综艺股份2019年第一季度报告
公司代码：600770 公司简称：综艺股份
江苏综艺股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情况........................................................3
三、 重要事项............................................................5
四、 附录................................................................7
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人（会计主管人员）钱志华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 5,814,339,560.70 5,803,599,747.80 0.19
归属于上市公司股东的净资产 3,410,394,475.50 3,458,164,346.94 -1.38
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 14,256,580.87 930,379.76 1,432.34
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 116,440,684.81 137,706,675.11 -15.44
归属于上市公司股东的净利润 22,902,591.35 3,176,549.98 620.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性 7,508,139.89 -1,313,414.27 不适用
损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.67 0.09 上升0.58个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.002 900.00
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.002 900.00
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 5,344.82
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,185,000.24
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 14,850,069.98
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,107.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -472,787.47
所得税影响额 -171,068.90
合计 15,394,451.46
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 79,093
前十名股东持股情况
期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份状态 数量
南通综艺投资有限公司 333,955,709 25.69 0 质押 263,000,000 境内非国有法人
昝圣达 239,885,029 18.45 0 质押 135,000,000 境内自然人
南通大兴服装绣品有限公司 28,932,949 2.23 0 未知 境内非国有法人
何雪萍 22,947,400 1.77 0 未知 境内自然人
中国证券金融股份有限公司 20,621,108 1.59 0 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 19,203,600 1.48 0 未知 国有法人
中国农业银行股份有限公司－中
证500交易型开放式指数证券投 7,971,490 0.61 0 未知 未知
资基金
北京日月房地产开发有限公司 6,977,091 0.54 0 未知 未知
贾玉梅 4,482,672 0.34 0 未知 境内自然人
金道生 4,101,000 0.32 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
南通综艺投资有限公司 333,955,709 人民币普通股 333,955,709
昝圣达 239,885,029 人民币普通股 239,885,029
南通大兴服装绣品有限公司 28,932,949 人民币普通股 28,932,949
何雪萍 22,947,400 人民币普通股 22,947,400
中国证券金融股份有限公司 20,621,108 人民币普通股 20,621,108
中央汇金资产管理有限责任公司 19,203,600 人民币普通股 19,203,600
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开
7,971,490 人民币普通股 7,971,490
放式指数证券投资基金
北京日月房地产开发有限公司 6,977,091 人民币普通股 6,977,091
贾玉梅 4,482,672 人民币普通股 4,482,672
金道生 4,101,000 人民币普通股 4,101,000
公司前十名股东中，第一名南通综艺投资有限公司是第三名南通大兴服装绣品有限
公司的控股股东，第二名昝圣达是南通综艺投资有限公司的控股股东。除此之外，
上述股东关联关系或一致行动的说明
南通综艺投资有限公司与其余七名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表
报表项目 期末数 本年年初数 变动百分比 说明
交易性金融资产 445,758,052.15 381,739,391.47 16.77% 主要系下属子公司持有的股票投资价格有所
上升。
应收票据及应收账款 229,447,045.11 291,447,222.03 -21.27% 主要系下属子公司本期应收账款回款较多。
其他流动资产 238,036,689.86 300,921,572.14 -20.90% 主要系子公司江苏高投在本期赎回上年末持
有的理财产品。
长期股权投资 264,617,309.56 184,673,183.14 43.29% 主要系子公司综艺光伏对江苏格雷澳光伏发
电有限公司形成的股权投资。
在建工程 38,119,497.92 1,318,181.82 2,791.82% 主要系子公司毅能达在建的办公楼及厂房。
主要系子公司综艺光伏对江苏格雷澳光伏发
其他非流动资产 138,000.00 30,138,000.00 -99.54% 电有限公司的投资办妥工商变更登记手续，本
期转入长期股权投资。
应交税费 30,018,041.26 60,806,473.23 -50.63% 主要系子公司江苏高投上年末计提的应交税
费在本期缴纳。
递延所得税负债 34,309,715.99 13,628,694.80 151.75% 主要系子公司江苏高投持有的股票投资价格
上升产生的递延所得税。
利润表
报表项目 本期数 上年同期数 变动百分比 说明
研发费用 6,001,813.02 10,823,513.95 -44.55% 主要系子公司的研发费用有所下降。
投资收益 3,471,039.48 26,999,014.38 -87.14% 主要系子公司江苏高投上年实现的投资收益
较多。
主要系按照新金融资产准则要求，本期公司将
公允价值变动收益 92,946,032.21 1,225,538.08 7484.10% 股票投资划入交易性金融资产核算，期末所持
股票价格有所上升。
所得税费用 21,302,421.73 3,752,170.27 467.74% 主要系子公司江苏高投持有的股票投资价格
上升计提的递延所得税费用。
现金流量表
报表项目 本期数 上年同期数 变动百分比 说明
经营活动产生的现金流量净额 14,256,580.87 930,379.76 1432.34% 主要系下属子公司本期收到结算货款较多。
投资活动产生的现金流量净额 -15,616,544.60 -207,500,773.08 不适用 主要系上期子公司江苏高投项目投资支付的
现金较多。
筹资活动产生的现金流量净额 57,511,098.17 36,697,012.61 56.72% 主要系本期银行借款有所增加。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
关于互联网彩票业绩承诺及业务相关情况
2014年，本公司通过全资子公司收购了北京盈彩畅联网络科技有限公司、上海好炫信息技术
