证券代码:600089           证券简称:特变电工        公告编号:临2017-085

              特变电工股份有限公司2017年半年度

            募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会[2017]461号文件核准，公司于2017年6月向

全体股东配售A股股份480,765,103股，配股价格7.17元/股，募集资金总额

3,447,085,788.51元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,392,743,322.37元。

2017年6月12日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到

位情况进行了审验，并出具了XYZH/2017URA30296号《验资报告》。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理制度制定情况

    公司制订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司五届十次董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司修订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司2013年第三次临时董事会会议审议通过。

    （二）募集资金存储情况

    2017年6月19日，公司2017年第十次临时董事会会议审议通过了《关于

设立募集资金专项账户的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司分别在中国工商银行股份有限公司昌吉延安中路支行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部、兴业银行股份有限公司昌吉支行设立了募集资金专项账户。

    2017年6月27日公司分别与上述募集资金专项账户开户行及保荐机构广发

        证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

             公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

             截至2017年6月30日，公司2017年配股募集资金存储情况如下：

                                                                       单位：人民币万元

序号        银行名称                 账号          初始存放募集   截止2017年6月    存储方式

                                                       资金金额        30日余额

 1   中国工商银行股份有限  3004800429200049951       80,000.00         80,031.81      活期

      公司昌吉延安中路支行

 2   国家开发银行新疆维吾  65101560066492460000     100,000.00        100,000.83  活期、结构性

      尔自治区分行                                                                       存款

      中国银行股份有限公司

 3   昌吉回族自治州分行营  108265200772               80,000.00        80,000.67      活期

      业部

      中国建设银行股份有限

 4   公司昌吉回族自治州分  65001620100052500821      40,000.00        40,001.14      活期

      行营业部

 5   兴业银行股份有限公司  513010100100176383        39,782.66        39,782.66      活期

      昌吉支行

合                                                   339,782.66       339,817.11

计

             注：募集资金账户存储金额包含了部分已发生尚未支付的发行费用及利息。

             三、募集资金的实际使用情况

             2017年公司配股募集资金总额34.47亿元，净额33.93亿元，本次配股募

        集资金净额将全部用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金及偿还银行贷        款和中期票据，其中19亿元用于补充公司国际成套系统集成业务营运资金，保障公司国际成套系统集成项目的顺利实施，增强公司国际业务的竞争力；其余用于偿还银行贷款和中期票据。

             截至 2017年 6月 30 日，本次募集资金尚未使用，募集资金账户余额为

        339,817.11万元（包含部分已发生尚未支付的发行费用542.78万元）。2017年

        7月12日，公司召开了2017年第十一次临时董事会会议、2017年第四次临时监

        事会会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议        案》，公司使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金7亿元。

             四、变更募投项目的资金使用情况

             公司2017年配股未发生变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    为加强募集资金存储及使用的管理，公司设立了募集资金专项账户，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金使用的安排、以募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金等与募集资金存储、使用、管理相关的事项均履行了董事会或股东大会的决策程序，公司根据《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》规范使用募集资金，相关信息已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告。

    公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

    特此公告。

                                                         特变电工股份有限公司

                                                               2017年8月29日

         附表1：                                          2017年配股募集资金使用情况对照表

                                                                                                                        单位：人民币  万元

募集资金总额                                             344,708.58  本年度投入募集资金总额                                                           0.00

变更用途的募集资金总额                                        不适用

                                                                  已累计投入募集资金总额                                                           0.00

变更用途的募集资金总额比例                                    不适用

             已变更                                                          截至期末累计截至期项目达到                                  项目可

             项目，含 募集资金承调整后投资 截至期末承诺本年度投截至期末累投入金额与承末投入预定可使     本报告期实现的效益    是否达到行性是

承诺投资项目部分变 诺投资总额  总额       投入金额(1)  入金额    计投入金额诺投入金额的进度用状态日  （项目实施前是指2010年半 预计效益否发生

             更（如                                              (2)         差额 (3)＝ (%)(4)=期                年度）                   重大变

             有）                                                             (2)-(1)      (2)/(1)                                             化

补充公司国际

成套系统集成    -     190,000.00      -        不适用         0.00        0.00    不适用     不适用   不适用           不适用           不适用    否

业务营运资金

偿还银行贷款    -     149,274.33      -        不适用         0.00        0.00    不适用     不适用   不适用           不适用           不适用    否

和中期票据

合计            -     339,274.33      -          ―          0.00        0.00      ―         ―       ―               ―              ―      ―

未达到计划进度原因（分具体募投项目）      无。

项目可行性发生重大变化的情况说明          无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况        无。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        无。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产     无。

品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行      无。

贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因             无。

募集资金其他使用情况                    无。