600552:凯盛科技2017年半年度报告
公司代码：600552 公司简称：凯盛科技
凯盛科技股份有限公司
2017 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人茆令文、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 重大风险提示
本公司目前无重大风险。
十、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义......3
第二节 公司简介和主要财务指标......3
第三节 公司业务概要......5
第四节 经营情况的讨论与分析......7
第五节 重要事项......12
第六节 普通股股份变动及股东情况......18
第七节 优先股相关情况......20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......21
第九节 公司债券相关情况......22
第十节 财务报告......22
第十一节 备查文件目录......91
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
凯盛科技/公司/本公司/上市公司 指 凯盛科技股份有限公司
华益公司 指 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
中恒公司 指 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
华洋公司 指 蚌埠华洋粉体技术有限公司
硅基院 指 蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
淮景建材 指 上海淮景建材销售有限公司
方兴光电 指 安徽方兴光电新材料科技有限公司
中创电子 指 安徽中创电子信息材料有限公司
莆辉方显 指 莆田市莆辉方显光电子有限公司
国显科技 指 深圳市国显科技有限公司
蚌埠国显 指 蚌埠国显科技有限公司
洛阳凯盛 指 凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司
黄山凯盛 指 凯盛科技（黄山）信息显示材料有限公司
华光集团 指 安徽华光光电材料科技集团有限公司
玻璃院/蚌埠院 指 蚌埠玻璃工业设计研究院
凯盛集团 指 凯盛科技集团公司
中国建材 指 中国建材集团有限公司
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 凯盛科技股份有限公司
公司的中文简称 凯盛科技
公司的外文名称 TRIUMPHSCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 TSTC
公司的法定代表人 茆令文
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄晓婷 林珊
联系地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 安徽省蚌埠市黄山大道8009号
电话 0552-4968015 0552-4968015
传真 0552-4077780 0552-4077780
电子信箱 chch0254@sina.com 4082660@sina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号
公司注册地址的邮政编码 233010
公司办公地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号
公司办公地址的邮政编码 233010
公司网址 http://www.凯盛科技.com
电子信箱 fangxingkj@sina.com
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报
》及《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 安徽省蚌埠市黄山大道8009号
报告期内变更情况查询索引
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 凯盛科技 600552 方兴科技
六、 其他有关资料
□适用√不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年
（1－6月） 同期增减(%)
营业收入 1,566,966,476.72 1,038,383,416.38 50.90
归属于上市公司股东的净利润 35,172,972.65 27,806,827.44 26.49
归属于上市公司股东的扣除非经常 27,733,135.21 16,391,581.31 69.19
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 12,462,414.17 4,557,474.06 173.45
本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,331,981,119.01 2,337,455,140.76 -0.23
总资产 5,417,005,317.34 4,873,144,925.47 11.16
(二) 主要财务指标
主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0459 0.0363 26.45
稀释每股收益（元／股） 0.0459 0.0363 26.45
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.0362 0.0214 69.16
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.49 1.22 增加0.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 1.18 0.72 增加0.46个百分点
资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如
适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 9,322,367.18
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -235,747.38
少数股东权益影响额 -673,015.44
所得税影响额 -973,766.92
合计 7,439,837.44
十、 其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
1、公司所从事的主要业务
公司有两大业务版块，即电子信息显示和新材料业务。
电子信息显示业务主要包含本部的电容式触摸屏、TFT－LCD玻璃减薄，以及控股子公司国显
科技的TFT液晶显示模组和触摸屏模组，控股子公司华益公司的ITO导电膜玻璃及手机盖板玻璃，
控股子公司方兴光电的柔性镀膜。上述产品均属于电子信息显示产业链，应用于电子信息显示终端产品。
新材料业务主要包含全资子公司中恒公司的氧化锆、硅微粉；华洋公司的超细硅酸锆；硅基院的球形石英粉及球形氧化铝等产品；此外，控股子公司中创电子的纳米钛酸钡也于今年8月份正式投产。电熔氧化锆主要用于陶瓷和耐火材料、耐磨材料领域，在陶瓷生产领域常作为釉用和坯用色料添加剂，此外还广泛应用于军工、电子、光学、航空航天、生物、化学等领域。超细硅酸锆作为乳浊剂广泛应用于建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷等，在釉料中或坯体中起增白作用，另外在精密铸造、彩色显像管、浮法玻璃、搪瓷釉料等行业中也有广泛的用途。球形石英粉主要用于大规模集成电路封装，航空、航天和特种陶瓷等领域。纳米钛酸钡属于电子工业的基础材料，是新型元器件材料的重要原材料，可用于电子陶瓷、PTC热敏电阻、电容器等多种电子元器件的配制，可满足半导体技术、绝缘技术等电子工业上的生产和使用，属于高附加值的电子陶瓷工业原料。
2、公司的经营模式
公司主要采用以销定产的生产经营模式。电子信息显示版块的ITO导电膜、柔性镀膜、触摸
屏、显示模组等产品由于客户的不同需求，规格、尺寸、品种极多，基本没有标准化的规格，因此采用按订单生产的模式。新材料业务版块的产品也基本上采用以销定产的生产经营模式。公司产品无论在国内市场还是出口市场，均采用直销模式，直接与下游客户签订销售合同。
3、公司的行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司的电子信息显示版块属于制造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39），公司的新材料业务版块属于制造业下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30）。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1、品牌优势
中恒公司产品品质优良，在全球电熔锆行业内具有很高的知名度和美誉度，国内市场占有率达55%，处于行业龙头地位。华洋公司产品质量稳定，市场好评度高，品牌影响力逐渐增大。华益公司是国内最早生产ITO导电膜玻璃的企业，经过二十年来的发展，产能在国内位居前列，公司的产品、质量、信誉在行业内有着较高的知名度，拥有稳定的客户群体。国显科技近几年通过大客户战略，在全球拥有丰富的品牌客户资源，已成为全球一流的品牌供应商。
2、渠道优势
在供应渠道方面，中恒公司是澳大利亚最大的锆英砂供应商ALUCA公司全球最大的采购商，
与其形成了长期战略合作伙伴关系，保证了原材料的质优价廉与稳定供给。
在销售渠道方面，经过多年经营，公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络，拥有大量长期稳固的客户资源，彼此之间保持良好的合作关系。
３、产业链优势
公司电子信息显示版块已基本形成全产业链布局，供应链一体化，从集团内采购优质超薄玻璃基板到生产ITO导电膜玻璃、触摸屏面板、触控模组、TFT-LCD减薄产品、液晶显示模组直至全贴合产品，打通了产业链的上下游，通过构建全产业链，直接与终端大客户接触，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短市场推广周期等方面获得明显的竞争优势。
4、研发优势
公司系国家火炬计划重点高新技术企业、安徽省高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省产学研联合示范企业及安徽省省级企业技术中心，具有较强的科技创新和自主研发能力，为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证。公司本部获批国家级两化融合贯标试点企业、安徽省战略新兴产业企业、安徽省博士后工作站、安徽省技术转移计划示范项目，华益公司触摸屏用超薄镜面双面消影导电膜玻璃研发及产业化项目获批省重大专项。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司紧抓市场，夯实管理，规范运作，坚持以经营为先导，以生产为关键，
以创新为核心，加快推进生产经营及项目建设各项工作，克服宏观经济增速放缓，市场形势复杂等不利影响，通过艰苦努力，取得一定成效，保持了持续健康稳定的发展。
电子信息显示方面：
上半年液晶显示模组市场整体需求疲软，市场价格处于波动状态。国显科技深耕大客户，提高细分领域全球市场占有率，上半年全球平板市场出货量已达到15%。积极推进新技术应用，全面推广全屏显示、裸眼3D、滤蓝光护眼等新技术，使公司产品始终保持技术领先地位。
公司本部的减薄事业部上半年紧抓“大客户、大项目、大订单”，扩展客制化营销渠道，大力发展大板减薄技术,OLED单面减薄技术，超薄减薄技术的“三新技术”，用创新技术打造利润支撑点，取得较好成绩。
华益公司手机盖板玻璃的价格趋于平稳，上半年的销售额同比增长180%，生产量及市场占
有率进一步增加。随着各搬迁线的陆续恢复调试投产，ITO产能在不断恢复，销量也较去年同期
有所上升。但由于市场竞争激烈，盈利有所下降。
方兴光电的柔性镀膜产品，上半年由于市场处于淡季，销售情况不理想，下一步将开发差异化产品，提升市场竞争力：一是开发双面镀膜的产品，满足目前市场的高端需求；二是开发激光蚀刻产品，满足市场上对激光产品的转型需求；三是开发高水汽阻隔膜，适应目前柔性OLED封装技术的产品需求。
新材料业务方面：
上半年由于原料锆英砂的价格上涨，电熔氧化锆的价格也随之上扬，但由于环保压力增大，下游陶瓷行业客户需求有所减弱，中恒公司依赖国外市场，上半年仍然实现销量的增长。公司新研发的活性锆上半年投入市场后，需求旺盛，但受到产能限制，目前市场覆盖有限。
硅酸锆方面，由于锆英砂的价格走高，产品成本不能向下游转嫁，且市场需求下降，产品盈利水平有所下降。
此外，上半年公司严格控制两金占用，进一步加强对销售回款的监控与管理，通过前期控制、账期控制、尾款追踪等相应手段，控制应收账款风险，提高货款回笼率。严格“三废”的管控和治理设施的管理，确保环保达标排放。
项目建设情况：
控股子公司中创电子的纳米钛酸钡项目通过一段时间的生产调试，已于今年8月份正式投
产，后续将进行客户认证，由于客户认证所需时间较长，预计对公司今年的收益不会产生影响。
明后年有望逐步放量，并对公司收益产生影响。
上半年公司实现营业收入156，696.65万元，上年同期为103，838.34万元，同比增长
50.90％；营业利润4,588.70万元，上年同期为3,389.36万元，同比增长35.39％；实现利润总
额5,676.67万元,上年同期为4,714.42万元，同比增长20.41％；实现净利润4,352.04万元，
上年同期为3,523.97万元，同比增长23.50％；实现归属于母公司股东的净利润3,517.30万元，
上年同期为2,780.68万元，同比增长26.49％。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例
（%）
营业收入 1,566,966,476.72 1,038,383,416.38 50.90
营业成本 1,318,677,447.92 866,404,401.44 52.20
销售费用 45,722,098.47 33,973,988.00 34.58
管理费用 113,078,796.61 72,500,356.59 55.97
财务费用 37,415,546.55 29,942,438.23 24.96
经营活动产生的现金流量净额 12,462,414.17 4,557,474.06 173.45
投资活动产生的现金流量净额 -70,817,937.33 -82,633,347.68 14.30
筹资活动产生的现金流量净额 285,611,005.52 -340,428,791.07 183.90
研发支出 4,638,869.77 24,406,263.52 -80.99
营业税金及附加 5,141,044.31 1,690,743.03 204.07
资产减值损失 1,044,505.77 68,000.00 1,436.04
投资收益 - 90,133.18 -100.00
营业利润 45,887,037.09 33,893,622.27 35.39
营业外支出 422,400.79 1,995,312.06 -78.83
收到的税费返还 42,341,178.85 17,385,174.04 143.55
支付的各项税费 148,376,124.02 77,808,004.91 90.70
支付的其它与经营活动有关的现金 134,702,930.65 69,479,248.55 93.88
收回投资所收到的现金 121,350,000.00 63,600,000.00 90.80
取得投资收益所收到的现金 125,856.31 329,327.68 -61.78
收到的其它与投资活动有关的现金 - 23,250,000.00 -100.00
投资活动产生的现金流量现金流入小 121,475,856.31 87,179,327.68 39.34
计
购建固定资产、无形资产和其它长期 46,373,793.64 95,094,398.36 -51.23
投资所支付的现金
投资所支付的现金 145,920,000.00 74,718,277.00 95.29
吸收投资所收到的现金 - 10,400,000.00 -100.00
借款所收到的现金 1,636,951,952.61 883,570,483.47 85.27
筹资活动产生的现金流量现金流入小 1,636,951,952.61 893,970,483.47 83.11
计
分配股利、利润或偿付利息所支付的 57,435,075.53 19,539,124.96 193.95
现金
汇率变动产生的现金流量 -4,576,691.58 -99,530.53 -4,498.28
现金及现金等价物净增加额 222,678,790.78 -418,604,195.22 153.20
现金的期初余额 352,569,129.22 800,690,512.45 -55.97
现金的期末余额 575,247,920.00 382,086,317.23 50.55
营业收入变动原因说明:本期电子信息板块业务增加所致。
营业成本变动原因说明:本期电子信息板块业务增加所致。
销售费用变动原因说明:本期销售人员薪酬和运输费增加所致。
管理费用变动原因说明:本期职工薪酬和费用化研发支出增加所致。
财务费用变动原因说明:本期利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流入增加所致。
研发支出变动原因说明:本期公司研发项目结题转出所致。
营业税金及附加变动原因说明:本期根据新规定将管理费用税金重分类至本科目所致。
资产减值损失变动原因说明:本期计提坏账准备增加所致。
投资收益变动原因说明:上期有参股公司投资收益所致。
营业利润变动原因说明:本期营业收入增加所致。
营业外支出变动原因说明:本期其他支出减少所致。
收到的税费返还变动原因说明:本期收到的税费返还增加所致。
支付的各项税费变动原因说明:本期税费现金支出增加所致。
支付的其它与经营活动有关的现金变动原因说明:本期期间费用现金支出增加所致。
收回投资所收到的现金变动原因说明:本期子公司投资理财产品增加所致。
取得投资收益所收到的现金变动原因说明:本期子公司投资理财产品收益未到期所致。
收到的其它与投资活动有关的现金变动原因说明:上期子公司收到与投资相关的现金所致。
投资活动产生的现金流量现金流入小计变动原因说明:本期收回投资所收到的现金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金变动原因说明:本期购建固定资产现金支出减少所致。
投资所支付的现金变动原因说明:本期子公司投资理财产品增加所致。
吸收投资所收到的现金变动原因说明:上期子公司收到投资现金所致。
借款所收到的现金原因说明:本期公司长短期借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量现金流入小计变动原因说明:本期借款所收到的现金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金变动原因说明:本期公司分配普通股股利所致。
汇率变动产生的现金流量变动原因说明:本期外币货币性资金汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额变动原因说明:本期筹资活动产生现金净额增加所致。
现金的期初余额变动原因说明:上期公司有募集资金和保证金较多所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2)其他
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的上期期末数占总资产的 较上期期末变 情况说明
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
货币资金 57,524.79 10.62 35,256.91 7.23 63.16本期短期借款增加所致。
其他应收款 5,079.55 0.94 3,341.63 0.69 52.01本期子公司应收出口退税等
项目增加所致。
在建工程 13,289.97 2.45 9,348.92 1.92 42.16本期子公司在建项目增加所
致。
开发支出 463.89 0.09 2,440.63 0.50 -80.99本期公司研发项目结题转出
所致。
其他非流动资产 657.88 0.12 1,161.22 0.24 -43.35本期预付设备工程款转在建
工程所致。
短期借款 158,954.74 29.34108,683.13 22.30 46.26本期银行借款增加所致。
应付职工薪酬 1,013.51 0.19 1,581.75 0.32 -35.92本期末子公司员工应付工资
减少所致。
应交税费 1,584.04 0.29 5,119.38 1.05 -69.06本期子公司缴纳税费增加所
致。
应付利息 245.64 0.05 136.80 0.03 79.56本期贷款增加应计提利息增
加所致。
其他应付款 7,541.28 1.39 5,450.89 1.12 38.35本期暂借款增加所致。
长期借款 17,706.98 3.27 8,977.69 1.84 97.23本期项目借款增加所致。