有限公司、上海量彩信息科技有限公司、北京仙境乐网科技有限公司等四家彩票公司，前述四家
公司（合称“彩票标的公司”）的原股东在投资协议中均对未来业绩进行了承诺。受相关管理部
门的监管政策影响，公司下属彩票标的公司的互联网彩票代购业务于2015年3月1日起陆续暂
停，至今仍未能正常开展，影响了其业绩承诺的履行。基于互联网彩票行业现状及对未来发展的
预期，为扶持下属彩票标的公司度过全行业整顿的非常时期，以期在未来互联网售彩重启之时获
得更好的发展机会，拟对彩票标的公司原投资协议中的业绩承诺履行进行延期，延期事宜已经本
公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会进行审议。
本次业绩承诺延期履行的具体情况见本公司于2019年4月20日披露的相关公告。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 江苏综艺股份有限公司
法定代表人 昝圣达
日期 2019年4月29日
四、 附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2019年3月31日
编制单位:江苏综艺股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019年3月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 1,123,281,701.51 1,092,296,627.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 445,758,052.15
以公允价值计量且其变动计入当期 207,401,535.40
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 229,447,045.11 291,447,222.03
其中：应收票据 1,361,499.26
应收账款 228,085,545.85 291,447,222.03
预付款项 21,132,694.17 16,838,283.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 210,088,569.43 203,241,546.48
其中：应收利息 5,811,677.70 5,923,621.65
应收股利
买入返售金融资产
存货 83,160,253.06 83,676,603.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 238,036,689.86 300,921,572.14
流动资产合计 2,350,905,005.29 2,195,823,390.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,614,890,629.22
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 35,350,875.00 36,031,800.00
长期股权投资 264,617,309.56 184,673,183.14
其他权益工具投资 219,592,006.39
其他非流动金融资产 1,226,300,180.69
投资性房地产 21,550,187.41 21,713,459.74
固定资产 1,193,804,094.79 1,245,671,553.89
在建工程 38,119,497.92 1,318,181.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 169,460,147.14 177,165,591.97
开发支出 894,567.32
商誉 239,992,715.46 239,992,715.46
长期待摊费用 18,588,455.12 21,040,878.74
递延所得税资产 35,026,518.61 35,140,363.15
其他非流动资产 138,000.00 30,138,000.00
非流动资产合计 3,463,434,555.41 3,607,776,357.13
资产总计 5,814,339,560.70 5,803,599,747.80
流动负债：
短期借款 702,000,000.00 651,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 103,382,164.83 101,819,140.61
预收款项 5,826,043.59 6,210,174.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,439,412.10 5,500,753.67
应交税费 30,018,041.26 60,806,473.23
其他应付款 237,581,121.69 233,975,837.14
其中：应付利息 924,453.79 857,148.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,083,246,783.47 1,059,712,378.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,210,000.00 5,210,000.00
预计负债
递延收益 83,039,908.02 86,742,307.90
递延所得税负债 34,309,715.99 13,628,694.80
其他非流动负债
非流动负债合计 122,559,624.01 105,581,002.70
负债合计 1,205,806,407.48 1,165,293,381.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,226,409,937.29 2,226,409,937.29
减：库存股
其他综合收益 -202,122,438.76 -108,970,509.73
盈余公积 65,719,160.36 65,719,160.36
一般风险准备
未分配利润 20,387,816.61 -24,994,240.98
归属于母公司所有者权益（或股东 3,410,394,475.50 3,458,164,346.94
权益）合计
少数股东权益 1,198,138,677.72 1,180,142,019.51
所有者权益（或股东权益）合计 4,608,533,153.22 4,638,306,366.45
负债和所有者权益（或股东权 5,814,339,560.70 5,803,599,747.80
益）总计
法定代表人：昝圣达主管会计工作负责人：钱志华会计机构负责人：钱志华
母公司资产负债表
2019年3月31日
编制单位:江苏综艺股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019年3月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 83,595,486.77 137,967,602.96
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 740,868,898.40 675,246,877.29
其中：应收利息
应收股利
存货 2,695,597.73 2,695,597.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,750,163.08 1,750,163.08
流动资产合计 828,910,145.98 817,660,241.06
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,840,028,322.14 2,838,593,400.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 107,925,437.49 109,608,745.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,494,296.19 7,682,163.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,559,147.48 2,433,255.66
其他非流动资产
非流动资产合计 2,968,007,203.30 2,968,317,564.14
资产总计 3,796,917,349.28 3,785,977,805.20
流动负债：
短期借款 702,000,000.00 651,400,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 57,608.73 57,608.73
