600482:中国动力2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2017-061
中国船舶重工集团动力股份有限公司2017年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
A、2013年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]317号
文核准，风帆股份有限公司（曾用名）（以下简称“风帆公司”）于2013年9月向
不超过10名特定对象非公开发行普通股（A股）股票7,038万股（每股面值1元），
发行价格为每股8.70元，共募集资金人民币61,230.60万元，扣除承销费用、保
荐费及其他费用合计 1,748.00 万元。公司本次实际募集资金净额为人民币
59,482.60万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会计
师报字[2013]第711002号《验资报告》。
B、2016年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2016]850 号文核准，中国船舶重工集团动力股份有
限公司（以下简称“公司”）于2016年6月向6名特定对象非公开发行普通股（A
股）股票452,425,268股（每股面值1元），发行价格为每股29.80元，共募集资
金人民币1,348,227.30万元，扣除承销费用、保荐费及其他费用合计10,175.33万
元，募集资金净额为1,338,051.97万元。2016年6月23日，上述认购款项划转
至上市公司指定的验资专户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中
国船舶重工集团动力股份有限公司验资报告》（信会师报字【2016】第 711787
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
A、2013年度非公开发行募集资金使用和结余情况
截至2017年6月30日，风帆公司累计使用募集资金专户资金合计59,207.49
万元，其中使用闲置募集资金临时补充流动资金 14,000.00万元，募集资金账户
结余387.14万元，其中利息收入69.32万元（已扣除手续费0.21万元）。
B、2016年度非公开发行募集资金使用和结余情况。
截至2017年6月30日，公司（含子公司）累计使用募集资金合计326,139.22
万元，其中永久补充流动资金 108,293.54万元，使用闲置募集资金临时补充流
动资金158,977.00万元，募集资金账户（含子公司）结余1,028,996.28万元，其
中理财收入13,559.94万元，利息收入402.61万元（已扣除手续费1.12万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对募集资金
实行专户存储。
A、2013年度非公开发行募集资金管理情况
2013年10月，风帆公司与保荐机构金元证券股份有限公司、募集资金专户
所在银行中信银行保定支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金
的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。
B、2016年度非公开发行募集资金管理情况
2016年7月，公司与独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司、中信
银行股份有限公司北京福码大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。
2016年12月，公司和公司下属子公司与独立财务顾问中信证券股份有限公
司、中信银行北京福码大厦支行或中信银行保定分行或中国进出口银行共同签订
《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规
定的履行不存在问题。
公司使用上述募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手
续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序
逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
（二）募集资金专户存储情况
A、2013年度非公开发行募集资金专户存储情况
截止2017年6月30日，风帆公司募集资金账户余额为3,871,412.10元。
序号 开户行 账号 存款类型 金额（元）
1 中信银行保定支行 7245110182100015436 活期 3,871,412.10
合计 3,871,412.10
B、2016年度非公开发行募集资金专户存储情况
（1）中国动力募集资金账户
截至2017年6月30日，公司募集资金账户余额为9,338,258,375.61元。与
募集资金净额减去已使用的募投项目金额及补充流动资金金额后数额一致。
序号 开户行 账号 存款类型 金额（元）
811070101280049
1 中信银行北京福码大厦支行 活期 1,338,258,375.61
7447
2 中信银行北京福码大厦支行 七天通知存款 3,000,000,000.00
3 中信银行北京福码大厦支行 结构性存款 5,000,000,000.00.