股本 76,704.96 14.16 38,352.48 7.87 100.00本期资本公积转增资本所
致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元
项目 期末账面价值
货币资金 166,478,157.93
固定资产 771,652.58
合计 167,249,810.51
3. 其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
本报告期，公司以经评估的价格1257万元，在河北省产权交易中心，通过摘牌方式收购了控
股子公司华益公司的另外2.81％股权，使华益公司成为我公司的全资子公司。此外公司没有进行
其他股权投资活动。
(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
深圳国显科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为75.58％，主要产品为液晶显
示模组，注册资本9,000.00万元，总资产180,288.01万元，净资产45,249.12万元。报告期实
现营业收入104,942.15万元，营业利润3,898.46万元，净利润3,338.29万元。
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司为本公司全资子公司，主要产品为电熔氧化锆，注册资本34,142.72万元，总资产104，969.91万元，净资产68,109.15万元。报告期实现营业收入29,328.57万元，营业利润3,384.26万元，净利润3,204.42万元。
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司全资子公司，主要产品为ITO导电膜玻璃，注
册资本20,805.82万元，总资产102,434.01万元，净资产36,976.25万元。报告期实现营业收入
13,386.46万元，营业利润183.75万元，净利润408.69万元。
蚌埠华洋粉体技术有限公司为公司全资子公司，主要产品为硅酸锆，注册资本1000万元，总
资产10,944.73万元，净资产6,044.58万元。报告期实现净利润299.74万元。
安徽方兴光电新材料科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为80％，主要产品为
电容式触摸屏柔性薄膜，注册资本5000万元，总资产14,877.46万元，净资产4，562.77万元。
报告期实现净利润7.78万元。
安徽中创电子信息材料有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为70％，主要产品为钛
酸钡，注册资本5000万元，总资产9,504.53万元，净资产2,653.22万元。报告期实现净利润
62.43万元。
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司为公司全资子公司，主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉，注册资本500万元，总资产1,876.82万元，净资产-343.85万元。报告期实现净利润-34.42万元。
上海淮景建材销售有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为90％，主要从事建材、装
潢材料、汽配、机电产品、五金交电的批发零售。注册资本100万元，总资产3.79万元，净资产
-1,580.83万元。报告期实现净利润-7.50万元。该公司报告期已停止经营。
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用√不适用
(二)可能面对的风险
√适用□不适用
近年来，公司业务规模进一步扩大，由于电子行业账期较长，且市场竞争激烈，销售压力较大，公司居高不下，对公司经营业绩和资金周转等产生不利影响。为此，公司一是按审慎原则对应收账款项计提了坏账准备；二是实施严格的风险管理，根据客户信用制定不同的销售政策，加大清欠力度，以降低赊销风险和坏账风险。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的
披露日期
2017年第一次临时股东 2017-1-23 http://www.sse.com.cn/disclosure/ 2017-1-24
大会 listedinfo/announcement/c/2017-01-24/
600552_20170124_1.pdf
2017年第二次临时股东 2017-2-23 http://www.sse.com.cn/disclosure/ 2017-2-24
大会 listedinfo/announcement/c/2017-02-24
/600552_20170224_1.pdf
2016年年度股东大会 2017-4-20 http://www.sse.com.cn/disclosure/ 2017-4-21
listedinfo/announcement/c/2017-04-21/
600552_20170421_1.pdf
股东大会情况说明
√适用□不适用
公司在上半年共召开了三次股东大会，审议了《关于为子公司预提供担保的议案》、《关于延长对凯盛洛阳担保期限的议案》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2016年度财务决算》、《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2016年度报告和报告摘要》、《2016年度独立董事述职报告》共8项议案，全部获得通过。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每10股送红股数（股） 0
每10股派息数(元)（含税） 0
每10股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用□不适用
如未能
是否 是否 及时履 如未能
承诺承诺 承诺 承诺时间 有履 及时 行应说 及时履
背景类型 承诺方 内容 及期限 行期 严格 明未完 行应说
限 履行 成履行 明下一
的具体 步计划
原因
盈利欧木兰、苏根据本公司与欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、郑琦承诺时间：是是
预测俊拱、梁诗林、唐铸、欧严、新余市昌讯投资发展有限公2015年5
及补豪、郑琦林、司签订的《利润预测补偿协议》及《补充协议》，月
偿 唐铸、欧严、约定国显科技每年实现的经审计的归属于母公承诺期限：
新余市昌讯司所有者的扣除非经常性损益后的净利润， 3年
与重 投资发展有2015年不低于7,000万元、2016年不低于
大资 限公司 8,750万元、2017年不低于10,500万元。若国
产重 显科技盈利数未达到预估数，则欧木兰、苏俊
组相 拱、梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧严、新余市昌
关的 讯投资发展有限公司将按协议约定对我公司承
承诺 担补偿义务。
股份欧木兰、梁本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之承诺时间：是是
限售诗豪、欧严日起三十六个月内不转让 2015年12
月
承诺期限：
3年
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
公司2017年1-6月实际发生的日常关联交易情况如下：
单位：元
关联交易方 关联交易类型 关联交易金额
洛阳玻璃股份有限公司 采购商品 2,224,232.26
蚌埠中建材信息显示材料有限公司 采购商品 1,490,749.75
蚌埠化工机械制造有限公司 采购商品 973,848.72
蚌埠玻璃工业设计研究院 接受劳务 9,907,025.15
安徽瑞泰新材料科技有限公司湘潭分公司 销售商品 2,892,307.69
蚌埠化工机械制造有限公司 销售商品 580,769.23
合计 18,068,932.81
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系 期初 发生 期末 期初 发生额 期末余额
余额额 余额 余额
中建材（蚌埠）光电材料有限公司其他 2,000.00 2,000.00
合计 2,000.00 2,000.00
关联债权债务形成原因 暂借款
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响无
(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
方与 发生 担保是 是否存是否为关
担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经担保是担保逾在反担关联方联
方 公司 保方 金额 (协议起始日到期日 类型 履行完否逾期期金额保 担保关
的关 签署 毕 系
系 日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 0
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 85,899.34
报告期末对子公司担保余额合计（B） 91,886.92
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 91,886.92
担保总额占公司净资产的比例(%) 37.32
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 45,844.06
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 45,844.06
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用√不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用√不适用
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行送 公积金转股其 小计 数量 比例
(%) 新股股 他 (%)
一、有限售条件股份 13,077,776 3.41 13,077,776 13,077,776 26,155,552 3.41
1、国家持股 0 0 0 0 0 0
2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0
3、其他内资持股 13,077,776 3.41 13,077,776 13,077,776 26,155,552 3.41
其中：境内非国有法人持股 0 0 0 0 0 0
境内自然人持股 13,077,776 3.41 13,077,776 13,077,776 26,155,552 3.41
4、外资持股 0 0 0 0 0 0
其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0
境外自然人持股 0 0 0 0 0 0
二、无限售条件流通股份 370,447,01096.59 370,447,010 370,447,010 740,894,020 96.59
1、人民币普通股 370,447,01096.59 370,447,010 370,447,010 740,894,020 96.59
2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0
4、其他 0 0 0 0 0 0
三、股份总数 383,524,786 100 383,524,786 383,524,786 767,049,572 100
2、股份变动情况说明
√适用□不适用
2017年4月20日公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转
增股本预案》：公司以截止2016年12月31日总股本383,524,786股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.00元（税前），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。上述转增的股
权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，并于2017年6月19日上
市。资本公积转增股本后，公司总股本由383,524,786股变更为767,049,572股。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 27,844
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份 数量
量 状态
安徽华光光电材料科技集团有限公司 83,377,966166,755,93221.74 无 国有法人
蚌埠玻璃工业设计研究院 16,755,323 33,510,646 4.37 无 国有法人
欧木兰 11,333,583 22,667,166 2.9622,667,166 质押 22,667,166境内自然人
要彦彬 9,445,377 18,991,354 2.48 4,770,000 质押 4,770,000境内自然人
安徽皖投工业投资有限公司 8,941,219 17,882,438 2.33 无 国有法人
深圳市金格立方资产管理有限公司－ 6,546,161 13,102,306 1.71 无 境内非国有法
金格立方1号基金 人
华宝信托有限责任公司－“辉煌”8 9,100,946 9,100,946 1.19 无 境内非国有法
号单一资金信托 人
深圳市金格立方资产管理有限公司－ 4,403,562 8,807,124 1.15 无 境内非国有法
金格立方2号 人
王晓晖 3,379,000 6,380,000 0.83 无 境内自然人
安徽国富产业投资基金管理有限公司 2,980,631 5,961,262 0.78 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数 种类 数量
量
安徽华光光电材料科技集团有限公司 166,755,932 人民币普通股 166,755,932
蚌埠玻璃工业设计研究院 33,510,646 人民币普通股 33,510,646
要彦彬 18,991,354 人民币普通股 18,991,354
安徽皖投工业投资有限公司 17,882,438 人民币普通股 17,882,438
深圳市金格立方资产管理有限公司－金格立方1号基金 13,102,306 人民币普通股 13,102,306
华宝信托有限责任公司－“辉煌”8号单一资金信托 9,100,946 人民币普通股 9,100,946
深圳市金格立方资产管理有限公司－金格立方2号 8,807,124 人民币普通股 8,807,124
王晓晖 6,380,000 人民币普通股 6,380,000
安徽国富产业投资基金管理有限公司 5,961,262 人民币普通股 5,961,262
李雄林 5,923,512 人民币普通股 5,923,512
上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工
业设计研究院存在关联关系，属于一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
序 有限售 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
东名称 股份数量
1 欧木兰 22,667,166 2018-12-11 22,667,166 自发行结束之日起36个月
2 梁诗豪 2,943,786 2018-12-11 2,943,786 自发行结束之日起36个月
3 欧严 544,600 2018-12-11 544,600 自发行结束之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明 欧木兰与梁诗豪、欧严系直系亲属，存在关联关系。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动原因
增减变动量
茆令文 董事 16,300 32,600 16,300公司2016年度利润分配导致
夏宁 董事 10,000 20,000 10,000公司2016年度利润分配导致
鲍兆臣 董事 10,000 20,000 10,000公司2016年度利润分配导致
李结松 监事 6,700 13,400 6,700公司2016年度利润分配导致
陈勇 监事 10,000 20,000 10,000公司2016年度利润分配导致
殷传伟 监事 3,900 7,800 3,900公司2016年度利润分配导致
黄晓婷 高管 5,000 10,000 5,000公司2016年度利润分配导致
张少波 高管 5,000 10,000 5,000公司2016年度利润分配导致
欧木兰 高管 11,333,583 22,667,166 11,333,583公司2016年度利润分配导致
其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017年6月30日
编制单位:凯盛科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 575,247,920.00 352,569,129.22
应收票据 229,063,819.77 214,417,793.51
应收账款 992,135,487.55 1,010,959,127.34
预付款项 281,981,761.07 253,232,511.37
应收利息 373,785.36 373,785.36
应收股利
其他应收款 50,795,458.69 33,416,347.35
存货 1,207,930,352.21 951,499,815.13
划分为持有待售的资产 2,130,000.00 2,130,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 136,956,420.82 107,668,242.48
流动资产合计 3,476,615,005.47 2,926,266,751.76
非流动资产：
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
固定资产 1,206,031,084.63 1,246,270,171.81
在建工程 132,899,738.59 93,489,167.99
工程物资
固定资产清理
无形资产 309,577,556.52 289,658,079.51
开发支出 4,638,869.77 24,406,263.52
商誉 253,720,314.28 253,720,314.28
长期待摊费用 6,927,959.61 7,871,426.69
递延所得税资产 20,015,973.18 19,850,567.54
其他非流动资产 6,578,815.29 11,612,182.37
非流动资产合计 1,940,390,311.87 1,946,878,173.71
资产总计 5,417,005,317.34 4,873,144,925.47
流动负债：
短期借款 1,589,547,399.92 1,086,831,311.71
向中央银行借款
拆入资金
应付票据 176,806,242.29 150,172,794.81
应付账款 515,411,199.93 570,002,041.14
预收款项 68,653,114.05 59,341,362.47
应付职工薪酬 10,135,070.35 15,817,491.08
应交税费 15,840,405.69 51,193,756.63
应付利息 2,456,363.80 1,368,004.24
应付股利 2,697,600.00 2,697,600.00
其他应付款 75,412,839.75 54,508,869.58
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,461,960,235.78 1,997,933,231.66
非流动负债：
长期借款 177,069,763.58 89,776,872.01
应付债券 206,364,426.77 201,870,273.19
长期应付款 4,056,602.78 5,537,201.99
递延收益 105,332,749.90 108,403,749.92
非流动负债合计 492,823,543.03 405,588,097.11
负债合计 2,954,783,778.81 2,403,521,328.77
所有者权益
股本 767,049,572.00 383,524,786.00
资本公积 971,524,127.64 1,357,343,429.44
盈余公积 30,107,798.32 30,107,798.32
未分配利润 563,299,621.05 566,479,127.00
归属于母公司所有者权益合计 2,331,981,119.01 2,337,455,140.76
少数股东权益 130,240,419.52 132,168,455.94
所有者权益合计 2,462,221,538.53 2,469,623,596.70
负债和所有者权益总计 5,417,005,317.34 4,873,144,925.47