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 66,848.99 66,848.99
应交税费 330,017.52 1,040,435.58
其他应付款 538,571,894.90 565,427,853.03
其中：应付利息 924,453.79 857,148.23
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,241,026,370.14 1,217,992,746.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,241,026,370.14 1,217,992,746.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,096,086,079.41 2,096,086,079.41
减：库存股
其他综合收益 1,435,432.25
盈余公积 113,438,195.68 113,438,195.68
未分配利润 -953,633,295.95 -942,974,648.47
所有者权益（或股东权益）合计 2,555,890,979.14 2,567,985,058.87
负债和所有者权益（或股东权益） 3,796,917,349.28 3,785,977,805.20
总计
法定代表人：昝圣达主管会计工作负责人：钱志华会计机构负责人：钱志华
合并利润表
2019年1―3月
编制单位：江苏综艺股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、营业总收入 116,440,684.81 137,706,675.11
其中：营业收入 116,440,684.81 137,706,675.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 151,844,323.06 167,134,456.57
其中：营业成本 90,436,357.94 105,129,822.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,327,288.50 1,404,300.02
销售费用 4,455,527.46 5,990,400.20
管理费用 42,094,075.15 35,669,243.56
研发费用 6,001,813.02 10,823,513.95
财务费用 7,372,936.99 7,964,939.72
其中：利息费用 8,088,901.83 7,732,775.88
利息收入 3,513,259.47 3,105,477.28
资产减值损失 156,324.00 152,236.83
信用减值损失
加：其他收益 1,153,200.24 1,537,033.78
投资收益（损失以“－”号填列） 3,471,039.48 26,999,014.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,944,126.42 5,756,728.26
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 92,946,032.21 1,225,538.08
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 5,344.82 2,510,981.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,171,978.50 2,844,786.25
加：营业外收入 50,509.00 2,984,416.83
减：营业外支出 20,816.21 295,110.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,201,671.29 5,534,092.24
减：所得税费用 21,302,421.73 3,752,170.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,899,249.56 1,781,921.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 40,899,249.56 1,781,921.97
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 22,902,591.35 3,176,549.98
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 17,996,658.21 -1,394,628.01
六、其他综合收益的税后净额 -52,675,804.58 -168,738,681.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -70,672,462.79 -95,133,198.32
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -70,672,462.79 -95,133,198.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -7,185,175.94
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -41,708,059.30
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -70,672,462.79 -46,239,963.08
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 17,996,658.21 -73,605,482.94
七、综合收益总额 -11,776,555.02 -166,956,759.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 -47,769,871.44 -91,956,648.34
归属于少数股东的综合收益总额 35,993,316.42 -75,000,110.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.002
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.002
定代表人：昝圣达主管会计工作负责人：钱志华会计机构负责人：钱志华
母公司利润表
2019年1―3月
编制单位：江苏综艺股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、营业收入 2,044.50 82,064.79
减：营业成本 164,432.42
税金及附加 385,996.21 387,163.81
销售费用
管理费用 4,954,420.37 6,152,670.44
研发费用
财务费用 7,818,299.17 8,710,667.77
其中：利息费用 8,088,901.83 7,732,775.88
利息收入 298,156.49 230,375.95
资产减值损失 503,567.26 113,954.15
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 1,434,922.14 5,727,665.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,434,922.14 5,727,665.05
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 5,344.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,219,971.55 -9,719,158.75
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,219,971.55 -9,719,158.75
减：所得税费用 -125,891.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,094,079.73 -9,719,158.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -12,094,079.73 -9,719,158.75
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -7,185,175.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -7,185,175.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -7,185,175.94
