横店东磁:2017年第一季度报告全文
横店集团东磁股份有限公司
HengdianGroupDMEGCMagneticsCo.,Ltd
2017年第一季度报告
披露日期：2017年4月26日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)贾华东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,232,411,602.61 1,110,104,682.45 11.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,320,506.59 95,476,058.61 -34.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） 53,452,635.87 80,950,443.33 -33.97%
经营活动产生的现金流量净额（元） -47,150,148.38 185,765,181.87 -125.38%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33%
加权平均净资产收益率 1.56% 2.66% -1.10%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,329,289,716.98 5,828,657,243.27 -8.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,043,695,549.79 3,964,751,998.81 1.99%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -770,455.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,635,157.93
委托他人投资或管理资产的损益 3,488,540.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,520.10
减：所得税影响额 1,582,892.60
合计 8,867,870.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√适用□不适用
项目 涉及金额（元） 原因
地方水利建设基金 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊
12,167.39 和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优
54,343 先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量
股份状态 数量
横店集团控股有限公司 境内非国有法人 50.15% 412,100,000 0 质押 334,017,560
东阳市博驰投资合伙企业 境内非国有法人
（有限合伙） 5.64% 46,368,800 0
中央汇金资产管理有限责任 国有法人
公司 1.21% 9,978,400 0
中国银行股份有限公司－华
夏新经济灵活配置混合型发 境内非国有法人 0.85% 6,953,084 0
起式证券投资基金
邢建民 境内自然人 0.69% 5,700,000 0
紫金财产保险股份有限公司 境内非国有法人
－自有资金 0.45% 3,699,479 0
邢西明 境内自然人 0.42% 3,465,278 0
郑文淦 境内自然人 0.38% 3,145,316 0
全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 0.38% 3,089,844 0
中国工商银行股份有限公司
－嘉实新机遇灵活配置混合 境内非国有法人 0.30% 2,454,000 0
型发起式证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
横店集团控股有限公司 412,100,000 人民币普通股 412,100,000
东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙） 46,368,800 人民币普通股 46,368,800
中央汇金资产管理有限责任公司 9,978,400 人民币普通股 9,978,400
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活 人民币普通股
配置混合型发起式证券投资基金 6,953,084 6,953,084
邢建民 5,700,000 人民币普通股 5,700,000
紫金财产保险股份有限公司－自有资金 3,699,479 人民币普通股 3,699,479
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邢西明 3,465,278 人民币普通股 3,465,278
郑文淦 3,145,316 人民币普通股 3,145,316
全国社保基金一零四组合 3,089,844 人民币普通股 3,089,844
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇 人民币普通股
灵活配置混合型发起式证券投资基金 2,454,000 2,454,000
上述股东中东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层的持股平台，
上述股东关联关系或一致行动的说明 委托横店控股作为其执行事务合伙人，其他未知是否存在关联关系或属于一
致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情 上述前十名普通股股东郑文淦除通过普通证券账户持有144,000股外，还通
况说明（如有） 过中原证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有3,001,316股，实际合
计持有3,145,316股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
应收票据 主要系：报告期内销售货款回笼收到较多的银行承
168,270,444.51 99,224,641.07 69.59% 兑汇票所致。
预付款项 148,205,608.07 86,871,323.26 70.60% 主要系：报告期内预付设备款增加所致。
其他流动资产 755,959,628.50 1,348,583,468.44 -43.94% 主要系：报告期内银行理财产品到期收回所致。
应交税费 48,107,645.54 80,974,546.42 -40.59% 主要系：应交企业所得税减少所致。
应付利息 0.00 31,260,273.99 -100.00% 主要系：报告期支付应付债券利息所致。
一年内到期的非流 主要系：报告期偿还到期企业债券所致。
动负债 0.00 499,877,397.21 -100.00%
归属于母公司所有 主要系：报告期内太阳能光伏产品受销售价格下降
者的净利润 62,320,506.59 95,476,058.61 -34.73% 及原材料材料价格上涨等因素影响，盈利能力较去
年同期有所下降所致。
经营活动产生的现 主要系：报告期内应收款项余额增加及支付给职工
金流量净额 -47,150,148.38 185,765,181.87 -125.38% 的薪酬增加所致。
投资活动产生的现 主要系：报告期内收回到期的定期存款及银行理财
金流量净额 699,528,610.84 -88,429,380.49 891.06% 产品所致。
筹资活动产生的现 主要系：报告期内归还到期的应付债券所致。
金流量净额 -535,000,000.00 -43,841,527.01 -1,120.30%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司分别于2017年1月10日和2017年3月21日在证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上披露了《公司关于签订股权收购框架的协议的公告》（公告编号2017-003）、《公司关于收购兆晶股份进
展及相关事项的公告》（公告编号2017-013），对公司签订股权收购框架协议的情况、收到兆晶股份竞争对
手安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）和青岛云路先进材料技术有限公司（以下简称“青岛云路”）的《告知函》告知兆晶股份和浙江中柏新材料有限公司（以下简称“中柏新材料”）可能涉及侵犯专利和商业秘密的情况、公司对兆晶股份的尽职调查情况进行披露。