法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新
母公司资产负债表
2017年6月30日
编制单位:凯盛科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 246,742,029.67 45,908,342.66
应收票据 60,089,427.35 18,651,657.88
应收账款 41,063,491.87 66,238,458.87
预付款项 4,184,464.37 2,691,718.22
应收股利 317,302,400.00 317,302,400.00
其他应收款 237,631,231.56 139,434,276.59
存货 57,958,270.92 39,860,942.12
划分为持有待售的资产 2,130,000.00 2,130,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,042,225.44 60,669,716.38
流动资产合计 1,023,143,541.18 692,887,512.72
非流动资产：
长期股权投资 1,161,696,792.18 1,149,126,792.18
固定资产 509,594,723.68 526,814,916.50
在建工程 11,075,041.82 10,093,446.95
无形资产 92,191,161.76 96,354,156.90
开发支出 1,763,317.80
非流动资产合计 1,776,321,037.24 1,782,389,312.53
资产总计 2,799,464,578.42 2,475,276,825.25
流动负债：
短期借款 670,000,000.00 309,500,000.00
应付票据 58,724,268.62 20,795,675.14
应付账款 38,742,729.85 47,162,618.42
预收款项 2,465,803.50 1,221,117.11
应付职工薪酬 103,700.53 270,855.99
应交税费 16,405.51 294,829.36
其他应付款 3,036,546.86 3,173,577.77
流动负债合计 773,089,454.87 382,418,673.79
非流动负债：
长期借款 44,485,654.60 46,746,310.00
应付债券 206,364,426.77 201,870,273.19
递延收益 31,426,249.92 33,453,749.94
非流动负债合计 282,276,331.29 282,070,333.13
负债合计 1,055,365,786.16 664,489,006.92
所有者权益：
股本 767,049,572.00 383,524,786.00
资本公积 983,808,591.91 1,367,333,377.91
盈余公积 13,405,374.79 13,405,374.79
未分配利润 -20,164,746.44 46,524,279.63
所有者权益合计 1,744,098,792.26 1,810,787,818.33
负债和所有者权益总计 2,799,464,578.42 2,475,276,825.25
法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新
合并利润表
2017年1―6月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,566,966,476.72 1,038,383,416.38
其中：营业收入 1,566,966,476.72 1,038,383,416.38
二、营业总成本 1,521,079,439.63 1,004,579,927.29
其中：营业成本 1,318,677,447.92 866,404,401.44
税金及附加 5,141,044.31 1,690,743.03
销售费用 45,722,098.47 33,973,988.00
管理费用 113,078,796.61 72,500,356.59
财务费用 37,415,546.55 29,942,438.23
资产减值损失 1,044,505.77 68,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 90,133.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,887,037.09 33,893,622.27
加：营业外收入 11,302,020.59 15,245,925.94
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 422,400.79 1,995,312.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,766,656.89 47,144,236.15
减：所得税费用 13,246,236.47 11,904,583.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,520,420.42 35,239,652.16
归属于母公司所有者的净利润 35,172,972.65 27,806,827.44
少数股东损益 8,347,447.77 7,432,824.72
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 43,520,420.42 35,239,652.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 35,172,972.65 27,806,827.44
归属于少数股东的综合收益总额 8,347,447.77 7,432,824.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0459 0.0363
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0459 0.0363
法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新
母公司利润表
2017年1―6月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 67,790,080.12 71,028,992.25
减：营业成本 66,710,908.61 85,075,175.59
税金及附加 481,903.63 185,479.52
销售费用 3,167,279.30 2,128,481.14
管理费用 16,491,914.65 7,167,925.80
财务费用 10,672,050.82 8,398,433.25
资产减值损失 1,459,720.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 90,133.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,193,697.71 -31,836,369.87
加：营业外收入 2,862,613.20 45,508,813.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,462.96 43,089,161.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,336,547.47 -29,416,718.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,336,547.47 -29,416,718.35
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -28,336,547.47 -29,416,718.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新
合并现金流量表
2017年1―6月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,404,935,176.61 1,247,847,429.70
收到的税费返还 42,341,178.85 17,385,174.04
收到其他与经营活动有关的现金 54,567,377.21 68,064,999.43
经营活动现金流入小计 1,501,843,732.67 1,333,297,603.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,012,466,425.80 1,019,362,147.26
支付给职工以及为职工支付的现金 193,835,838.03 162,090,728.39
支付的各项税费 148,376,124.02 77,808,004.91
支付其他与经营活动有关的现金 134,702,930.65 69,479,248.55
经营活动现金流出小计 1,489,381,318.50 1,328,740,129.11
经营活动产生的现金流量净额 12,462,414.17 4,557,474.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,350,000.00 63,600,000.00
取得投资收益收到的现金 125,856.31 329,327.68
收到其他与投资活动有关的现金 23,250,000.00
投资活动现金流入小计 121,475,856.31 87,179,327.68
购建固定资产、无形资产和其他长 46,373,793.64 95,094,398.36
期资产支付的现金
投资支付的现金 145,920,000.00 74,718,277.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 192,293,793.64 169,812,675.36
投资活动产生的现金流量净额 -70,817,937.33 -82,633,347.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,400,000.00
取得借款收到的现金 1,636,951,952.61 883,570,483.47
筹资活动现金流入小计 1,636,951,952.61 893,970,483.47
偿还债务支付的现金 1,293,905,871.56 1,214,860,149.58
分配股利、利润或偿付利息支付的 57,435,075.53 19,539,124.96
现金
筹资活动现金流出小计 1,351,340,947.09 1,234,399,274.54
筹资活动产生的现金流量净额 285,611,005.52 -340,428,791.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -4,576,691.58 -99,530.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 222,678,790.78 -418,604,195.22
加：期初现金及现金等价物余额 352,569,129.22 800,690,512.45
六、期末现金及现金等价物余额 575,247,920.00 382,086,317.23
法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新
母公司现金流量表
2017年1―6月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,022,440.35 41,905,179.64
收到其他与经营活动有关的现金 12,426,409.86 1,456,300.12
经营活动现金流入小计 91,448,850.21 43,361,479.76
购买商品、接受劳务支付的现金 43,807,810.48 42,152,879.06
支付给职工以及为职工支付的现金 30,182,643.96 31,996,226.14
支付的各项税费 1,976,654.88 3,282,990.19
支付其他与经营活动有关的现金 15,711,768.16 6,757,173.39
经营活动现金流出小计 91,678,877.48 84,189,268.78
经营活动产生的现金流量净额 -230,027.27 -40,827,789.02
二、投资活动产生的现金流量：
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,689,379.11 24,556,920.59
支付的现金
投资支付的现金 12,570,000.00 23,718,277.00
投资活动现金流出小计 15,259,379.11 48,275,197.59
投资活动产生的现金流量净额 -15,259,379.11 -46,275,197.59
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 646,000,000.00 280,803,277.00
收到其他与筹资活动有关的现金 495,000,000.00 135,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,141,000,000.00 415,803,277.00
偿还债务支付的现金 292,290,978.79 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,209,232.77 8,699,469.27
支付其他与筹资活动有关的现金 587,176,695.05 121,570,000.00
筹资活动现金流出小计 924,676,906.61 360,269,469.27
筹资活动产生的现金流量净额 216,323,093.39 55,533,807.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 200,833,687.01 -31,569,178.88
加：期初现金及现金等价物余额 45,908,342.66 84,380,191.20
六、期末现金及现金等价物余额 246,742,029.67 52,811,012.32
法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新
合并所有者权益变动表
2017年1―6月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
其他权益 减：库 其他 专项 一般风
项目 工具 资本公积 存股 综合 储备 盈余公积 险准备 未分配利润
股本 收益
优永其
先续他
股债
一、上年期末余额 383,524,786.00 1,357,343,429.44 30,107,798.32 566,479,127.00 132,168,455.94 2,469,623,596.70
二、本年期初余额 383,524,786.00 1,357,343,429.44 30,107,798.32 566,479,127.00 132,168,455.94 2,469,623,596.70
三、本期增减变动金额（减少以 383,524,786.00 -385,819,301.80 -3,179,505.95 -1,928,036.42 -7,402,058.17
“－”号填列）
（一）综合收益总额 35,172,972.65 8,347,447.77 43,520,420.42
（二）所有者投入和减少资本 -10,275,484.19 -10,275,484.19
1．股东投入的普通股 -10,275,484.19 -10,275,484.19
（三）利润分配 -38,352,478.60 -38,352,478.60
3．对所有者（或股东）的分配 -38,352,478.60 -38,352,478.60
（四）所有者权益内部结转 383,524,786.00 -383,524,786.00
1．资本公积转增资本（或股本）383,524,786.00 -383,524,786.00
（五）专项储备
（六）其他 -2,294,515.80 -2,294,515.80
四、本期期末余额 767,049,572.00 971,524,127.64 30,107,798.32 563,299,621.05 130,240,419.52 2,462,221,538.53
上期
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
其他权益 减：库 其他 专项 一般
项目 工具 资本公积 存股 综合 储备 盈余公积 风险 未分配利润
股本 收益 准备
优永其
先续他
股债
一、上年期末余额 383,524,786.00 1,357,343,429.44 24,938,433.92 496,091,320.36 103,998,967.58 2,365,896,937.30
二、本年期初余额 383,524,786.00 1,357,343,429.44 24,938,433.92 496,091,320.36 103,998,967.58 2,365,896,937.30
三、本期增减变动金额（减少以 -20,000 27,806,827.44 17,832,824.72 45,619,652.16
“－”号填列）
（一）综合收益总额 27,806,827.44 17,832,824.72 45,639,652.16
（二）所有者投入和减少资本 -20,000 -20,000
4．其他 -20,000 -20,000
四、本期期末余额 383,524,786.00 1,357,323,429.44 24,938,433.92 523,898,147.80 121,831,792.30 2,411,516,589.46
法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新
母公司所有者权益变动表
2017年1―6月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工具 资本公积 减：库存 其他综 专项 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
项目 股本 股 合收益 储备
优先永续 其他
股债
一、上年期末余额 383,524,786.00 1,367,333,377.91 13,405,374.79 46,524,279.63 1,810,787,818.33
二、本年期初余额 383,524,786.00 1,367,333,377.91 13,405,374.79 46,524,279.63 1,810,787,818.33
三、本期增减变动金额（减少以“－” 383,524,786.00 -383,524,786.00 -66,689,026.07 -66,689,026.07
号填列）
（一）综合收益总额 -28,336,547.47 -28,336,547.47
（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配 -38,352,478.60 -38,352,478.60
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -38,352,478.60 -38,352,478.60
（四）所有者权益内部结转 383,524,786.00 -383,524,786.00
1．资本公积转增资本（或股本） 383,524,786.00 -383,524,786.00
四、本期期末余额 767,049,572.00 983,808,591.91 13,405,374.79 -20,164,746.44 1,744,098,792.26
上期
项目 其他权益工具 资本公积 减：库存 其他综 专项 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本 股 合收益 储备
优先 永续其他
股债
一、上年期末余额 383,524,786 1,367,333,377.91 8,236,010.39 -189,560,823.76 1,569,533,350.54
二、本年期初余额 383,524,786.00 1,367,333,377.91 8,236,010.39 -189,560,823.76 1,569,533,350.54
三、本期增减变动金额（减少以“－” -20,000 -29,416,718.35 -29,436,718.35
号填列）
（一）综合收益总额 -29,416,718.35 -29,416,718.35
（二）所有者投入和减少资本 -20,000 -20,000
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 -20,000 -20,000
（三）利润分配
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 383,524,786.00 1,367,313,377.91 8,236,010.39 -218,977,542.11 1,540,096,632.19