合计 9,338,258,375.61
（2）子公司募集资金账户
截至2017年6月30日，公司募集资金账户余额为951,704,407.63元。与募
集资金净额减去已使用的募投项目金额及补充流动资金金额后数额一致。
序 存款
公司名称 开户行 账号 金额（元）
号 类型
武汉长海电力推进和 中国进出口
1 1360000100001058784 活期 65,615,988.44
化学电源有限公司 银行
武汉海王核能装备工 中国进出口
2 1360000100001058385 活期 171,556,010.55
程有限公司 银行
河南柴油机重工有限 中国进出口
3 1360000100001058536 活期 60,230,966.81
责任公司 银行
武汉船用机械有限责 中国进出口
4 1360000100001058412 活期 0
任公司 银行
宜昌船舶柴油机有限 中国进出口
5 1360000100001058137 活期 129,765,123.72
公司 银行
中信银行股
哈尔滨广瀚动力技术 份有限公司 143,167,038.59
6 8110701013100865106 活期
发展有限公司 北京福码大
厦支行
中信银行股
上海齐耀重工有限公 份有限公司
7 8110701013700865108 活期 25,702,065.68
司 北京福码大
厦支行
中信银行股
上海中船重工船舶推 份有限公司
8 8110701012600865119 活期 57,348,435.38
进设备有限公司 北京福码大
厦支行
中信银行股
份有限公司
9 风帆有限责任公司 8110701013000864846 活期 298,318,778.46
北京福码大
厦支行
合计 951,704,407.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
A、2013年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况
（1）募集资金投资项目募集资金拨付和使用情况
公司于2016年4月20日、5月12日通过第五届董事会第二十二次会议及
2015年年度股东大会审核通过《风帆股份有限公司关于将现有业务相关资产及负
债划转至全资子公司的议案》。依据该划转方案，原风帆股份有限公司业务相关
资产及负债将按截至基准日2015年12月31日经审计的账面净值划转至公司全
资子公司风帆有限责任公司。相应原风帆股份有限公司的募集资金项目划转至子
公司风帆有限责任公司。
截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计59,207.49万
元，其中使用闲置募集资金临时补充流动资金14,000.00万元。
公司2017上半年募集资金投入总额为191.59万元，其中，年产500万只高
性能密封型免维护铅酸蓄电池项目建设项目投入191.59万元。
（2）募集资金专户余额情况
截止2017年6月30日，公司募集资金账户余额为344.43万元，其中含利息
收入69.31万元。
2、募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利
用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2013年9月30日，公司以自筹资
金预先投入的年产 500 万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目建设项目
273,735,444.72 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了信会计师报
字[2013]第711014号《关于风帆股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴
证报告》。2013年10月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司
已于2013年10月完成此次资金置换工作。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）为了提高募集资金使用效率，公司第五届董事会第五次会议审议通过
以闲置募集资金临时补充流动资金议案。根据中国证监会及上海证券交易所上市
公司募集资金管理有关规定，依据公司 2013年度经营计划和募集资金投资项目
的资金使用计划，公司于2013年10月使用24,000万元闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限不超过12个月。2014年10月，公司已将上述用于暂时补充流
动资金的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保
荐机构和保荐代表人。
（2）为满足生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效
率，公司第五届董事会第十二次会议审议通过继续以闲置募集资金临时补充流动
资金议案。根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，
依据公司2014年度经营计划和募集资金投资项目的资金使用计划，公司于2014
年10月使用13,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过
12个月。2015年10月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至
其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
（3）考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高
募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目
建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司第五届董事会十
八次会议审议通过使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人
民币14,000万元，使用期限不超过12个月。公司已将上述用于暂时补充流动资
金的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机
构和保荐代表人。
（4）为满足生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效
率，公司第六届董事会第四次会议通过继续以闲置募集资金临时补充流动资金议
案。根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，依据风
帆有限责任公司 2016年度经营计划和募集资金投资项目的资金使用计划，公司
于2016年12月使用14,000万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限不超过12个月。
B、2016年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况
（1）募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用和结余情况
按照公司募集资金使用计划，募集资金主要用于汽车用动力电源研发中心建
设等16项募投项目、收购淄博火炬能源有限责任公司100%股权和补充流动资金。
截至2017年6月30日止，募集资金使用情况：截至 2017年6月30日止，
本公司向下属子公司拨付募集资金投资项目建设资金179,363.00万元, 其中已用
于募投项目建设资金 8,667.49 万元；补充公司及下属子公司流动资金金额