在收到《告知函》后公司即发函给兆晶股份并请求其对《告知函》中所述事项进行自查，兆晶股份自查后已书面函复公司其自查结论：不存在侵犯专利权的行为，也不存在不正当竞争的行为。公司对兆晶股份和中柏新材料的相关尽职调查仍在进行中，若后续有实质性进展会及时对外披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《公司关于签订股权收购框架的协议的公告》 2017年01月10日 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司关于收购兆晶股份进展及相关事项的公告 2017年03月21日 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺事由 承诺方 承诺类 承诺内容 承诺时间 承诺 履行情况
型 期限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、自身及其投资的下属企业不存
在与横店东磁从事的业务相同或
相似的业务的情形，与横店东磁不
构成同业竞争；2、与横店东磁的
横店集 关系发生实质性改变之前，保证其 截至2017
团控股 自身及其投资的下属企业现在及 年3月31
首次公开发行或再融 有限公 首次公 将来均不从事与横店东磁可能发 2006年 长期 日，承诺人
资时所作承诺 司、横店 开发行 生同业竞争的任何业务或投资、合 07月14日 有效 严格履行
社团经 作经营、实际控制与横店东磁业务 了上述承
济企业 相同的其他任何企业；3、凡是与 诺。
联合会 横店东磁可能产生同业竞争的机
会，都将及时通知并建议横店东磁
参与；4、与横店东磁的关系发生
实质性改变之前，保证与横店东磁
永不发生同业竞争。
股权激励承诺
截至2017年
其他对公司中小股东 公司管 员工持 员工持股计划参与人承诺，自股票 2015年 3月31日，
所作承诺 理层 股计划 登记过户至博驰投资名下之日起 06月30日 三年 承诺人严格
计算，锁定期为36个月。 履行了上述
承诺。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未 不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至
动幅度 -40.00% -10.00%
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至
动区间（万元） 12,409.70 18,614.55
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
元） 20,682.83
业绩变动的原因说明 公司太阳能产业受原材料价格上涨影响，盈利能力有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017年01月20日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
2017年01月23日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
2017年02月09日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
2017年03月30日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：横店集团东磁股份有限公司
2017年03月31日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 713,639,405.45 768,937,840.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 168,270,444.51 99,224,641.07
应收账款 728,785,710.43 631,354,485.52
预付款项 148,205,068.07 86,871,323.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,417,671.23 9,685,850.72
应收股利
其他应收款 7,007,835.95 17,489,523.43
买入返售金融资产
存货 436,285,451.80 455,464,287.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 755,959,628.50 1,348,583,468.44
流动资产合计 2,969,571,215.94 3,417,611,419.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 51,800,000.00 51,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
项目 期末余额 期初余额
长期股权投资 1,552,997.81 1,626,073.71
投资性房地产 15,792,998.68 16,079,560.86
固定资产 1,727,420,670.06 1,775,863,324.58
在建工程 253,408,191.84 253,402,205.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 301,611,878.05 304,054,266.83
开发支出
商誉 1.00 1.00
长期待摊费用 2,538,540.74 2,627,167.76
递延所得税资产 5,593,222.86 5,593,222.86
其他非流动资产
非流动资产合计 2,359,718,501.04 2,411,045,823.33
资产总计 5,329,289,716.98 5,828,657,243.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 211,494,000.00 177,844,000.00
应付账款 720,979,953.49 672,381,252.78
预收款项 20,450,976.13 22,183,790.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 126,183,200.70 222,873,672.41
应交税费 48,107,645.54 80,974,546.42
应付利息 31,260,273.99
应付股利
其他应付款 30,515,703.08 24,580,636.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
项目 期末余额 期初余额
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 499,877,397.21
其他流动负债
流动负债合计 1,157,731,478.94 1,731,975,570.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 121,058,077.63 125,079,305.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 121,058,077.63 125,079,305.36
负债合计 1,278,789,556.57 1,857,054,875.80
所有者权益：
股本 821,800,000.00 821,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,099,522,407.60 1,082,617,407.60
减：库存股
其他综合收益 486,715.49 768,671.10
专项储备
盈余公积 320,771,176.29 320,771,176.29
一般风险准备
未分配利润 1,801,115,250.41 1,738,794,743.82
归属于母公司所有者权益合计 4,043,695,549.79 3,964,751,998.81
少数股东权益 6,804,610.62 6,850,368.66
所有者权益合计 4,050,500,160.41 3,971,602,367.47
负债和所有者权益总计 5,329,289,716.98 5,828,657,243.27
法定代表人：何时金 主管会计工作负责人：张芝芳 会计机构负责人：贾华东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 685,274,117.49 748,960,002.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 163,731,444.51 91,248,074.00
应收账款 688,083,355.09 641,991,624.80
预付款项 138,554,431.16 81,556,209.25