法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
凯盛科技股份有限公司（原安徽方兴科技股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第9号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司（现更名为“安徽华光光电材料科技集团有限公司”，以下简称“华光集团”）作为主要发起人，联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立的股份有限公司。公司成立于2000年9月30日，设立时注册资本为5000万元。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108号文核准，本公司于2002年10月23日采
用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4000万股，并于2002年11
月8日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司的总股本为9000万股，注册资本变更为9000
万元。
2004年本公司用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，用资本公积金向全体股东每10
股转增2股，合计增加股本2700万元，变更后的总股本为11700股，注册资本为11700万元。
2006年本公司进行了股权分置改革，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通
股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获送3股股份对价，对价股份总数
为1560万股。股权分置改革完成后，本公司股份总数不变。
2009年中国建筑材料集团有限公司（现更名为“中国建材集团有限公司”）与蚌埠玻璃工业设计
研究院（以下简称“蚌埠玻璃院”）签订国有股权无偿划转协议，中国建筑材料集团有限公司将其持有华光集团70%的股权无偿划入蚌埠玻璃院。本次划转完成后，中国建筑材料集团有限公司仍为公司实际控制人。
根据2009年9月25日召开的公司第三届董事会第三十五次会议决议审议通过的《关于公司
重大资产置换的议案》，以及本公司与蚌埠玻璃院签订的《凯盛科技股份有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院关于重大资产置换的框架协议》，以2009年8月31日为交易基准日，本公司拟以浮法玻璃生产线业务相关的资产及负债（即本公司除其控股参股公司股权、与控股参股公司的债权债务、对交通银行和中国银行的债务及其他政府专项资金外的全部资产和负债）与蚌埠玻璃院以其持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司60%的股权、蚌埠华洋粉体技术有限公司100%的股权、蚌埠中凯电子材料有限公司（现更名为“蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司”）100%的股权以及部分土地使用权、房屋进行置换。
2011年5月27日，中国证券监督管理委员会以《关于核准凯盛科技股份有限公司重大资产
重组方案的批复》（证监许可{2011}822号）核准了本次重大资产重组。经交易双方协商，以2011
年6月30日作为本次重大资产置换的交割基准日。根据交易双方关于过渡期损益的约定以及大信
会计师事务有限公司出具的交割基准日审计报告，确定置入资产的价值为12,069.68万元，置出
资产的价值为12,553.62万元，蚌埠玻璃院已于2011年7月20日向本公司支付了483.94万元的
交易差价。
公司于2013年2月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2013]92号），核准公司非公开发行不超过4,500万股人民币
普通股。2013年3月27日，公司共计向符合中国证监会相关规定条件的8名特定投资者定向发
行人民币普通股（A股）42,553,191股。本次发行后，公司总股本增加至159,553,191股，注册
资本变更为159,553,191元。
根据2013年5月9日召开的公司2012年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以资本
公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本总额为79,776,595股。本次变更后，公司总
股本增加至239,329,786股，注册资本变更为239,329,786元。
根据2014年4月1日召开的公司2013年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增方
案，公司以目前的总股本239,329,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（税
前）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本总额为119,664,893.00股。本
次变更后，公司总股本增加至358,994,679.00股，注册资本变更为358,994,679.00元。
根据2015年第一次临时股东大会决议、国务院国有资产监督委员会国资产权【2015】463号
文《关于凯盛科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2513号文《关于核准凯盛科技股份有限公司向欧木兰等发行股份购买资产的批复》，核准公司向欧木兰等发行股份及支付现金购买深圳市国显科技有限公司75.58%股权。本次非公开发行股票24,530,107股，本次发行后，公司总股本增加至383,524,786.00股，注册资本变更为383,524,786.00元。
本公司于 2016年4月20日召开2015年年度股东大会，会议审议并通过了
《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》。公司名称由之前的“安徽方兴科技
股份有限公司”变更为“凯盛科技股份有限公司”。2016年4月22日，公司已完成上述工
商变更登记，并取得企业法人营业执照。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2016年5月4日起由“方兴科技”变更为“凯盛科技”。本公司统一社会信用代码：
913403007199576633；
本公司于 2017年4月20日召开2016年年度股东大会，会议审议并通过了审议通过的利润
分配及资本公积转增方案，公司以目前的总股本383,524,786股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1.00元（税前）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本总额为
383,524,786股。本次变更后，公司总股本增加至767,049,572股，注册资本变更为767,049,572
元。
公司法定代表人：茆令文；
公司注册地址：安徽省蚌埠市黄山大道8009号；
公司经营范围：ITO导电膜玻璃，在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、玻璃深加工制品及新
型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生产、销售；无机新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务；精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售；化工原料、建筑材料、机械设备、电子产品销售；信息咨询；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。
本公司的母公司为安徽华光光电材料科技集团有限公司，本公司的实际控制人为中国建材集团有限公司。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
截止2017年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
2、上海淮景建材销售有限公司
3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
4、蚌埠华洋粉体技术有限公司
5、蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
6、安徽方兴光电新材料科技有限公司
7、安徽中创电子信息材料有限公司
8、深圳市国显科技有限公司
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用□不适用
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则――基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用□不适用
本公司营业周期为12个月
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
�。�这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
��．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
�＃�一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
�ぃ�一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
9. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
单项金额重大的判 期末余额达到200万元（含200万元）以上的应收款项。
断依据或金额标准
单项金额重大并单 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量
项计提坏账准备的 现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生
计提方法 减值的应收款项，将其归入相应的账龄组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合 账龄分析法
关联方组合 不计提
备用金组合 不计提
交易保障措施组合 不计提
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 7 7
2－3年 20 20
3－4年 40 40
4－5年 70 70
5年以上 100 100
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用□不适用
单项计提坏账准备的理由 对于单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的
应收款项，采用单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
10. 存货
√适用□不适用
1、存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、库存商品（产成品）、发出商品、在产品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法；包装物采用五五摊销法。
11. 划分为持有待售资产
√适用□不适用
1、划分标准
同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。
2、计量方法
对于持有待售的非流动资产，应当调整该项资产的预计净残值，使该项资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
此处所指的非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号――金融工具确认和
计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
12. 长期股权投资
√适用□不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
13. 投资性房地产
不适用
14. 固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 25-40 5 2.38-3.80
机器设备 年限平均法 6-14 5 6.79-15.83
运输工具 年限平均法 8 5 11.88
其他设备 年限平均法 5-8 5 11.88-19.00
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
15. 在建工程
√适用□不适用
1、在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
16. 借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
17. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计
本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
18. 长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
19. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用按费用项目的预计受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
20. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司不存在设定受益计划。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
21. 预计负债
√适用□不适用
1、预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
22. 收入
√适用□不适用
1、销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、具体原则
境内销售：所发出产品经客户验收确认后确认收入。
境外销售：产品已发出且完成出口报关手续时确认收入。
23. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
24. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
25. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
公司报告期内不存在融资租赁业务。
26. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
27. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用√不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用√不适用
28. 其他
√适用□不适用
关联方
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。
本公司的关联方包括但不限于：
1、本公司的母公司；
2、本公司的子公司；
3、与本公司受同一母公司控制的其他企业；
4、对本公司实施共同控制的投资方；
5、对本公司施加重大影响的投资方；
6、本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
7、本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
8、本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
10、本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税 17%
额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 7%
企业所得税 按应纳税所得额计征 15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
纳税主体名称 所得税税率
凯盛科技股份有限公司 15%
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 15%
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 15%
蚌埠华洋粉体技术有限公司 15%
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司 25%
上海淮景建材销售有限公司 25%
安徽方兴光电新材料科技有限公司 25%
安徽中创电子信息材料有限公司 25%
深圳市国显科技有限公司 15%
2. 税收优惠
√适用□不适用
1、凯盛科技股份有限公司
根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司2015年6月19日通过高新技
术企业复审认定，证书编号：GR201534000314，有效期3年，报告期内企业所得税按15%计缴。
2、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司之控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）2014年7月2日通过高新技术企业复审认定，证书编号：GR201434000201，有效期3年，报告期内企业所得税按15%计缴。
3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司之全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）2016年10月21日通过高新技术企业复审认定，证书编号：GR201634000285，有效期3年，报告期内企业所得税按15%计缴。
同时，中恒公司属于社会福利企业，取得社会福利企业证书（福企证字第340030009002号），
根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财 税[2009]70号），公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾
人实际工资的100%加计扣除。
根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号），
公司享受增值税退税政策，按照实际安置的残疾人数量可退还的增值税限额为每人每年3.5万元。
4、蚌埠华洋粉体技术有限公司
根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司之全资子公司蚌埠华洋粉体技 术有限公司（以下简称“华洋公司”）于2016年10月21日通过高新技术企业复审认定，有效期 三年，证书编号：GR201634000899，报告期内企业所得税按15%计缴。
5、深圳市国显科技有限公司
根据《关于深圳市2014年第二批高新企业备案的复函》（国科火字[2015]3号），本公司之
子公司深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”）2014年9月30日通过高新技术企业
复审认定，证书编号：GR201444201610，有效期三年，报告期内企业所得税按15%计缴。
3. 其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 270,742.18 150,933.58
银行存款 408,499,019.89 186,216,670.49
其他货币资金 166,478,157.93 166,201,525.15
合计 575,247,920.00 352,569,129.22
其中：存放在境外的款项总额
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 201,593,800.48 176,428,399.81
商业承兑票据 27,470,019.29 37,989,393.70
合计 229,063,819.77 214,417,793.51
(2).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 877,138,564.94
商业承兑票据 14,070,252.01
合计 891,208,816.95
(3).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
5、应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
类别 价值 价值
比例 计提 计提比