108,293.54万元(包括向子公司增资95,830.00万元)；向中国船舶重工集团支付淄
博火炬能源有限责任公司100%股权收购款 47,079.08 万元。
公司2017上半年募集资金使用总额为10,167.49万元，其中募投项目建设投
入资金8,667.49万元，补充公司及下属子公司流动资金1,500万元。具体募投项
目投入明细请见附表。
（2）募集资金专户余额情况
截至2017年6月30日止，本公司募集资金专户余额1,028,996.28万元（含
募集资金理财收益13,559.94万元、银行存款利息金额5,625.69万元，已扣除手
续费1.12万元）。
2、募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司已
于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2016年12月01日，公
司以自筹资金预先投入如下表：
项目名称 以自筹资金预先投入募集资金投资项
目金额（万元）
年产400万只动力型锂离子电池生产线建设项目 129.72
海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调 22.40
及核心零部件加工建设项目
船舶动力配套件生产及军民融合产业化能力建设项目 17.74
船用化学电源生产能力提升建设项目 2,917.80
智能制造建设项目 34.45
合计 3,122.11
2016年12月22日，公司召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于用募集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》。截至2016年12月01日，
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,122.11万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2017年2月27日公司召开第六届董事会第七次会议审议通过，在不影
响投资项目建设需要的前提下，公司下属子公司以用于募投项目建设用资金
215,883.00万元的50%为上限，临时补充相应子公司的流动资金，即广瀚动力不
超过14,300.00万元、上海推进不超过6,000.00万元、齐耀重工不超过2,974.50
万元、长海电推不超过14,000.00万元、海王核能不超过10,050.00万元、宜昌船
柴不超过6,000.00万元、河柴重工不超过6,650.00万元、武汉船机不超过18,260
万元、风帆公司不超过29,707.00万元，总计不超过107,941.50万元。临时补充
流动资金期限为12个月，使用期限自董事会审议通过之日起。截至 2017年6月
30日止，已临时补充流动资金75,927.00万元。
（2）公司于2017年5月23日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议
通过了《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子
公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为一步提高募集资金使用
效率，维护全体股东利益，公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子
公司流动资金，总额不超过人民币83,050万元，使用期限为自董事会审议通过日
起不超过12个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二�一七年八月十二日
2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 59,482.60 本年度投入募集资金总额 148.66
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0 45,164.56
调
已变更 整 截至期末累 截至期末
承诺投资项 项目，含 募集资金后 截至期末承 本年度 截至期末 计投入金额 投入进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性是否发
目 部分变 承诺投资投 诺投入金额 投入金 累计投入 与承诺投入 （%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 生重大变化
更（如 总额 资 (1) 额 金额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
有） 总 (3)＝(2)-(1)
额
年产500万 体现在
只高性能密 公司整
封型免维护 ― 56,000 ― 56,000 191.59 42009.19 -13,990.81 75.02 2014-12-31 体效益 是 否
铅酸蓄电池 之中
项目
年产400万 体现在
只AGM电 ― 3,482.60― 3,482.60 3,198.30 -284.30 91.84 2016-12-31 公司整 是 否
池项目 体效益
之中
合计 ― 59,482.60― 59,482.60 191.59 45,207.49 -14,275.11 ― ― ― ― ―
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2013年10月21日，公司召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
273,735,444.72元。
公司于2014年10月24日使用13,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，上
述事项经第五届董事会第十二次会议审议通过。2015年10月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2015年10月27日使用14,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，上
述事项经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还
至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
公司于2016年12月5日使用14,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，上述
事项经第六届董事会第四次会议审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户
募集资金其他使用情况 不适用
注：1、本次募集资金净额为人民币59,482.60万元，扣除“年产500万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目”拟使用募集资金56,000万元；可用于“年
产400万只AGM电池项目”的募集资金总额为3,482.60万元，该项目原计划利用募集资金金额为50,000万元。
2、截止报告期末，年产500万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目已完成建设项目，达到了预计的生产能力，该项目还需按照合同支付尾款。
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 1,338,051.97 本年度投入募集资金总额 10,167.49
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 167,162.22
