华昌化工:2017年第一季度报告全文
江苏华昌化工股份有限公司
2017年第一季度报告
2017年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人赵惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵惠芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,351,639,951.62 870,290,932.85 55.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,019,237.92 4,047,445.22 1,135.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 35,456,346.96 3,102,447.74 1,042.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 67,282,862.66 -37,851,448.20 (增)277.76%
基本每股收益（元/股） 0.0788 0.0064 1,131.25%
稀释每股收益（元/股） 0.0788 0.0064 1,131.25%
加权平均净资产收益率 1.81% 0.14% 1.67%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 6,115,300,737.32 6,159,106,745.97 -0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,754,797,062.21 2,760,102,174.29 -0.19%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,043.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,321,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 346,200.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 13,190,796.62
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -934,281.75
减：所得税影响额 346,295.46
少数股东权益影响额（税后） 16,071.73
合计 14,562,890.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39,529报告期末表决权恢复的优先 0
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
苏州华纳投资股份有限公司 境内非国有法人 31.80% 201,906,346 40,000,000冻结 120,000,000
江苏华昌（集团）有限公司 国有法人 11.99% 76,139,466 9,277,011冻结 9,277,011
西藏瑞华资本管理有限公司 境内非国有法人 11.03% 70,000,000 70,000,000
深圳市前海银叶创富投资企业 其他 3.94% 25,000,000 25,000,000
（有限合伙）
俞韵 境内自然人 0.78% 4,963,300
江苏省化肥工业有限公司 国有法人 0.67% 4,282,396 冻结 667,987
姚维玲 境内自然人 0.50% 3,200,300
钱敏霞 境内自然人 0.44% 2,800,000
殷仲凯 境内自然人 0.43% 2,729,000
杨凤志 境内自然人 0.41% 2,577,900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
苏州华纳投资股份有限公司 161,906,346人民币普通股 161,906,346
江苏华昌（集团）有限公司 66,862,455人民币普通股 66,862,455
俞韵 4,963,300人民币普通股 4,963,300
江苏省化肥工业有限公司 4,282,396人民币普通股 4,282,396
姚维玲 3,200,300人民币普通股 3,200,300
钱敏霞 2,800,000人民币普通股 2,800,000
殷仲凯 2,729,000人民币普通股 2,729,000
杨凤志 2,577,900人民币普通股 2,577,900
丁正林 2,182,300人民币普通股 2,182,300
王玉兰 2,000,000人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 江苏华昌（集团）有限公司董事长胡波先生为苏州华纳投资股份有限公司第一大股东、
说明 董事，占股权比例为7.35%；报告期，上述两股东无一致行动协议和安排。公司未知其
他股东之间是否存在关联关系和是否构成一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券 上述前10名股东中第3、8、10名股东(无限售)参与融资融券，信用证券账户持有股份
业务情况说明（如有） 分别为：4,600,000、2,318,000、1,900,000股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、其他流动资产。报告期末其他流动资产余额29,184,483.26元，与期初相比减少86,499,537.69元，下降74.77%；主要原因是公司使用短期闲置资金进行国债逆回购操作，报告期资金回笼收回所致。
2、可供出售金融资产、其他综合收益、递延所得税负债、投资收益。报告期末可供出售金融资产公允价值410,512,900元（含创投基金4,000万元），与期初相比减少76,679,100元，下降15.74%；其他综合收益201,445,650元，与期初相比减少55,324,350元，下降21.55%；递延所得税负债67,148,550元，与期初相比减少18,441,450元，下降21.55%；投资收益发生额12,354,811.03元，与上年同期相比增加
12,354,842元；主要原因是公司持有的东华能源股票、井神股份股票市场价格变动及转让东华能源股票所致。期初东华能源股票的价格为12.39元/股，剩余10,800,000股，公允价值为133,812,000.00元；井神股份股票的价格为17.41元/股，剩余18,000,000股，公允价值为313,380,000.00元。期末东华能源股票的价格为12.83元/股，剩余9,630,000股，公允价值为123,552,900元；井神股份股票的价格为13.72元/股，剩余18,000,000股，公允价值为246,960,000元。
3、长期股权投资。报告期末长期股权投资余额68,507,248.44元，与期初相比增加22,098,114.17元，上升47.62%；主要原因是对淮安华昌固废处置有限公司增资500万元，对张家港保税区岚华煤炭有限公司货币出资1,800万元。
4、其他非流动资产。报告期末其他非流动资产余额48,355,934元，与期初相比增加30,473,490元，上升170.41%；主要原因是子公司苏州奥斯汀预付资产购买款增加所致。
5、预收款项。报告期末预收款项余额157,807,069.93元，与期初相比减少71,153,065.39元，下降31.08%；主要原因是预收的复合肥等款项实现销售所致。
6、应付职工薪酬。报告期末应付职工薪酬余额22,829,817.58元，与期初相比减少28,392,226.08元，下降55.43%；主要原因是上年末预提的绩效工资、奖金报告期发放所致。
7、应交税费。报告期末应交税金余额29,659,245.72元，与期初相比增加18,402,015.3元，上升163.47%；主要原因是报告期经营业绩上升等影响，预提税费增加所致。
8、营业利润。报告期实现营业利润66,663,581.82元，与上年同期相比增加62,703,685.22元，主要原因是产品价格回升、原料价格上涨等导致营业收入增加481,349,018.77元，营业成本增加
412,287,411.39元，毛利增加69,061,607.38元；税金及附加与上年同期相比增加，销售费用、管理费用、财务费用合计总体与上年同期持平。