金额 (%) 金额 比例 金额 比例(%) 金额 例(%)
(%)
单项金额重大并 68,537,558 6.35 46,605,5 67.86 21,932,068,537,558.59 6.2546,605,5 68.0021,932,005
单独计提坏账准 .59 52.93 05.66 52.93 .66
备的应收账款
按信用风险特征 997,711,7 92.46 27,508,2 2.78 970,203,1,016,645,251 92.6927,618,1 2.72 989,027,12
组合计提坏账准 40.36 58.47 481.89 .61 29.93 1.68
备的应收账款
单项金额不重大 12,832,740 1.19 12,832,7 99.14 11,678,363.12 1.0611,678,3 100.00 0.00
但单独计提坏账 .35 40.35 63.12
准备的应收账款
合计 1,079,08 / 86,946,5/ 992,135,1,096,861,173/ 85,902,0/ 1,010,959,
2,039.30 51.75 487.55 .32 45.98 127.34
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款 期末余额
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
惠州市创仕实业有 9,334,455.63 9,334,455.63 100 该公司暂时停
限公司 业
中山微视显示器有 4,452,394.00 890,478.80 20 涉及诉讼纠纷
限公司
胜华科技股份有限 36,811,287.55 25,767,901.29 70 破产重整
公司（Wintek
Corporation）
深圳市中显微电子 6,183,868.00 3,091,934.00 50 涉及诉讼纠纷
有限公司
黄山市中显微电子 8,469,540.41 4,234,770.21 50 涉及诉讼纠纷
有限公司
婺源县百星奇科技 3,286,013.00 3,286,013.00 100 破产重整
有限公司
合计 68,537,558.59 46,605,552.93 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1年以内
1年以内小计 892,171,061.53 8,486,723.93 0.95
1至2年 70,991,462.24 4,969,402.36 7.00
2至3年 11,655,760.94 2,331,152.19 20.00
3至4年 3,777,630.51 1,511,052.20 40.00
4至5年 920,021.04 644,014.73 70.00
5年以上 9,565,913.06 9,565,913.06 100.00
合计 989,081,849.32 27,508,258.47
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
组合名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
关联方组合 8,629,891.04
合计 8,629,891.04
(2). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位名称 与本公 欠款金额 占总额比例
司关系 (%)
华勤通讯香港有限公司 客户 84,886,671.36 7.87
重庆百立丰科技有限公司 客户 62,992,167.86 5.84
胜华科技股份有限公司 客户 38,438,736.85 3.56
南京华睿川电子科技有限公司 客户 37,421,507.85 3.47
华硕电脑股份有限公司 客户 35,644,887.37 3.30
合计 ―― 259,383,971.29 24.04
(4). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
6、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 274,165,971.47 97.23 246,499,115.71 97.34
1至2年 5,475,627.13 1.94 4,386,290.54 1.73
2至3年 1,107,801.76 0.39 1,115,542.63 0.44
3年以上 1,232,360.71 0.44 1,231,562.49 0.49
合计 281,981,761.07 100.00 253,232,511.37 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
单位名称 与本公司关 金额 占预付款项总
系 额的比例(%)
ILUKA(澳大利亚) 供应商 167,156,470.71 59.28
昆山龙腾光电有限公司 供应商 9,074,565.14 3.22
瀚宇彩晶股份有限公司 供应商 8,511,649.27 3.02
长沙壹纳光电材料有限公司 供应商 5,419,584.27 1.92
明基材料股份有限公司 供应商 4,535,993.95 1.61
合计 ―― 194,698,263.34 69.05
7、应收利息
(1). 应收利息分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证金利息 373,785.36 373,785.36
合计 373,785.36 373,785.36
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
8、应收股利
(1). 应收股利
□适用√不适用
9、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
类别 价值 价值
金额 比例 金额 计提比 金额 比例 金额 计提比
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额
重大并单
独计提坏
账准备的
其他应收
款
按信用风 52,635,780.1798.111,840,321.48 3.5050,795,458.6935,256,668.8397.211,840,321.48 5.2233,416,347.35
险特征组
合计提坏
账准备的
其他应收
款
单项金额 1,013,141.02 1.891,013,141.02100.00 1,013,141.02 2.791,013,141.02100.00
不重大但
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
合计 53,648,921.19/ 2,853,462.50/ 50,795,458.6936,269,809.85/ 2,853,462.50/ 33,416,347.35
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1年以内
1年以内小计 28,429,477.11 178,569.84 0.63
1至2年 1,644,389.29 115,107.25 7.00
2至3年 161,079.30 32,215.86 20.00
3至4年 687,976.04 275,190.42 40.00
4至5年 209,158.64 146,411.05 70.00
5年以上 1,092,827.06 1,092,827.06 100.00
合计 32,224,907.44 1,840,321.48
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
组合名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
关联方组合 4,338,524.03
备用金组合 2,361,507.55
交易保障措施组合 13,710,841.15
合计 20,410,872.73
(2). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(3). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用√不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例(%)
池州开发区管会委财政局 补贴款 1,818,000.00 1年以内 3.39
蚌埠市政府非税收入汇缴结算户 报关费 963,413.00 1年以内 1.80
北京京东方光电科技有限公司 暂付款 818,016.21 1年以内 1.52
豪市厨房用品（深圳）有限公司 暂付款 751,391.28 1年以内 1.40
蚌埠电力实业总公司 暂付款 491,959.40 1年以内 0.92
合计 / 4,842,779.89 / 9.03
(5). 涉及政府补助的应收款项
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 政府补助项目 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、
名称 金额及依据
池州开发区管会委财政局 1,818,000.00 一年以内
合计 / 1,818,000.00 / /
其他说明
(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 569,004,707.4326,933,410.49 542,071,296.94430,345,552.4726,933,410.49403,412,141.98
在产品 274,823,678.73 274,823,678.73212,270,545.46 212,270,545.46
库存商品 386,259,308.6614,175,780.79 372,083,527.87336,390,960.9114,175,780.79322,215,180.12
周转材料 1,311,799.00 1,311,799.00 915,261.54 915,261.54
其他 17,640,049.67 17,640,049.67 12,686,686.03 12,686,686.03
合计 1,249,039,543.4941,109,191.281,207,930,352.21992,609,006.4141,109,191.28951,499,815.13
(2). 存货跌价准备
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 26,933,410.49 26,933,410.49
库存商品 14,175,780.79 14,175,780.79
合计 41,109,191.28 41,109,191.28
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用√不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用√不适用
11、划分为持有待售的资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
持有待售长期股权投资 2,130,000.00 2,130,000.00
合计 2,130,000.00 2,130,000.00 /
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 136,956,420.82 106,921,059.50
预缴税金 747,182.98
合计 136,956,420.82 107,668,242.48
14、可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
□适用√不适用
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用√不适用
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用√不适用
15、持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况：
□适用√不适用
17、长期股权投资
□适用√不适用
18、固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 237,589,357.701,356,265,954.079,061,773.3336,594,083.551,639,511,168.65
2.本期增加金额 1,298,142.74 8,750,397.45 146,936.79 539,110.31 10,734,587.29
（1）购置 146,936.79 539,110.31 686,047.10
（2）在建工程转 1,298,142.74 8,750,397.45 10,048,540.19
入
4.期末余额 238,887,500.441,365,016,351.529,208,710.1237,133,193.861,650,245,755.94
二、累计折旧
1.期初余额 33,628,228.42 335,851,214.484,776,140.3118,985,413.63 393,240,996.84
2.本期增加金额 3,558,537.29 45,513,676.94 349,455.49 1,552,004.75 50,973,674.47
（1）计提 3,558,537.29 45,513,676.94 349,455.49 1,552,004.75 50,973,674.47
3.本期减少金额
4.期末余额 37,186,765.71 381,364,891.425,125,595.8020,537,418.38 444,214,671.31
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 201,700,734.73 983,651,460.104,083,114.3216,595,775.481,206,031,084.63
2.期初账面价值 203,961,129.281,020,414,739.594,285,633.0217,608,669.921,246,270,171.81
(2). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
中恒公司A5厂房 15,870,202.82 产权证书尚在办理中
中恒公司A6厂房 13,758,672.25 产权证书尚在办理中
中恒公司A7厂房 19,657,160.84 产权证书尚在办理中
中恒公司硅微粉仓库 106,288.64 产权证书尚在办理中
方兴光电办公楼 2,144,293.57 产权证书尚在办理中
方兴光电车间 9,314,096.83 产权证书尚在办理中
华益公司洛阳1#厂房 11,828,500.00 产权证书尚在办理中
19、在建工程
(1). 在建工程情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
抛光车间 9,760,389.26 9,760,389.26 5,100,589.26 5,100,589.26
本部零星固定 1,314,652.56 1,314,652.56 4,992,857.69 4,992,857.69
资产改造
华益镀膜五线 20,043,571.99 20,043,571.99 19,998,002.76 19,998,002.76
改造工程
华益切割线改 11,680,097.79 11,680,097.79 9,055,234.15 9,055,234.15
造工程
华益洛阳项目 19,598,998.29 19,598,998.29 9,002,434.46 9,002,434.46
华益黄山项目 8,245,036.25 8,245,036.25 4,813,468.08 4,813,468.08
华益镀膜六线 6,672,474.43 6,672,474.43 4,776,710.35 4,776,710.35
改造工程
纳米钛酸钡功 44,262,345.10 44,262,345.10 33,824,164.06 33,824,164.06
能陶瓷材料生
产线项目
稳定锆项目生 1,209,051.28 1,209,051.28
产线
抛光液项目生 716,655.90 716,655.90
产线
调光膜 4,565,102.92 4,565,102.92
国显零星固定 6,757,070.00 6,757,070.00
资产改造
合计 132,899,738.59 132,899,738.59 93,489,167.99 93,489,167.99
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期转 本期其 工程累计 利息资本其中：本本期利息
项目名称 预算数 期初 本期增加金额 入固定 他减少 期末 投入占预 工程 化累计金期利息资资本化率资金来源
余额 资产金 金额 余额 算比例 进度 额 本化金额 (%)
额 (%)
纳米钛酸钡功 33,824,164.0610,438,181.04 44,262,345.10 其他来源
能陶瓷材料生
产线项目
华益洛阳项目 9,002,434.4610,596,563.83 19,598,998.29 其他
来源
华益镀膜五线 19,998,002.76 45,569.23 20,043,571.99 其他
改造工程 来源
华益切割线改 9,055,234.15 2,624,863.64 11,680,097.79 其他来源
造工程
合计 71,879,835.4323,705,177.74 95,585,013.17 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
20、工程物资
□适用√不适用
21、固定资产清理
□适用√不适用
22、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、油气资产
□适用√不适用
24、无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 151,632,246.0817,358,862.50158,185,438.716,200.00 3,459,299.60330,642,046.89
2.本期增加金额 29,667,930.64 29,667,930.64
(1)购置
(2)内部研发 29,667,930.64 29,667,930.64
3.本期减少金额
4.期末余额 151,632,246.0817,358,862.50187,853,369.356,200.00 3,459,299.60360,309,977.53
二、累计摊销
1.期初余额 7,990,553.53 2,149,192.50 18,474,439.246,200.00 1,454,635.62 30,075,020.89
2.本期增加金额 1,188,707.94 8,291,815.66 267,930.03 9,748,453.63
（1）计提 1,188,707.94 8,291,815.66 267,930.03 9,748,453.63
3.本期减少金额
4.期末余额 9,179,261.47 2,149,192.50 26,766,254.906,200.001,722,565.65 39,823,474.52
三、减值准备
1.期初余额 10,908,946.49 10,908,946.49
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 10,908,946.49 10,908,946.49
四、账面价值
1.期末账面价值142,452,984.6115,209,670.00150,178,167.96 1,736,733.95309,577,556.52
2.期初账面价值143,641,692.5515,209,670.00128,802,052.98 2,004,663.98289,658,079.51
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例48.51%
25、开发支出
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初 本期增加金额 本期减少金额 期末
余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产转入当期损益 余额
技术开发项目 16,372,192.25 4,059,186.45 20,431,378.70 0.00
0D0A/3D盖板研发
高致密性稳定氧化锆 8,034,071.27 1,202,480.67 9,236,551.94 0.00
材料的开发
超薄压控式触摸屏 2,457,865.99 1,308,001.20 1,149,864.79
高阻高透膜层项目 613,453.01 613,453.01
调光膜 331,196.80 331,196.80
高水汽租隔膜的工艺 492,684.82 492,684.82
研发
双面镀ITO薄膜工艺 490,157.93 490,157.93
的开发
激光蚀刻ITO膜的工 333,587.82 333,587.82
艺开发
液晶复合线涂布头的 82,718.58 82,718.58
改进技术
卷对卷老化炉纠偏系 82,260.22 82,260.22