应收利息 11,417,671.23 9,685,850.72
应收股利
其他应收款 308,773,619.46 270,803,454.72
存货 391,026,467.30 409,803,729.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 741,500,000.00 1,333,500,000.00
流动资产合计 3,128,361,106.24 3,587,548,944.63
非流动资产：
可供出售金融资产 51,800,000.00 51,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款 5,649,611.65 5,765,940.97
长期股权投资 61,290,776.27 60,363,852.17
投资性房地产 15,792,998.68 16,079,560.86
固定资产 1,478,578,998.64 1,516,931,102.77
在建工程 199,124,834.76 217,840,771.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 282,283,764.24 284,493,714.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 190,336.09 380,674.09
递延所得税资产 10,277,550.06 10,277,550.06
其他非流动资产
非流动资产合计 2,104,988,870.39 2,163,933,166.96
资产总计 5,233,349,976.63 5,751,482,111.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
项目 期末余额 期初余额
衍生金融负债
应付票据 211,494,000.00 183,344,000.00
应付账款 653,677,596.42 622,531,219.30
预收款项 19,430,750.49 21,392,071.12
应付职工薪酬 118,332,058.02 213,401,006.30
应交税费 46,579,706.94 78,657,187.53
应付利息 31,260,273.99
应付股利
其他应付款 25,173,784.72 19,402,231.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 499,877,397.21
其他流动负债
流动负债合计 1,074,687,896.59 1,669,865,386.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 120,758,073.63 124,779,301.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 120,758,073.63 124,779,301.36
负债合计 1,195,445,970.22 1,794,644,688.12
所有者权益：
股本 821,800,000.00 821,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,093,176,733.08 1,076,271,733.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 320,771,176.29 320,771,176.29
未分配利润 1,802,156,097.04 1,737,994,514.10
所有者权益合计 4,037,904,006.41 3,956,837,423.47
负债和所有者权益总计 5,233,349,976.63 5,751,482,111.59
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,232,411,602.61 1,110,104,682.45
其中：营业收入 1,232,411,602.61 1,110,104,682.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,169,069,825.99 1,013,057,478.48
其中：营业成本 999,483,285.18 836,449,232.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,637,198.84 5,121,254.36
销售费用 41,404,350.52 39,663,541.14
管理费用 125,096,228.89 127,047,282.41
财务费用 -3,442,404.76 3,858,893.27
资产减值损失 -2,108,832.68 917,274.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,415,465.07 8,801,753.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -73,075.90 -126,962.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,757,241.69 105,848,957.34
加：营业外收入 7,745,757.91 8,375,327.14
其中：非流动资产处置利得 269,827.26
减：营业外支出 795,702.95 1,743,063.38
其中：非流动资产处置损失 770,455.68 569,047.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,707,296.65 112,481,221.10
减：所得税费用 11,432,548.10 17,078,320.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,274,748.55 95,402,900.35
归属于母公司所有者的净利润 62,320,506.59 95,476,058.61
少数股东损益 -45,758.04 -73,158.26
六、其他综合收益的税后净额 -281,955.61 -309,326.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -281,955.61 -309,326.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
项目 本期发生额 上期发生额
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -281,955.61 -309,326.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -281,955.61 -309,326.07
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 61,992,792.94 95,093,574.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,038,550.98 95,166,732.54
归属于少数股东的综合收益总额 -45,758.04 -73,158.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.12
（二）稀释每股收益 0.08 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何时金 主管会计工作负责人：张芝芳 会计机构负责人：贾华东
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,230,259,773.51 1,081,875,395.77
减：营业成本 1,010,121,657.32 850,293,050.32
税金及附加 8,469,795.74 5,059,576.35
销售费用 39,979,894.32 38,234,158.37
管理费用 118,619,839.09 121,658,326.84
财务费用 -3,476,553.02 3,499,915.44
资产减值损失 -8,726,336.17 -36,987,710.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,415,465.07 8,774,311.72