9、经营活动产生的现金流量净额。报告期实现经营活动产生的现金流量净额67,282,862.66元，与上年同期相比增加105,134,310.86元，上升277.76%；主要原因是报告期产品及原料价格回升等，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加488,958,541.61元，购买商品、接受劳务支付的现金增加327,809,900.85元，以及开具承兑汇票保证金变化，经营性应收应付项目、存货变化等综合作用的结果。
10、投资活动产生的现金流量净额。报告期实现投资活动产生的现金流量净额-195,766,685.09元，与上年同期相比减少49,373,801.16元，下降33.73%；主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加65,293,068.68元，对联营企业货币出资支付现金增加15,500,000元，转让持有的东华能源部分股票等取得投资收益收到的现金增加12,683,618.06元，与上年相比因转让持有的东华能源部分股票预提的营业税减少14,844,364.85元。
11、筹资活动产生的现金流量净额。报告期实现筹资活动产生的现金流量净额29,596,794.9元，与
上年同期相比增加44,740,382.48元，上升295.44%；主要原因是银行贷款额增减变动的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 承诺 履行
间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经
营的业务以及研究的新产品、新技术，华纳投资承诺
并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；亦不间
苏州华纳投关于避免 接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术 2008年
资股份有限同业竞争 有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术，也不 09月25长期 良好
公司 的承诺 进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争日 有效
威胁的业务活动。2、承诺并保证不利用其股东的地位
损害股份公司及其股东的正当权益，并促使华纳投资
全资拥有或拥有50%以上或相对控股的下属子公司遵
守上述承诺。
在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该
股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，
首次公开发行或再融苏州华纳投关于关联 以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制 2008年
资时所作承诺 资股份有限交易的承 权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及 09月25长期 良好
公司 诺 股份公司其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续日 有效
有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，
股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济
损失、索赔责任及额外的费用支出。
1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经
营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司承诺并
江苏华昌 关于避免 保证现在和将来不生产、不开发、不经营；也不进行 2008年
（集团）有同业竞争 从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁 09月25长期 良好
限公司 的承诺 的业务活动。2、本公司承诺并保证不利用其股东的地日 有效
位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使本公司
全资拥有或拥有50%以上或相对控股的下属子公司遵
守上述承诺。
在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该
股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，
江苏华昌 关于关联 以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制 2008年
（集团）有交易的承 权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及 09月25长期 良好
限公司 诺 股份公司其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续日 有效
有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，
股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济
损失、索赔责任及额外的费用支出。
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659
号文核准，江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股
票的数量不超过15,000.00万股新股。本单位为本次
苏州华纳投股份限售 发行对象之一，并认购了4,000万股新股。根据《上2015年
资股份有限及资金来 市公司证券发行管理办法》等规定，本次认购的股份 08月31三年 良好
公司 源承诺 进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，36个日
月内不转。（2）参与本次非公开发行的资金来源为合
法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠
杆融资结构化设计产品。
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659
号文核准，江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股
票的数量不超过15,000.00万股新股。本单位为本次
西藏瑞华资股份限售 发行对象之一，并认购了7,000万股新股。根据《上2015年
本管理有限及资金来 市公司证券发行管理办法》等规定，本次认购的股份 08月31三年 良好
公司 源承诺 进行锁定处理，并承诺上述股份自上市首日起，36个日
月内不转。（2）参与本次非公开发行的资金来源为合
法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠
杆融资结构化设计产品。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原-
因及下一步的工作计
划
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017年1-6月归属于上市公司股 57.84%至 136.76%
东的净利润变动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股 2,000至 3,000
东的净利润变动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股 1,267.12
东的净利润（万元）
报告期一季度产品价格回升，但从4月份开始，产品价格较大幅度下降；上述预计是按
业绩变动的原因说明 目前情况进行测算，存在一定的不确定性。由于受国家"供给侧"改革等政策的影响，以
及公司所处的行业呈现波动态势，经营业绩预计难度很大，敬请投资者注意风险。由于
上年度同期经营业绩基数较小，上述预计变动幅度范围大于50%。
五、以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元
本期公允价值变计入权益的累计报告期 报告期内售出 资金
资产类别 初始投资成本 动损益 公允价值变动 内购入 金额 累计投资收益 期末金额 来源
金额
