的其他应收款
合 计 9,597,286.23 100.00 5,663,809.07 59.01 3,933,477.16
其他应收款按种类披露（续）
期初数
种 类
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
单项金额重大并单项计提坏账准 5,085,223.45 39.99 5,085,223.45 100.00
备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收
款
其中：账龄组合 7,629,550.33 60.01 1,031,405.47 13.52 6,598,144.86
组合小计 7,629,550.33 60.01 1,031,405.47 13.52 6,598,144.86
单项金额虽不重大但单项计提坏
账准备的其他应收款
合 计 12,714,773.78 100.00 6,116,628.92 48.11 6,598,144.86
A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款（按单
账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
位）
冯新燕 2,294,995.30 2,294,995.30 100.00 涉诉转个人
姜伟 2,790,228.15 2,790,228.15 100.00 涉诉转个人
合 计 5,085,223.45 5,085,223.45 100.00
B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末数
账 龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1年以内 2,715,931.76 77.87 135,796.59 5.00 2,580,135.17
1至2年 505,780.07 14.50 50,578.01 10.00 455,202.06
2至3年 262,807.60 7.54 78,842.28 30.00 183,965.32
4至5年 3,000.00 0.09 2,250.00 75.00 750.00
合 计 3,487,519.43 100.00 267,466.88 7.67 3,220,052.55
续上表
期末数
账 龄
金额 比例% 坏账准备 计提比例% 净额
1年以内 5,875,572.75 77.01 293,778.64 5.00 5,581,794.11
1至2年 467,875.84 6.14 46,787.58 10.00 421,088.26
2至3年 245,889.06 3.22 73,766.72 30.00 172,122.34
3至4年 652,347.94 8.55 326,173.97 50.00 326,173.97
4至5年 387,864.74 5.08 290,898.56 75.00 96,966.18
合 计 7,629,550.33 100.00 1,031,405.47 13.52 6,598,144.86
C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款（按单位） 账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
陈华兵 27,667.74 27,667.74 100.00 预计无法收回
蒋东梅 283,451.00 283,451.00 100.00 预计无法收回
合 计 311,118.74 311,118.74 100.00
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额452,819.85元。
③本期无核销的其他应收款
④其他应收款按款项性质披露
项目 期末余额 期初余额
备用金 1,375,911.63 8,082,556.25
保证金 1,875,107.80 413,000.00
往来款 6,346,266.80 4,219,217.53
合计 9,597,286.23 12,714,773.78
⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款 占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 账龄 末余额合计数的
期末余额 期末余额
比例(%)
姜伟 往来款 2,790,228.15 3-4年 29.07 2,790,228.15
冯新燕 往来款 2,294,995.30 3-4年 23.91 2,294,995.30
中国通信建设集团有限公司 保证金 708,900.00 1年以内 7.39 35,445.00
邵俊 备用金 538,281.18 2年以内 5.61 34,629.82
青海黄河能源工程咨询有限公 保证金 400,000.00 1年以内 4.17 20,000.00
司
合 计 -- 6,732,404.63 -- 70.15 5,175,298.27
3、长期股权投资
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 28,733,835.00 28,733,835.0038,260,877.73 38,260,877.73
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计 减值准备
提减值 期末余额
江苏华富能源有 32,260,877.73 32,260,877.73 准备
限公司
西藏国盛新能源 6,000,000.00 600,000.00 6,600,000.00
有限公司
华富（江苏）电源 7,350,000.00 7,350,000.00
新技术有限公司
华富（江苏）锂电 14,783,835.00 14,783,835.00
新技术有限公司
合 计 38,260,877.73 22,733,835.00 32,260,877.73 28,733,835.00
4、营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 259,664,411.00 224,835,304.43 357,316,020.85 279,888,809.19
其他业务 42081745.59 40474054.85 19,302,384.65 17,590,776.21
5、投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
其他 8,221,302.02
说明：其他为注销子公司江苏华富能源有限公司形成的投资收益。
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 本期发生额 说明
非流动性资产处置损益 3,457,573.18
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 5,127,022.23
除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 897,340.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,698.70
非经常性损益总额 9,464,236.71
减：非经常性损益的所得税影响数 1,421,464.71
非经常性损益净额 8,042,772.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 4,115.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益 8,038,656.30
2、净资产收益率和每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率% 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -11.30 -0.2310 -0.2310
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 -15.21 -0.3111 -0.3111
的净利润
江苏华富储能新技术股份有限公司
2019年4月24日
附：
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
公司董事会办公室
相关阅读：
验证码：
- 最新评论
- 我的评论