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 -73,075.90 -126,962.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,686,941.30 108,892,390.89
加：营业外收入 6,916,226.73 6,124,137.41
其中：非流动资产处置利得 0.00 269,827.26
减：营业外支出 118,952.80 1,723,977.57
其中：非流动资产处置损失 96,785.41 569,047.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,484,215.23 113,292,550.73
减：所得税费用 11,322,632.29 16,993,882.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,161,582.94 96,298,668.12
项目 本期发生额 上期发生额
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 64,161,582.94 96,298,668.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.12
（二）稀释每股收益 0.08 0.12
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,244,325,896.73 1,285,666,527.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,598,144.62 21,019,405.64
收到其他与经营活动有关的现金 33,019,197.52 33,899,908.61
经营活动现金流入小计 1,296,943,238.87 1,340,585,841.32
购买商品、接受劳务支付的现金 946,442,992.35 820,186,811.00
客户贷款及垫款净增加额
项目 本期发生额 上期发生额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 295,240,056.97 177,122,686.62
支付的各项税费 71,318,095.16 13,868,806.19
支付其他与经营活动有关的现金 31,092,242.77 143,642,355.64
经营活动现金流出小计 1,344,093,387.25 1,154,820,659.45
经营活动产生的现金流量净额 -47,150,148.38 185,765,181.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 862,000,000.00 1,066,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,488,540.97 8,928,715.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 643,261.99 394,880.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 181,884,607.73
投资活动现金流入小计 1,048,016,410.69 1,075,323,596.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78,487,799.85 153,180,426.77
投资支付的现金 270,000,000.00 790,340,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,232,550.07
投资活动现金流出小计 348,487,799.85 1,163,752,976.84
投资活动产生的现金流量净额 699,528,610.84 -88,429,380.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 8,223,692.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,000,000.00 35,617,834.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 535,000,000.00 43,841,527.01
筹资活动产生的现金流量净额 -535,000,000.00 -43,841,527.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,654,796.15 39,401.58
五、现金及现金等价物净增加额 122,033,258.61 53,533,675.95
加：期初现金及现金等价物余额 260,459,938.32 81,989,410.80
六、期末现金及现金等价物余额 382,493,196.93 135,523,086.75
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,259,391,524.24 1,257,191,088.31
收到的税费返还 19,598,144.62 21,019,405.64
收到其他与经营活动有关的现金 19,538,359.92 69,931,612.88
经营活动现金流入小计 1,298,528,028.78 1,348,142,106.83
购买商品、接受劳务支付的现金 969,935,230.00 859,836,861.02
支付给职工以及为职工支付的现金 287,125,393.25 164,191,925.26
支付的各项税费 70,637,809.93 12,727,824.97
支付其他与经营活动有关的现金 44,710,370.85 128,978,291.23
经营活动现金流出小计 1,372,408,804.03 1,165,734,902.48
经营活动产生的现金流量净额 -73,880,775.25 182,407,204.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 862,000,000.00 1,066,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,488,540.97 8,901,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46,576.05 394,880.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 181,884,607.73
投资活动现金流入小计 1,047,419,724.75 1,075,296,154.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,851,236.58 153,180,426.77
投资支付的现金 271,000,000.00 789,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,232,550.07
投资活动现金流出小计 329,851,236.58 1,162,452,976.84
投资活动产生的现金流量净额 717,568,488.17 -87,156,822.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 500,000,000.00 8,223,692.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,000,000.00 35,300,194.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 535,000,000.00 43,523,886.74
筹资活动产生的现金流量净额 -535,000,000.00 -43,523,886.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,958,095.86 377,276.54
五、现金及现金等价物净增加额 113,645,808.78 52,103,772.01
加：期初现金及现金等价物余额 240,482,100.19 61,527,998.91
六、期末现金及现金等价物余额 354,127,908.97 113,631,770.92
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
横店集团东磁股份有限公司
董事长：何时金
二�一七年四月二十六日
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