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -12,094,079.73 -16,904,334.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：昝圣达主管会计工作负责人：钱志华会计机构负责人：钱志华
合并现金流量表
2019年1―3月
编制单位：江苏综艺股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,769,751.84 100,755,107.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 675,077.80 1,686,126.05
收到其他与经营活动有关的现金 21,593,983.55 46,831,875.58
经营活动现金流入小计 175,038,813.19 149,273,108.96
购买商品、接受劳务支付的现金 65,770,031.71 60,155,401.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,530,916.89 39,106,755.50
支付的各项税费 6,905,476.08 7,970,607.37
支付其他与经营活动有关的现金 52,575,807.64 41,109,964.61
经营活动现金流出小计 160,782,232.32 148,342,729.20
经营活动产生的现金流量净额 14,256,580.87 930,379.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,498,273.97 21,691,362.67
取得投资收益收到的现金 2,134,229.47 183,964.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,200.00 12,996,900.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 126,488,000.00 98,400,000.00
投资活动现金流入小计 141,126,703.44 133,272,226.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,962,943.00 11,536,715.38
产支付的现金
投资支付的现金 48,000,000.00 242,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 71,780,305.04 86,336,284.65
投资活动现金流出小计 156,743,248.04 340,773,000.03
投资活动产生的现金流量净额 -15,616,544.60 -207,500,773.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 15,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 256,000,000.00 205,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 123,223,814.00 152,280,475.00
筹资活动现金流入小计 394,223,814.00 357,680,475.00
偿还债务支付的现金 205,400,000.00 194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,088,901.83 8,781,000.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 123,223,814.00 118,202,462.00
筹资活动现金流出小计 336,712,715.83 320,983,462.39
筹资活动产生的现金流量净额 57,511,098.17 36,697,012.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,166,060.76 -8,161,019.24
五、现金及现金等价物净增加额 44,985,073.68 -178,034,399.95
加：期初现金及现金等价物余额 630,163,164.18 1,034,680,671.17
六、期末现金及现金等价物余额 675,148,237.86 856,646,271.22
法定代表人：昝圣达主管会计工作负责人：钱志华会计机构负责人：钱志华
母公司现金流量表
2019年1―3月
编制单位：江苏综艺股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,015.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,755,027.73 79,277,313.38
经营活动现金流入小计 59,755,027.73 79,373,329.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,713,863.02 2,044,997.80
支付的各项税费 517,897.25 936,898.15
支付其他与经营活动有关的现金 154,287,282.92 53,117,904.89
经营活动现金流出小计 156,519,043.19 56,099,800.84
经营活动产生的现金流量净额 -96,764,015.46 23,273,528.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,869.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,869.00
投资活动产生的现金流量净额 1,331.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 256,000,000.00 205,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 7,700,000.00 14,500,000.00
筹资活动现金流入小计 263,700,000.00 219,900,000.00
偿还债务支付的现金 205,400,000.00 194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,088,901.83 7,781,000.39
支付其他与筹资活动有关的现金 7,700,000.00 7,700,000.00
筹资活动现金流出小计 221,188,901.83 209,481,000.39
筹资活动产生的现金流量净额 42,511,098.17 10,418,999.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -120,529.90 -194,674.72
五、现金及现金等价物净增加额 -54,372,116.19 33,497,853.23
加：期初现金及现金等价物余额 106,967,602.96 52,005,547.51
六、期末现金及现金等价物余额 52,595,486.77 85,503,400.74
法定代表人：昝圣达主管会计工作负责人：钱志华会计机构负责人：钱志华
4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 1,092,296,627.83 1,092,296,627.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 381,739,391.47 381,739,391.47
以公允价值计量且其变动计入 207,401,535.40 -207,401,535.40
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 291,447,222.03 291,447,222.03
其中：应收票据
应收账款 291,447,222.03 291,447,222.03
预付款项 16,838,283.74 16,838,283.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 203,241,546.48 203,241,546.48
其中：应收利息 5,923,621.65 5,923,621.65
应收股利
买入返售金融资产