股票 101,918,700.00-55,324,350.00201,445,650.00 0.0016,125,275.0013,190,796.62370,512,900.00自有
资金
合计 101,918,700.00-55,324,350.00201,445,650.00 0.0016,125,275.0013,190,796.62370,512,900.00 --
说明：
1、初始投资成本、本期公允价值变动损益、计入权益的累计公允价值变动：按期末结余股票数量及市价进行列报。
2、累计投资收益：按报告期内实现的累计投资收益列报。
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏华昌化工股份有限公司 2017年03月31日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 341,365,965.24 362,904,650.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 478,586.06 5,010,360.56
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 183,561,524.76 199,525,649.90
应收账款 221,866,841.62 179,025,751.62
预付款项 102,377,139.24 134,553,506.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 109,098,183.69 114,324,917.62
买入返售金融资产
存货 535,450,754.35 472,050,653.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,184,483.26 115,684,020.95
流动资产合计 1,523,383,478.22 1,583,079,512.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 410,512,900.00 487,192,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,507,248.44 46,409,134.27
投资性房地产
固定资产 3,239,727,154.04 3,292,579,659.70
在建工程 583,579,568.32 489,727,856.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,962,045.09 150,149,688.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,463,123.55 7,515,390.22
递延所得税资产 86,809,285.66 84,571,060.53
其他非流动资产 48,355,934.00 17,882,444.00
非流动资产合计 4,591,917,259.10 4,576,027,233.83
资产总计 6,115,300,737.32 6,159,106,745.97
流动负债：
短期借款 1,744,897,292.00 1,696,194,695.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 624,664.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 255,000,000.00 280,159,900.00
应付账款 484,937,356.30 442,530,653.11
预收款项 157,807,069.93 228,960,135.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,829,817.58 51,222,043.66
应交税费 29,659,245.72 11,257,230.42
应付利息 2,862,544.40 2,492,963.80
应付股利
其他应付款 33,063,723.76 34,711,759.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 60,046,000.00 62,806,000.00
其他流动负债 73,883,140.10 77,534,279.97
流动负债合计 2,864,986,189.79 2,888,494,324.91
非流动负债：
长期借款 345,000,000.00 345,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,636,363.00 3,636,363.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 45,715,833.33 44,217,333.33
递延所得税负债 67,148,550.00 85,590,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 461,500,746.33 478,443,696.33
负债合计 3,326,486,936.12 3,366,938,021.24
所有者权益：
股本 634,909,764.00 634,909,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,549,512,421.35 1,549,512,421.35
减：库存股
其他综合收益 201,445,650.00 256,770,000.00
专项储备
盈余公积 77,111,767.20 77,111,767.20
一般风险准备
未分配利润 291,817,459.66 241,798,221.74
归属于母公司所有者权益合计 2,754,797,062.21 2,760,102,174.29
少数股东权益 34,016,738.99 32,066,550.44
所有者权益合计 2,788,813,801.20 2,792,168,724.73
负债和所有者权益总计 6,115,300,737.32 6,159,106,745.97
法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 232,364,562.31 250,060,986.08
以公允价值计量且其变动计入当 478,586.06 5,010,360.56
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 131,408,744.86 141,404,569.68
应收账款 466,546,693.26 490,099,659.44
预付款项 115,620,643.74 78,473,825.18
应收利息
应收股利
其他应收款 58,398,869.82 50,500,628.77
存货 344,300,437.89 339,127,816.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,376,516.47 87,700,000.00
流动资产合计 1,355,495,054.41 1,442,377,846.66
非流动资产：
可供出售金融资产 410,512,900.00 487,192,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 586,093,672.70 563,442,479.73
投资性房地产
固定资产 2,431,066,574.09 2,474,655,152.07
在建工程 447,258,404.17 374,313,158.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,357,662.34 99,169,365.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,217,151.76 5,408,005.36
递延所得税资产 66,812,636.97 64,384,287.38
其他非流动资产
非流动资产合计 4,044,319,002.03 4,068,564,448.78
资产总计 5,399,814,056.44 5,510,942,295.44