统的改进技术
纳米钛酸钡项目 4,145.30 4,145.30
球形石英粉生产线技 204,099.60 204,099.60
改项目
凯盛朗坤EPC工程管 854,700.90 854,700.90
理软件研发
合计 24,406,263.52 11,208,538.09 29,667,930.641,308,001.20 4,638,869.77
26、商誉
(1). 商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形成商 本期增加 本期减少 期末余额
誉的事项 期初余额 企业合并 处置
形成的
深圳市国显科技有限公司 253,720,314.28 253,720,314.28
合计 253,720,314.28 253,720,314.28
(2). 商誉减值准备
□适用√不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
27、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减 期末余额
少金额
深圳市国显厂房装修工程 900,199.59 402,389.42 497,810.17
深圳市国显车间升级改造工程 388,902.65 195,636.86 193,265.79
深圳市国显车间及仓库净化工程 2,708,807.13 1,388,500.47 1,320,306.66
职工宿舍装修改造 119,558.62 119,558.62
二号厂房装修改造 2,005,951.23 2,005,951.23
邦坤公司新厂一二楼装修 1,307,265.33 196,089.78 1,111,175.55
湘升电力新厂配电工程 440,742.14 66,111.30 374,630.84
湘升电力新厂配电工程 204,984.73 204,984.73
深圳市国显厂房装修工程 1,100,276.02 1,100,276.02
合计 7,871,426.69 1,305,260.75 2,248,727.83 6,927,959.61
28、递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 89,753,219.61 15,671,436.32 89,753,219.61 15,671,436.32
内部交易未实现利润 24,757,963.00 3,713,694.45 23,655,258.73 3,548,288.81
可抵扣亏损 2,578,061.85 450,842.41 2,578,061.85 450,842.41
递延收益 1,200,000.00 180,000.00 1,200,000.00 180,000.00
合计 118,289,244.46 20,015,973.18 117,186,540.19 19,850,567.54
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用√不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 27,824,760.01 27,824,760.01
可抵扣亏损 96,296,800.95 96,296,800.95
合计 124,121,560.96 124,121,560.96
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2017年度 16,476,096.94 16,476,096.94
2018年度 294,222.45 294,222.45
2019年度 2,147,050.25 2,147,050.25
2020年度 17,249,773.77 17,249,773.77
2021年度 60,129,657.54 60,129,657.54
合计 96,296,800.95 96,296,800.95 /
其他说明：
□适用√不适用
29、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付设备及工程款 6,578,815.29 11,184,831.92
预付软件款 427,350.45
合计 6,578,815.29 11,612,182.37
30、短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 1,101,869,199.92 629,746,716.35
信用借款 350,000,000.00 309,500,000.00
保证、质押 137,678,200.00 147,584,595.36
合计 1,589,547,399.92 1,086,831,311.71
短期借款分类的说明：
1、年末保证借款余额1,101,869,199.92元，其中323,428,573.28元为本公司为子公司中恒公司
和华益公司提供的担保；458,440,626.64为本公司、国显光电、股东欧木兰等为子公司国显科技
提供的担保。本公司短期借款300,000,000.00元由子公司国显科技公司担保;短期借款
20,000,000.00元由母公司华光集团公司担保;其中本公司担保详见财务报表附注“十二、关联方
关系及其交易（四）关联方交易情况。
2、年末保证、质押借款137,678,200.00元，欧木兰及其配偶梁海元共同担保，质押物为保证金。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
32、衍生金融负债
□适用√不适用
33、应付票据
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 176,806,242.29 150,172,794.81
合计 176,806,242.29 150,172,794.81
34、应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1年以内 498,725,989.13 543,869,311.34
1-2年 10,739,845.82 19,382,423.90
2-3年 3,191,680.58 4,052,216.73
3年以上 2,753,684.40 2,698,089.17
合计 515,411,199.93 570,002,041.14
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
日本国千叶县佑仓市太田2071 2,854,317.38 未结算的购货款
（NAKANTECHNO）
深圳市新纶科技股份有限公司 2,377,302.00 未结算的购货款
湘潭宏大真空技术股份有限公司 1,198,000.00 未结算的购货款
广州市昭景贸易有限公司 1,162,393.16 未结算的购货款
合计 7,592,012.54 /
其他说明
□适用√不适用
35、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1年以内 64,168,292.22 54,422,731.84
1―2年 2,208,638.44 2,346,376.89
2―3年 999,991.53 1,292,939.63
3年以上 1,276,191.86 1,279,314.11
合计 68,653,114.05 59,341,362.47
(2).账龄超过1年的重要预收款项
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
成工电子(香港)有限公司 514,293.48 结算尾款
Wong’sElectronicsCo.,Ltd 20,079.32 结算尾款
上海万得凯实业有限公司 404,597.50 结算尾款
合计 938,970.30 /
(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
36、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 15,791,374.78 209,478,652.26 215,134,343.93 10,135,683.11
二、离职后福利-设定提存计划 26,116.30 16,256,411.71 16,283,140.77 -612.76
三、辞退福利 38,000.00 38,000.00
合计 15,817,491.08 225,773,063.97 231,455,484.70 10,135,070.35
(2).短期薪酬列示：
√适用□不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 15,027,505.64 179,104,189.75 184,912,126.43 9,219,568.96
二、职工福利费 561,826.70 9,716,694.78 10,353,345.14 -74,823.66
三、社会保险费 12,154.10 14,123,037.9 13,472,533.67 662,658.33
其中：医疗保险费 10,718.00 13,310,644.45 12,667,671.07 653,691.38
工伤保险费 350.06 490,164.56 490,514.62 0.00
生育保险费 1,086.04 322,228.89 314,347.98 8,966.95
四、住房公积金 172,918.53 6,420,541.10 6,265,180.15 328,279.48
五、工会经费和职工教育经费 16,969.81 114,188.73 131,158.54 0.00
合计 15,791,374.78 209,478,652.26 215,134,343.93 10,135,683.11
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 21,660.52 15,505,035.93 15,527,277.26 -580.81
2、失业保险费 1,069.02 730,054.66 731,155.63 -31.95
3、企业年金缴费 3,386.76 21,321.12 24,707.88
合计 26,116.30 16,256,411.71 16,283,140.77 -612.76
其他说明：
□适用√不适用
37、应交税费
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,205,817.47 17,479,679.07
企业所得税 12,738,857.77 30,714,011.31
个人所得税 608,029.29 147,381.51
城市维护建设税 -35,850.43 700,046.17
房产税 35,755.67 452,891.51
教育费附加 46,513.17 312,776.86
土地使用税 209,904.00 1,067,422.59
其他税费 31,378.75 319,547.61
合计 15,840,405.69 51,193,756.63
其他说明：
38、应付利息
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 27,819.16
企业债券利息
短期借款应付利息 2,456,363.80 1,340,185.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计 2,456,363.80 1,368,004.24
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、应付股利
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 2,697,600.00 2,697,600.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
合计 2,697,600.00 2,697,600.00
40、其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1年以内 65,390,984.03 47,854,286.79
1―2年 8,643,070.27 5,202,566.64
2―3年 562,908.78 600,629.60
3年以上 815,876.67 851,386.55
合计 75,412,839.75 54,508,869.58
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
41、划分为持有待售的负债
□适用√不适用
42、1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1年内到期的长期借款 5,000,000.00 6,000,000.00
合计 5,000,000.00 6,000,000.00
43、其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
44、长期借款
(1). 长期借款分类
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 584,108.98 1,030,562.01
保证借款 176,485,654.60 88,746,310.00
合计 177,069,763.58 89,776,872.01
长期借款分类的说明：
1、保证借款年末余额176,485,654.60元，其中：本公司长期借款44,485,654.60元，由子公司
中恒公司提供担保。子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司长期借款90,000,000.00元，由
本公司提供担保。子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司长期借款47,000,000.00元，由本公
司提供担保。其中5,000,000.00元将于一年内到期，已重分类至“一年内到期的非流动负债”。
2、抵押借款年末余额584,108.98元，为国显科技子公司国显科技（香港）有限公司借款，抵押
物为机器设备。
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
45、应付债券
(1). 应付债券
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
16凯盛股份MTN001募集款 206,364,426.77 201,870,273.19
合计 206,364,426.77 201,870,273.19
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
债 本 溢本
债券 发行券 发行 期初 期按面值计提利折期 期末
名称 面值 日期期 金额 余额 发 息 价偿 余额
限 行 摊还
销
16凯盛股份 200,000,000.002016.8.33 198,200,000.00201,870,273.19 8,164,426.77 206,364,426.77
MTN001募集款 年
合计 / / / 198,200,000.00201,870,273.19 8,164,426.77 206,364,426.77
46、长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
三井住友融资租赁（香港）有限公司 5,537,201.99 4,056,602.78
其他说明：
□适用√不适用
47、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
48、专项应付款
□适用√不适用
49、预计负债
□适用√不适用
50、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 108,403,749.92 3,071,000.02105,332,749.90
合计 108,403,749.92 3,071,000.02105,332,749.90 /
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增 本期计入营业外 其他 期末余额 与资产相关/与
补助金额 收入金额 变动 收益相关
中小尺寸电容式触摸屏项目中 33,453,749.94 2,027,500.02 31,426,249.92与资产相关
央预算内投资补助
130万片电容式触摸屏用导电膜 1,200,000.00 300,000.00 900,000.00与资产相关
玻璃生产线中央预算内资金
高纯超细电熔氧化锆生产线补 318,000.00 53,000.00 265,000.00与资产相关
助
8000t/a高纯超细电熔氧化锆生 8,888,000.00 555,500.00 8,332,500.00与资产相关
产线补助
年产80万平方米电容式触摸屏 593,250.00 35,000.00 558,250.00与资产相关
柔性薄膜生产线项目补助资金
电容式触摸屏柔性薄膜生产线 1,883,333.31 100,000.00 1,783,333.31与资产相关
专项资金
纳米钛酸钡功能陶瓷材料生产 45,530,000.00 45,530,000.00与资产相关
线项目（2015年产业振兴和技术
改造项目资金）
纳米钛酸钡项目（省工业"三高" 1,000,000.00 1,000,000.00与资产相关
和高技术产业项目投资）
三批战略性新兴产业财政补贴 3,532,916.67 3,532,916.67与资产相关
深圳市财政委员会财政补贴(5 1,477,460.00 1,477,460.00与资产相关
月份购固资）
深圳市财政委员会财政补贴（12 397,040.00 397,040.00与资产相关
月购固资）
深圳市财政库科学技术补贴 2,840,000.00 2,840,000.00与资产相关
深圳市科技创新局 1,750,000.00 1,750,000.00与资产相关
液晶显示模组生产建设项目专 4,500,000.00 4,500,000.00与资产相关
项支持资金
进口设备补贴 140,000.00 140,000.00与资产相关
触控显示一体化模组生产线技 900,000.00 900,000.00与资产相关
术装备提升
合计 108,403,749.92 3,071,000.02 105,332,749.90 /
51、其他非流动负债
□适用√不适用
52、股本
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一） 期末余额
期初余额 发行 送股 公积金 其 小计
新股 转股 他
股份总数 383,524,786.00 383,524,786.00 383,524,786.00 767,049,572.00
其他说明：
本公司于 2017年4月20日召开2016年年度股东大会，会议审议并通过了审议通过的利润
分配及资本公积转增方案，公司以目前的总股本383,524,786股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1.00元（税前）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本总额为
383,524,786股。本次变更后，公司总股本增加至767,049,572股，注册资本变更为767,049,572
元。
53、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
54、资本公积
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,298,227,485.86 383,524,786.00 914,702,699.86
其他资本公积 59,115,943.58 2,294,515.80 56,821,427.78
合计 1,357,343,429.44 385,819,301.80 971,524,127.64
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司于 2017年4月20日召开2016年年度股东大会，会议审议并通过了审议通过的利润
分配及资本公积转增方案，公司以目前的总股本383,524,786股为基数，以资本公积金向全体股
东每10股转增10股，共计转增股本总额为383,524,786股。
55、库存股
□适用√不适用
56、其他综合收益
□适用√不适用
57、专项储备
□适用√不适用
58、盈余公积
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 30,107,798.32 30,107,798.32
合计 30,107,798.32 30,107,798.32
59、未分配利润
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 566,479,127.00 496,091,320.36
调整后期初未分配利润 566,479,127.00 496,091,320.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润 35,172,972.65 27,806,827.44
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 38,352,478.60