存货 83,676,603.05 83,676,603.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,921,572.14 300,921,572.14
流动资产合计 2,195,823,390.67 2,370,161,246.74 174,337,856.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,614,890,629.22 -1,614,890,629.22
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 36,031,800.00 36,031,800.00
长期股权投资 184,673,183.14 184,673,183.14
其他权益工具投资 220,035,319.66 220,035,319.66
其他非流动金融资产 1,220,517,453.49 1,220,517,453.49
投资性房地产 21,713,459.74 21,713,459.74
固定资产 1,245,671,553.89 1,245,671,553.89
在建工程 1,318,181.82 1,318,181.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 177,165,591.97 177,165,591.97
开发支出
商誉 239,992,715.46 239,992,715.46
长期待摊费用 21,040,878.74 21,040,878.74
递延所得税资产 35,140,363.15 35,140,363.15
其他非流动资产 30,138,000.00 30,138,000.00
非流动资产合计 3,607,776,357.13 3,433,438,501.06 -174,337,856.07
资产总计 5,803,599,747.80 5,803,599,747.80
流动负债：
短期借款 651,400,000.00 651,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 101,819,140.61 101,819,140.61
预收款项 6,210,174.00 6,210,174.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,500,753.67 5,500,753.67
应交税费 60,806,473.23 60,806,473.23
其他应付款 233,975,837.14 233,975,837.14
其中：应付利息 857,148.23 857,148.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,059,712,378.65 1,059,712,378.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,210,000.00 5,210,000.00
预计负债
递延收益 86,742,307.90 86,742,307.90
递延所得税负债 13,628,694.80 13,628,694.80
其他非流动负债
非流动负债合计 105,581,002.70 105,581,002.70
负债合计 1,165,293,381.35 1,165,293,381.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,226,409,937.29 2,226,409,937.29
减：库存股
其他综合收益 -108,970,509.73 -131,449,975.97 -22,479,466.24
盈余公积 65,719,160.36 65,719,160.36
一般风险准备
未分配利润 -24,994,240.98 -2,514,774.74 22,479,466.24
归属于母公司所有者权益合计 3,458,164,346.94 3,458,164,346.94
少数股东权益 1,180,142,019.51 1,180,142,019.51
所有者权益（或股东权益） 4,638,306,366.45 4,638,306,366.45
合计
负债和所有者权益（或股 5,803,599,747.80 5,803,599,747.80
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产的分类和计量作出以下调整：以公允价值计量分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“交易性金融资产”；对被投资单位不具有控制，共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”；将其他非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 137,967,602.96 137,967,602.96
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 675,246,877.29 675,246,877.29
其中：应收利息
应收股利
存货 2,695,597.73 2,695,597.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,750,163.08 1,750,163.08
流动资产合计 817,660,241.06 817,660,241.06
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00 -10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,838,593,400.00 2,838,593,400.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 109,608,745.13 109,608,745.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,682,163.35 7,682,163.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,433,255.66 2,433,255.66
其他非流动资产
非流动资产合计 2,968,317,564.14 2,968,317,564.14
资产总计 3,785,977,805.20 3,785,977,805.20
流动负债：
短期借款 651,400,000.00 651,400,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 57,608.73 57,608.73
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 66,848.99 66,848.99
应交税费 1,040,435.58 1,040,435.58
其他应付款 565,427,853.03 565,427,853.03
其中：应付利息 857,148.23 857,148.23
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,217,992,746.33 1,217,992,746.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,217,992,746.33 1,217,992,746.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,096,086,079.41 2,096,086,079.41
减：库存股
其他综合收益 1,435,432.25 -1,435,432.25
盈余公积 113,438,195.68 113,438,195.68
未分配利润 -942,974,648.47 -941,539,216.22 1,435,432.25
所有者权益（或股东权益）2,567,985,058.87 2,567,985,058.87
合计
负债和所有者权益（或股 3,785,977,805.20 3,785,977,805.20
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制，共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。
4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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