流动负债：
短期借款 1,647,447,292.00 1,641,194,695.10
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 220,000,000.00 250,000,000.00
应付账款 305,095,227.38 315,172,779.50
预收款项 32,503,297.02 66,998,521.36
应付职工薪酬 16,620,890.80 42,899,302.16
应交税费 28,477,926.60 6,953,381.94
应付利息 2,107,496.49 1,974,976.25
应付股利
其他应付款 6,604,017.99 9,025,377.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,046,000.00 17,806,000.00
其他流动负债 67,550,847.45 72,931,293.88
流动负债合计 2,341,452,995.73 2,424,956,327.64
非流动负债：
长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,636,363.00 3,636,363.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 45,715,833.33 44,217,333.33
递延所得税负债 67,148,550.00 85,590,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 256,500,746.33 273,443,696.33
负债合计 2,597,953,742.06 2,698,400,023.97
所有者权益：
股本 634,909,764.00 634,909,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,549,512,421.35 1,549,512,421.35
减：库存股
其他综合收益 201,445,650.00 256,770,000.00
专项储备
盈余公积 76,871,620.85 76,871,620.85
未分配利润 339,120,858.18 294,478,465.27
所有者权益合计 2,801,860,314.38 2,812,542,271.47
负债和所有者权益总计 5,399,814,056.44 5,510,942,295.44
法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,351,639,951.62 870,290,932.85
其中：营业收入 1,351,639,951.62 870,290,932.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,293,424,070.33 866,331,005.28
其中：营业成本 1,173,298,243.13 761,010,831.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,580,289.96 697,489.87
销售费用 49,802,330.12 40,143,897.06
管理费用 38,510,449.66 38,461,418.29
财务费用 17,647,686.21 28,685,397.26
资产减值损失 7,585,071.25 -2,668,028.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,907,110.50 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 12,354,811.03 -30.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -328,807.03 -30.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,663,581.82 3,959,896.60
加：营业外收入 2,380,615.47 2,700,445.08
其中：非流动资产处置利得 1,043.04 4,938.43
减：营业外支出 992,354.18 1,375,479.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,051,843.11 5,284,862.38
减：所得税费用 17,582,416.64 1,251,425.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,469,426.47 4,033,437.04
归属于母公司所有者的净利润 50,019,237.92 4,047,445.22
少数股东损益 450,188.55 -14,008.18
六、其他综合收益的税后净额 -55,324,350.00 156,211,288.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -55,324,350.00 156,211,288.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -55,324,350.00 156,211,288.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -55,324,350.00 156,211,288.14
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -4,854,923.53 160,244,725.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,305,112.08 160,258,733.36
归属于少数股东的综合收益总额 450,188.55 -14,008.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0788 0.0064
（二）稀释每股收益 0.0788 0.0064
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 895,267,613.16 645,080,701.58
减：营业成本 756,954,044.75 562,767,086.06
税金及附加 5,300,170.73 572,835.49
销售费用 34,083,814.13 30,150,548.43
管理费用 28,529,627.22 29,323,327.70
财务费用 13,863,528.45 22,108,396.75
资产减值损失 5,964,537.80 -2,475,513.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -4,531,774.50 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 13,208,189.83 -30.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -328,807.03 -30.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,248,305.41 2,633,989.48
加：营业外收入 1,274,609.04 2,396,990.55
其中：非流动资产处置利得 1,043.04 4,938.43
减：营业外支出 970,000.00 1,370,711.96
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,552,914.45 3,660,268.07
减：所得税费用 14,910,521.54 735,903.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,642,392.91 2,924,364.88