期末未分配利润 563,299,621.05 523,898,147.80
60、营业收入和营业成本
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,501,511,580.63 1,273,016,528.64 982,689,540.45 819,588,036.05
其他业务 65,454,896.09 45,660,919.28 55,693,875.93 46,816,365.39
合计 1,566,966,476.72 1,318,677,447.92 1,038,383,416.38 866,404,401.44
61、税金及附加
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 165,606.71
城市维护建设税 2,151,144.62 1,021,842.27
教育费附加 907,766.72 301,976.43
地方教育费附加 669,670.49 201,317.62
其他税费 1,412,462.48
合计 5,141,044.31 1,690,743.03
62、管理费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 35,627,829.41 25,744,946.29
保险费 949,549.35
折旧费 3,884,634.47 2,013,848.81
修理费 353,339.98 2,404,022.80
无形资产摊销 9,606,697.34 2,465,402.97
业务招待费 1,300,664.12 951,859.55
差旅费 1,737,153.74 834,466.59
办公费 2,647,140.72 1,144,547.44
聘请中介机构费 3,066,502.11 782,345.71
咨询费 658,879.72
研究与开发费 43,170,994.82 27,468,870.84
税金 943,417.42 3,630,041.51
其他 9,131,993.41 5,060,004.08
合计 113,078,796.61 72,500,356.59
63、财务费用
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 38,061,861.83 25,339,822.87
减：利息收入 -4,815,403.89 -2,207,472.35
汇兑损益 -907,050.13 4,615,236.80
其他 5,076,138.74 2,194,850.91
合计 37,415,546.55 29,942,438.23
64、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,044,505.77 68,000.00
合计 1,044,505.77 68,000.00
65、公允价值变动收益
□适用√不适用
66、投资收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 0 90,133.18
合计 0 90,133.18
67、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
政府补助 9,565,367.18 10,253,299.69
其他 1,736,653.41 4,992,626.25
合计 11,302,020.59 15,245,925.94
计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与
收益相关
2014 年财政贡献奖 20,000.00与收益相关
高新区管委会专利资助 5,000.86与收益相关
专利资助 21,000.00与收益相关
福利性企业退税 243,000.00 131,250.00与收益相关
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内投资 2,027,500.02 2,027,500.02与收益相关
补助摊销
龙子湖区财政局项目资助 53,000.00 650,000.00与收益相关
8000吨高纯超细电熔氧化锆预算内投 555,500.00 608,500.00与收益相关
项目补助 1,000,000.00与收益相关
企业发展专项资金 100,000.00 426,000.00与收益相关
企业发展专项资金 35,000.00 407,000.00与收益相关
税收奖励资金 131,250.00与收益相关
财政局奖励资金 100,000.00与收益相关
科技局专项资金 300,000.00 875,300.00与收益相关
财政局奖励 262,500.00与收益相关
财政局新兴产业租金扶持资金 1,818,000.00 3,588,000.00与收益相关
专利补助 6,000.00 与收益相关
专利补贴 2,000.00 与收益相关
专利补贴 4,000.00 与收益相关
外贸发展政策专项资金 5,300.00 与收益相关
产业扶持资金 50,000.00 与收益相关
表彰2016年度高新区优秀科技人才团队 10,000.00 与收益相关
表彰2016年度高新区优秀科技工作先进单位、 2,000.00 与收益相关
十佳科技带头人和科技管理工作先进个人
2016年产业扶持资金 100,000.00 与收益相关
新增规上企业奖金 90,000.00 与收益相关
促进新型工业化发展专项资金款 300,000.00 与收益相关
收人事劳务局2016年劳动保障先进单位奖励 2,000.00 与收益相关
高新区财政局2016年产业扶持资金 500,000.00 与收益相关
2016年上半年市级专利资助 8,000.00 与收益相关
科技局2016年上半年区级专利资助 16,000.00 与收益相关
2016年市级外贸发展政策专项资金 16,000.00 与收益相关
科技局2016年下半年区级专利资助 5,000.00 与收益相关
经贸发展促进基金 186,000.00 与收益相关
区“突出贡献奖” 50,000.00 与收益相关
2016年科技工作先进单位奖励 2,000.00 与收益相关
2016年劳动保障先进单位奖励 2,000.00 与收益相关
2016年度安全奖 2,000.00 与收益相关
市科技局安徽省2017年重点研究与开发计划 300,000.00 与收益相关
专项资金
2016年新一代信息技术产业企业技术装备及 1,000,000.00 与收益相关
管理提升项目
生育保险津贴 6,838.24 与收益相关
促进新型工业化发展专政资金 1,332,000.00 与收益相关
高新区管委会2016年科技工作先进单位奖励 2,000.00 与收益相关
高新区财政局2016年劳动保障工作先进单位 2,000.00 与收益相关
奖励
地税局个税手续费返还款 3,992.07 与收益相关
深圳市社会保险基金管理局生育津贴款 49,373.37 与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会2016年三复 29,795.00 与收益相关
季度出口信用保险保费资助
新增规模企业扶持资金 90,000.00 与收益相关
2016年工业发展扶持资金 200,000.00 与收益相关
深圳市社会保险基金管理局生育津贴款 43,068.48 与收益相关
专利奖励款 16,000.00 与收益相关
合计 9,565,367.18 10,253,300.88 /
68、营业外支出
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产处置损失合计 5,462.96
其中：固定资产处置损失 5,462.96
其他 416,937.83 1,995,312.06
合计 422,400.79 1,995,312.06
69、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 13,411,642.10 11,928,467.54
递延所得税费用 -165,405.63 -23,883.55
合计 13,246,236.47 11,904,583.99
(2)会计利润与所得税费用调整过程：
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 56,766,656.89
按法定/适用税率计算的所得税费用 13,246,236.47
所得税费用 13,246,236.47
70、其他综合收益
□适用√不适用
71、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
暂收往来单位款 49,082,461.40 58,064,132.16
营业外收入 3,966,890.00 3,565,613.07
利息收入 1,518,025.81 6,435,254.20
合计 54,567,377.21 68,064,999.43
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
暂付往来单位款 26,650,801.03 48,619,612.35
期间费用 103,592,281.82 19,000,675.05
银行手续费 4,459,847.80 1,857,581.97
营业外支出 1,379.18
合计 134,702,930.65 69,479,248.55
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到与投资有关的政府补助 23,250,000.00
合计 23,250,000.00
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
72、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 43,520,420.42 35,239,652.16
加：资产减值准备 1,044,505.77 68,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 50,973,674.47 51,889,831.28
无形资产摊销 9,669,654.97 4,568,605.75
长期待摊费用摊销 2,533,711.65 1,944,846.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 0.00 3,234.94
益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 39,173,932.94 26,504,917.73
投资损失（收益以“－”号填列） -90,133.18
存货的减少（增加以“－”号填列） -255,825,586.94 -138,840,061.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -169,313,373.07 -147,261,226.35
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 290,685,473.96 170,529,806.75
经营活动产生的现金流量净额 12,462,414.17 4,557,474.06
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 575,247,920.00 382,086,317.23
减：现金的期初余额 352,569,129.22 800,690,512.45
现金及现金等价物净增加额 222,678,790.78 -418,604,195.22
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 575,247,920.00 352,569,129.22
其中：库存现金 270,742.18 150,933.58
可随时用于支付的银行存款 408,499,019.89 186,216,670.49
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 575,247,920.00 352,569,129.22
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
73、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
74、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 166,478,157.93办理银行承兑汇票、银行借款、信用证保证金
固定资产 771,652.58固定资产抵押
合计 167,249,810.51 /
75、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
√适用□不适用
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币
余额
货币资金
其中：美元 12,250,789.95 6.77 82,991,371.77
港币 246,795.29 0.8679 214,198.57
应收账款
其中：美元 55,790,223.19 6.7779 378,140,763.28
长期借款
其中：美元
港币 672,998.64 0.8679 584,108.98
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
76、套期
□适用√不适用
77、政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
福利性企业退税 243,000.00 营业外收入 243,000.00
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内 2,027,500.02 营业外收入 2,027,500.02
投资补助摊销
龙子湖区财政局项目资助 53,000.00 营业外收入 53,000.00
8000吨高纯超细电熔氧化锆预算内投 555,500.00 营业外收入 555,500.00
企业发展专项资金 100,000.00 营业外收入 100,000.00
企业发展专项资金 35,000.00 营业外收入 35,000.00
科技局专项资金 300,000.00 营业外收入 300,000.00
财政局新兴产业租金扶持资金 1,818,000.00 营业外收入 1,818,000.00
专利补助 6,000.00 营业外收入 6,000.00
专利补贴 2,000.00 营业外收入 2,000.00
专利补贴 4,000.00 营业外收入 4,000.00
外贸发展政策专项资金 5,300.00 营业外收入 5,300.00
产业扶持资金 50,000.00 营业外收入 50,000.00
表彰2016年度高新区优秀科技人才团 10,000.00 营业外收入 10,000.00
队
表彰2016年度高新区优秀科技工作先 2,000.00 营业外收入 2,000.00
进单位、十佳科技带头人和科技管理工
作先进个人
2016年产业扶持资金 100,000.00 营业外收入 100,000.00
新增规上企业奖金 90,000.00 营业外收入 90,000.00
促进新型工业化发展专项资金款 300,000.00 营业外收入 300,000.00
收人事劳务局2016年劳动保障先进单 2,000.00 营业外收入 2,000.00
位奖励
高新区财政局2016年产业扶持资金 500,000.00 营业外收入 500,000.00
2016年上半年市级专利资助 8,000.00 营业外收入 8,000.00
科技局2016年上半年区级专利资助 16,000.00 营业外收入 16,000.00
2016年市级外贸发展政策专项资金 16,000.00 营业外收入 16,000.00
科技局2016年下半年区级专利资助 5,000.00 营业外收入 5,000.00
经贸发展促进基金 186,000.00 营业外收入 186,000.00
区“突出贡献奖” 50,000.00 营业外收入 50,000.00
2016年科技工作先进单位奖励 2,000.00 营业外收入 2,000.00
2016年劳动保障先进单位奖励 2,000.00 营业外收入 2,000.00
2016年度安全奖 2,000.00 营业外收入 2,000.00
市科技局安徽省2017年重点研究与开 300,000.00 营业外收入 300,000.00
发计划专项资金
2016年新一代信息技术产业企业技术 1,000,000.00 营业外收入 1,000,000.00
装备及管理提升项目
生育保险津贴 6,838.24 营业外收入 6,838.24
促进新型工业化发展专政资金 1,332,000.00 营业外收入 1,332,000.00
高新区管委会2016年科技工作先进单 2,000.00 营业外收入 2,000.00
位奖励
高新区财政局2016年劳动保障工作先 2,000.00 营业外收入 2,000.00
进单位奖励
地税局个税手续费返还款 3,992.07 营业外收入 3,992.07
深圳市社会保险基金管理局生育津贴款 49,373.37 营业外收入 49,373.37
深圳市经济贸易和信息化委员会2016 29,795.00 营业外收入 29,795.00
年三复季度出口信用保险保费资助
新增规模企业扶持资金 90,000.00 营业外收入 90,000.00
2016年工业发展扶持资金 200,000.00 营业外收入 200,000.00
深圳市社会保险基金管理局生育津贴款 43,068.48 营业外收入 43,068.48
专利奖励款 16,000.00 营业外收入 16,000.00
2. 政府补助退回情况
□适用√不适用
78、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用□不适用
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
直接 间接
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生产销售 100.00 同一控制下企业合并
蚌埠华洋粉体技术有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生产销售 100.00 同一控制下企业合并
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 研发生产销售 100.00 同一控制下企业合并
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生产销售 100.00 同一控制下企业合并
上海淮景建材销售有限公司 上海市 上海市 销售 90.00 投资设立
安徽方兴光电新材料科技有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生产销售 80.00 投资设立
安徽中创电子信息材料有限公司 安徽省蚌埠市 安徽省蚌埠市 生产销售 70.00 投资设立
深圳市国显科技有限公司 深圳市龙岗区 深圳市龙岗区 生产销售 75.58 非一控制下企业合并
(2). 重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额
深圳市国显科技有限公司 24.42 8,152,100.33 110,498,347.87
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
子公司名称 期末余额 期初余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
深圳市国显科技有限公司 163,582.55 16,705.46 180,288.01 133,035.082,003.81 135,038.89 152,281.41 16,258.35 168,539.76124,432.42 2,196.52 126,628.94
子公司名称 本期发生额 上期发生额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
深圳市国显科技有限公司 1,049,421,484.58 33,382,884.25 -29,024,520.70 620,014,948.88 29,143,569.98 -52,234,276.67
2、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用√不适用
十一、 公允价值的披露
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 企业的表决
(%) 权比例(%)
安徽华光光电材料科技 安徽蚌埠 新材料及玻 32,318.00 21.74 21.74
集团有限公司 璃制造
本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用√不适用
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
蚌埠玻璃工业设计研究院 其他
蚌埠兴科玻璃有限公司 母公司的全资子公司
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 母公司的全资子公司