变更用途的募集资金总额比例 0
调 本
已变更 整 截至期 年
项目， 后 截至期末累 截至期末累计投 末投入 项目达到预度 是否达 项目可行性
承诺投资项 含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺 本年度投入 计投入金额 入金额与承诺投 进度 定可使用状实 到预计 是否发生重
目 变更 投资总额 资 投入金额(1) 金额 (2) 入金额的差额 （%） 态日期 现 效益 大变化
（如 总 (3)＝(2)-(1) (4)＝ 的
有） 额 (2)/(1) 效
益
汽车用动力
电源研发中 62,000.00 21,000.00 -21,000.00 0% 否
心建设项目
年产400万
只动力型锂
离子电池生 50,000.00 21,755.00 46.22 175.94 -21,579.06 0.81% 2020.12.31 否
产线建设项
目
年产200万
千伏安时工 44,500.00 14,225.00 -14,225.00 0% 2022.12.31 否
业（储能）
用蓄电池生
产线建设项
新建年
45000吨铅
酸蓄电池壳 27,500.00 14,329.00 -14,329.00 0% 2020.12.31 否
体注塑加工
生产线建设
项目
舰船与工业
用40MW 52,000.00 423 -423.00 0% 否
燃气轮机研
发项目
工业高端及
舰船特种大
功率传动装 45,000.00 13,872.00 2.68 2.68 -13,869.32 0.01% 2020.12.31 否
置制造条件
建设项目
舰船及工业
用蒸汽动力 55,000.00 16,703.00 10.20 10.20 -16,692.80 0.06% 2020.12.31 否
装置产业化
建设项目
高端蒸汽动
力装置验证 40,000.00 20,000.00 -20,000.00 0% 否
能力提升建
设项目
海工及舰船
综合电力发
配电系统及
汽轮辅机总 92,000.00 27,747.00 277.00 299.40 -27,447.60 1.08% 2020.12.31 否
装总调及核
心零部件加
工建设项目
船舶动力配
套件生产及
军民融合产 135,000.00 41,137.00 489.78 507.52 -40,629.48 1.23% 2020.12.31 否
业化能力建
设项目
船用综合电
力推进试制 93,000.00 31,000.00 89.67 89.67 -30,910.33 0.29% 2022.12.31 否
能力提升建
设项目
船用化学电
源生产能力 90,000.00 26,120.00 7,382.97 10,300.77 -15,819.23 39.44% 2021.12.31 否
提升建设项
目
燃气轮机关
键部件试制 95,000.00 36,918.00 -36,918.00 0% 2020.12.31 否
及生产能力
建设项目
核电关键设
备及配套生
产线能力改 75,400.00 24,457.00 9.00 9.00 -24,448.00 0.04% 2021.12.31 否
造升级建设
项目
智能制造建
设项目 22,000.00 6,121.00 34.45 -6,086.55 0.56% 2020.12.31 否
船用低速机
关重件配套
及售后服务 30,000.00 12,210 359.97 359.97 -11,850.03 2.95% 2020.12 否
保障能力建
设（宜昌船
柴）
支付淄博火
炬能源有限 47,079.08 47,079.08 47,079.08 100 已完成 否
责任公司
100%股权
补充上市公
司及标的资 292,748.22 292,748.22 1,500 108,293.54 -184,454.68 不适用 否
产的流动资
金
合计 1,348,227.30 667,844.30 10,167.49 167,162.22 -500,682.08
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 因为本次重大资产重组暨配套融资实际完成时间较原定计划延迟，为慎重起见，公司将募集资金建设
项目拨付计划时间适当延后，与项目可行性研究报告计划进度有一定差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2016年12月22日，经第六届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金3,122.11万元置换预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就前期投入募集资金项目进行核验，并于出具了
《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2016】第712085
号）。
（1）2017年2月27日公司召开第六届董事会第七次会议审议通过，在不影响投资项目建设需要的前
提下，公司下属子公司以用于募投项目建设用资金215,883.00万元的50%为上限，临时补充相应子公
司的流动资金，即广瀚动力不超过14,300.00万元、上海推进不超过6,000.00万元、齐耀重工不超过
2,974.50万元、长海电推不超过14,000.00万元、海王核能不超过 10,050.00万元、宜昌船柴不超过
6,000.00万元、河柴重工不超过6,650.00万元、武汉船机不超过18,260万元、风帆公司不超过29,707.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 万元，总计不超过107,941.50万元。临时补充流动资金期限为12个月，使用期限自董事会审议通过之
日起。截至2017年6月30日止，已临时补充流动资金75,927.00万元。（2）公司于2017年5月23
日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议
案》。根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为一步提高募集资金
使用效率，维护全体股东利益，公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，
总额不超过人民币83,050万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
1、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金800,000.00万元进行现金管理，累计到账收益13,559.94
万元。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
募集资金其他使用情况 的公告》（2016-064）、《中国动力关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（2016-101）、
《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-008）、《中国
动力关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》（公告编号：2017-035）、《中国动力
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-036）；2、2016年12月29
日，公司按照重组方案分别向募集资金建设项目实施主体风帆有限、宜昌船柴、齐耀重工、武汉长海、
海王核能、河柴重工、广瀚动力、上海推进拨付募集资金合计179,363.00万元。
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