五、其他综合收益的税后净额 -55,324,350.00 156,211,288.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -55,324,350.00 156,211,288.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -55,324,350.00 156,211,288.14
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,681,957.09 159,135,653.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0703 0.0046
（二）稀释每股收益 0.0703 0.0046
法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,454,943,446.01 965,984,904.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 262,716.27
收到其他与经营活动有关的现金 1,572,500.43 24,520,561.78
经营活动现金流入小计 1,456,515,946.44 990,768,182.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,197,614,419.65 869,804,518.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,167,969.65 107,768,601.96
支付的各项税费 38,579,002.90 8,734,444.49
支付其他与经营活动有关的现金 36,871,691.58 42,312,065.40
经营活动现金流出小计 1,389,233,083.78 1,028,619,630.65
经营活动产生的现金流量净额 67,282,862.66 -37,851,448.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,170,000.00
取得投资收益收到的现金 12,703,618.06 20,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 171,838.12 189,043.89
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,738,490.38
投资活动现金流入小计 16,783,946.56 209,043.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 189,550,631.65 124,257,562.97
投资支付的现金 23,000,000.00 7,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,844,364.85
投资活动现金流出小计 212,550,631.65 146,601,927.82
投资活动产生的现金流量净额 -195,766,685.09 -146,392,883.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,500,000.00
取得借款收到的现金 407,083,596.90 548,449,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 408,583,596.90 548,449,000.00
偿还债务支付的现金 358,381,000.00 537,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,605,802.00 26,092,587.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 378,986,802.00 563,592,587.58
筹资活动产生的现金流量净额 29,596,794.90 -15,143,587.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,083,416.80 -699,279.55
五、现金及现金等价物净增加额 -95,803,610.73 -200,087,199.26
加：期初现金及现金等价物余额 333,944,196.72 455,581,039.44
六、期末现金及现金等价物余额 238,140,585.99 255,493,840.18
法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,021,619,812.94 598,970,436.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 391,015.87 6,537,983.73
经营活动现金流入小计 1,022,010,828.81 605,508,420.13
购买商品、接受劳务支付的现金 798,116,400.18 624,590,376.70
支付给职工以及为职工支付的现金 99,224,003.24 94,154,205.64
支付的各项税费 31,352,323.58 4,568,708.11
支付其他与经营活动有关的现金 34,485,170.03 33,808,665.23
经营活动现金流出小计 963,177,897.03 757,121,955.68
经营活动产生的现金流量净额 58,832,931.78 -151,613,535.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,170,000.00
取得投资收益收到的现金 13,556,996.86 20,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 189,043.89
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,738,490.38
投资活动现金流入小计 17,465,487.24 209,043.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137,409,921.08 46,645,159.94
投资支付的现金 23,000,000.00 7,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,844,364.85
投资活动现金流出小计 160,409,921.08 68,989,524.79
投资活动产生的现金流量净额 -142,944,433.84 -68,780,480.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 360,493,596.90 548,449,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 360,493,596.90 548,449,000.00
偿还债务支付的现金 354,241,000.00 537,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,373,111.71 20,757,671.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 368,614,111.71 558,257,671.34
筹资活动产生的现金流量净额 -8,120,514.81 -9,808,671.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,202,593.10 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -89,029,423.77 -230,202,687.79
加：期初现金及现金等价物余额 236,473,574.82 406,241,729.77
六、期末现金及现金等价物余额 147,444,151.05 176,039,041.98
法定代表人：朱郁健 主管会计工作负责人：赵惠芬 会计机构负责人：赵惠芬
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏华昌化工股份有限公司
董事长：朱郁健
2017年4月25日
相关阅读：
验证码：
- 最新评论
- 我的评论