蚌埠化工机械制造有限公司 其他
广东凯盛光伏技术研究院有限公司 其他
蚌埠中建材信息显示材料有限公司 其他
洛阳玻璃股份有限公司 其他
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 其他
安徽瑞泰新材料科技有限公司 其他
都江堰瑞泰科技有限公司 其他
中国建材国际工程集团有限公司 其他
蚌埠凯盛工程技术有限公司 其他
深圳市凯盛科技工程有限公司 其他
中建材（蚌埠）光电材料有限公司 其他
5、关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
洛阳玻璃股份有限公司 采购商品 2,224,232.26 346,099.56
蚌埠中建材信息显示材料有限公司 采购商品 1,490,749.75 2,107,757.29
蚌埠化工机械制造有限公司 采购商品 973,848.72 1,808,975.97
蚌埠玻璃工业设计研究院 接受劳务 9,907,025.15 7,602,424.89
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
安徽瑞泰新材料科技有限公司 销售商品 32,051.28
安徽瑞泰新材料科技有限公司芦溪分公司 销售商品 39,743.59
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 销售商品 2,892,307.69 5,396,923.09
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
蚌埠玻璃工业设计研究院 190,848.00
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经履行
完毕
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 6,467,764.002017/5/12 2017/10/21否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 3,302,730.082017/5/8 2017/11/3否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 17,949,620.002017/5/8 2017/11/3否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 39,301,548.002017/6/11 2017/11/28否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 40,420,834.582017/5/12 2017/11/8否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 4,986,076.622017/5/12 2017/8/10否
安徽方兴光电新材料科技有限公司 47,000,000.002016/1/29 2020/12/10否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 30,000,000.002016/7/4 2017/7/4 否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 30,000,000.002016/7/11 2017/7/11否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 40,000,000.002017/2/4 2017/8/4 否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 30,000,000.002016/8/17 2017/8/17否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 20,000,000.002016/8/23 2017/8/23否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 10,000,000.002016/11/10 2017/11/10否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 20,000,000.002017/5/8 2018/5/7 否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 30,000,000.002017/6/1 2018/5/31否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 1,000,000.002017/6/30 2017/6/29否
凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司 90,000,000.002017/2/25 2021/12/31否
深圳市国显科技有限公司 17,274,720.002016/12/1 2017/11/30否
深圳市国显科技有限公司 33,872,000.002017/5/31 2018/5/31否
深圳市国显科技有限公司 21,006,498.502017/4/10 2017/7/9 否
深圳市国显科技有限公司 30,000,000.002017/5/27 2018/5/26否
深圳市国显科技有限公司 9,464,619.042017/6/16 2017/9/14否
深圳市国显科技有限公司 50,000,000.002017/4/6 2017/10/6
深圳市国显科技有限公司 10,727,238.012017/2/15 2017/8/14否
深圳市国显科技有限公司 14,577,861.172017/2/20 2017/8/19否
深圳市国显科技有限公司 5,692,233.972017/3/2 2017/8/29否
深圳市国显科技有限公司 17,002,771.212017/3/10 2018/2/6 否
深圳市国显科技有限公司 13,347,163.102017/3/30 2017/9/26否
深圳市国显科技有限公司 16,548,001.122017/4/21 2017/10/18否
深圳市国显科技有限公司 23,360,000.002017/2/16 2017/10/20否
深圳市国显科技有限公司 22,896,446.632017/3/28 2017/9/24否
深圳市国显科技有限公司 80,000,000.002017/3/7 2017/9/2 否
深圳市国显科技有限公司 16,322,212.262017/1/5 2018/1/5 否
深圳市国显科技有限公司 12,781,280.132017/4/28 2017/7/27否
深圳市国显科技有限公司 30,000,000.002017/5/10 2018/5/10否
深圳市国显科技有限公司 16,811,689.622017/5/26 2017/11/22否
深圳市国显科技有限公司 16,755,891.882017/6/14 2017/12/11否
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 44,485,654.602015/12/8 2020/12/8 否
安徽华光光电材料科技集团有限公司 20,000,000.002017/5/26 2017/12/26否
深圳市国显科技有限公司 300,000,000.002017/6/16 2018/3/28 否
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
中建材（蚌埠）光电材料有限公司 20,000,000.00 2017/5/2 2017/7/31
拆出
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8). 其他关联交易
□适用√不适用
6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 都江堰瑞泰科技有限公司 157,730.00 157,730.00
应收账款 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 7,724,727.30 6,340,727.30
应收账款 安徽瑞泰新材料科技有限公司 20,434.00
应收账款 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 747,433.74 747,433.74
应收账款 莆田市莆辉方显光电子有限公司 700,000.00 700,000.001,364,219.06 1,364,219.06
预付账款 洛阳玻璃股份有限公司 775,276.84 5,725,037.33
预付账款 蚌埠玻璃工业设计研究院 1,030,000.00 998,922.00
预付账款 安徽瑞泰新材料科技有限公司 50,500.00
预付账款 蚌埠兴科玻璃有限公司 27,478.93 15,938.60
预付账款 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 7,545.88
预付账款 蚌埠化工机械制造有限公司 74,020.00
预付账款 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 825,000.00
预付账款 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠 182,700.00
分公司
其他应收款 蚌埠玻璃工业设计研究院 4,264,240.83 242,310.83
其他应收款 深圳市凯盛科技工程有限公司 69,850.00 69,850.00
其他应收款 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 4,433.20 4,433.20
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 25,499,952.28 28,491,134.25
应付账款 蚌埠玻璃工业设计研究院 1,632,187.84 4,900,731.30
应付账款 蚌埠化工机械制造有限公司 793,145.02 1,273,687.02
应付账款 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 202,000.00 202,000.00
应付账款 蚌埠凯盛工程技术有限公司 69,800.00 69,800.00
应付账款 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 16,777.80 16,777.80
应付账款 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 100.00 100
预收账款 蚌埠玻璃工业设计研究院 300,000.00 300,000.00
其他应付款 蚌埠玻璃工业设计研究院 476,059.04 540,729.12
其他应付款 中建材（蚌埠）光电材料有限公司 20,000,000.00
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、 其他重要事项
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 比例 计提 账面 比例 计提 账面
金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值
(%) (%)
单项金额重29,060,384.4441.4625,498,469.2487.82 3,561,915.2029,647,399.4931.6026,085,484.2987.99 3,561,915.20
大并单独计
提坏账准备
的应收账款
按信用风险39,468,388.8556.30 1,966,812.18 6.7737,501,576.6764,166,212.2668.40 1,489,668.59 2.3262,676,543.67
特征组合计
提坏账准备
的应收账款
单项金额不 1,569,592.28 2.24 1,569,592.28 5.41
重大但单独
计提坏账准
备的应收账
款
合计 70,098,365.57/ 29,034,873.70/ 41,063,491.8793,813,611.75/ 27,575,152.88/ 66,238,458.87
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比 计提理由
例
上海淮景建材销售有限公司 15,273,534.81 15,273,534.81 100.00 停止营业
惠州市创仕实业有限公司 9,334,455.63 9,334,455.63 100.00 该公司已暂时停产
中山微视显示器有限公司 4,452,394.00 890,478.80 20.00 涉及诉讼
合计 29,060,384.44 25,498,469.24 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1年以内
1年以内小计 16,343,821.68 707,335.25 4.33
1至2年 8,693,358.17 608,535.07 7.00
2至3年 3,254,709.30 650,941.86 20.00
合计 28,291,889.15 1,966,812.18
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
组合名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
关联方组合 11,176,499.70
合计 11,176,499.70
(2). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
单位名称 期末余额 占应收账款合计数 坏账准备
的比例(%)
上海淮景建材销售有限公司 15,273,534.81 21.79 15,273,534.81
惠州市创仕实业有限公司 9,334,455.63 13.32 9,334,455.63
天马微电子股份有限公司 9,317,899.87 13.29 93,179.00
东莞市瑞利光电科技有限公司 5,740,270.14 8.19 401,818.91
深超光电（深圳）有限公司 5,066,940.37 7.23 93,179.00
合计 44,733,100.82 63.82 25,196,167.35
(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
(1).其他应收款分类披露：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比例 计提 账面 比例 计提 账面
金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值
(%) (%)
按信用风险 237,865,851.65100.00234,620.090.10237,631,231.56139,668,896.68100.00234,620.090.17139,434,276.59
特征组合计
提坏账准备
的其他应收
款
合计 237,865,851.65/ 234,620.09/ 237,631,231.56139,668,896.68/ 234,620.09/ 139,434,276.59
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
1年以内
1年以内小计 170,405.11 3,534.35 2.07
1至2年 156,732.18 10,971.25 7.00
2至3年 68,572.46 13,714.49 20.00
3至4年 516,000.00 206,400.00 40.00
合计 911,709.75 234,620.09
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
组合名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
关联方组合 236,665,191.62
备用金组合 288,950.28
合计 236,954,141.90
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(4).其他应收款按款项性质分类情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款 坏账准
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 备期末
数的比例(%) 余额
深圳市国显科技有限公司 货款 110,393,104.18 1年以内 46.41
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃 货款 71,726,354.15 1年以内 30.15
有限公司
安徽方兴光电新材料科技有 借款 25,352,194.26 1年以内 10.66
限公司
蚌埠国显科技有限公司 关联方代垫费用 15,066,231.03 1年以内 6.33
蚌埠硅基材料产业技术研究 货款 13,484,820.00 2-3年 5.67
院有限公司
合计 / 236,022,703.62 / 99.22
(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,162,596,792.18900,000.00 1,161,696,792.18 1,150,026,792.18900,000.00 1,149,126,792.18
合计 1,162,596,792.18900,000.00 1,161,696,792.18 1,150,026,792.18900,000.00 1,149,126,792.18
(1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提 减值准备期末
减少 减值准备 余额
安徽省蚌埠华益导电 180,259,813.0512,570,000.00 192,829,813.05
膜玻璃有限公司
蚌埠中恒新材料科技 424,391,883.10 424,391,883.10
有限责任公司
蚌埠华洋粉体技术有 18,789,251.02 18,789,251.02
限公司
蚌埠硅基材料产业技 699,297.24 699,297.24
术研究院有限公司
上海淮景建材销售有 900,000.00 900,000.00 900,000.00
限公司
安徽方兴光电新材料 20,000,000.00 20,000,000.00
科技有限公司
安徽中创电子信息材 14,000,000.00 14,000,000.00
料有限公司
深圳市国显科技有限 490,986,547.77 490,986,547.77
公司
合计 1,150,026,792.1812,570,000.00 1,162,596,792.1 900,000.00
8
(2)对联营、合营企业投资
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 62,295,966.03 64,517,327.20 67,685,153.06 83,382,067.81
其他业务 5,494,114.09 2,193,581.41 3,343,839.19 1,693,107.78
合计 67,790,080.12 66,710,908.61 71,028,992.25 85,075,175.59
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 90,133.18
合计 90,133.18
6、其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 9,322,367.18
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -235,747.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -973,766.92
少数股东权益影响额 -673,015.44
合计 7,439,837.44
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.49 0.0459 0.0459
扣除非经常性损益后归属于公司普通 1.18 0.0362 0.0362
股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用□不适用
(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称。
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
董事长：茆令文
董事会批准报送日期：2017-8-24
修订信息
□适用√不适用
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