600642:申能股份2019年第一季度报告
公司代码：600642 公司简称：申能股份
申能股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情况........................................................3
三、 重要事项............................................................5
四、 附录................................................................7
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.1未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
臧良 董事 工作原因 苗启新
1.2公司负责人须伟泉、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 60,590,917,292.25 59,662,307,412.87 1.56
归属于上市公司 26,816,432,413.64 25,953,166,153.61 3.33
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 1,795,301,232.30 656,721,035.09 173.37
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 11,801,039,282.41 9,851,145,604.25 19.79
归属于上市公司 550,820,764.65 336,711,995.55 63.59
股东的净利润
归属于上市公司 409,157,132.08 325,588,426.74 25.67
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.10 1.31 增加0.79个百分比
收益率（%）
基本每股收益 0.121 0.074 63.59
（元/股）
稀释每股收益 0.121 0.074 63.59
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 3,922,026.95
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 184,820,182.16
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,636.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -458,296.48
所得税影响额 -46,746,916.30
合计 141,663,632.57
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 150,594
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股 比例(%) 限售条 股份状 股东性质
数量 件股份 态 数量
数量
申能(集团)有限公司 2,266,545,766 49.79 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限司 222,086,435 4.88 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 125,280,186 2.75 0 无 0 未知
全国社保基金一零三组合 80,002,433 1.76 0 无 0 国有法人
广东电力发展股份有限公司 55,532,250 1.22 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任 51,136,900 1.12 0 无 0 国有法人
公司
中国长江电力股份有限公司 47,505,529 1.04 0 无 0 国有法人
中国工商银行股份有限公司 36,355,281 0.80 0 0 境内非国有
－中证上海国企交易型开放 无 法人
式指数证券投资基金
上海久事（集团）有限公司 28,395,455 0.62 0 无 0 国有法人
中国农业银行股份有限公司 27,955,780 0.61 0 0 境内非国有
－中证500交易型开放式指数 无 法人
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
申能(集团)有限公司 2,266,545,766 人民币普通股 2,266,545,766
中国证券金融股份有限司 222,086,435 人民币普通股 222,086,435
香港中央结算有限公司 125,280,186 人民币普通股 125,280,186
全国社保基金一零三组合 80,002,433 人民币普通股 80,002,433
广东电力发展股份有限公司 55,532,250 人民币普通股 55,532,250
中央汇金资产管理有限责任公司 51,136,900 人民币普通股 51,136,900
中国长江电力股份有限公司 47,505,529 人民币普通股 47,505,529
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交 36,355,281 人民币普通股 36,355,281
易型开放式指数证券投资基金
上海久事（集团）有限公司 28,395,455 人民币普通股 28,395,455
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型 27,955,780 人民币普通股 27,955,780
开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动
人关系的信息。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 公司报告期内无优先股相关事项。
说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表项目单位：元币种：人民币
项目 2019年3月31日 2019年1月1日 增减变动 原因
预付款项 271,380,412.16 459,836,563.57 -40.98% 主要系子公司预付账
款减少所致
存货 614,081,932.92 953,659,518.54 -35.61% 主要系子公司存货减
少所致
一年内到期 主要系应收保理款减
的非流动资 17,720,000.00 138,009,463.04 -87.16% 少所致
产
长期应收款 737,249,219.62 526,794,267.80 39.95% 主要系融资租赁款增
加所致
其他应付款 568,485,219.24 417,347,836.24 36.21% 主要系应付利息增加
所致
3.1.2利润表项目单位：元币种：人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
财务费用 119,910,821.95 75,881,442.40 58.02% 主要系新机组投产增
加财务费用
公允价值变动 主要系公司其他非流
损益 184,820,182.16 0.00 100% 动金融资产公允价值
增加所致
投资收益 159,487,380.05 56.66% 主要系股权投资收益
249,860,102.54 增加所致
所得税费用 116,453,756.48 83,875,784.66 38.84% 主要系公司利润总额
增加所致
3.1.3现金流量表项目单位：元币种：人民币
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 原因
收回投资收到的现 155,589,463.04 5,550,000.00 2703.41%主要系本期收回保
金 理款所致
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 636,672,547.29 1,301,476,928.91 -51.08%主要系公司基建投
产支付的现金 资减少所致
投资支付的现金 210,754,951.82 104,022,153.04 102.61%主要系融资租赁款
投放增加所致
偿还债务支付的现 3,461,958,357.87 1,333,719,677.74 159.57%主要系公司还款增
金 加所致
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 申能股份有限公司
法定代表人 须伟泉
日期 2019年4月26日
四、 附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2019年3月31日
编制单位:申能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019年3月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 8,208,284,578.48 7,383,244,255.24
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,527,536,972.40 3,957,275,173.91
其中：应收票据 233,745,489.58 333,221,378.61
应收账款 3,293,791,482.82 3,624,053,795.30
预付款项 271,380,412.16 459,836,563.57
其他应收款 106,592,902.97 87,963,020.39
其中：应收利息 5,301,902.71
应收股利
存货 614,081,932.92 953,659,518.54
合同资产
一年内到期的非流动资产 17,720,000.00 138,009,463.04
其他流动资产 1,178,836,772.63 1,157,530,690.23
流动资产合计 13,924,433,571.56 14,137,518,684.92
非流动资产：
发放贷款和垫款 52,350,000.00 52,350,000.00
可供出售金融资产 4,840,399,543.73
长期应收款 737,249,219.62 526,794,267.80
长期股权投资 7,732,568,677.99 7,447,199,896.09
其他非流动金融资产 5,394,748,208.06
投资性房地产
固定资产 25,183,756,038.38 25,724,104,462.95
在建工程 6,312,924,632.91 5,646,256,576.41
油气资产 959,198,381.39 986,721,142.31
无形资产 82,206,301.41 83,228,732.70
商誉
长期待摊费用 29,302,449.98 30,281,451.03
递延所得税资产 182,179,810.95 187,452,654.93
其他非流动资产
非流动资产合计 46,666,483,720.69 45,524,788,727.95
资产总计 60,590,917,292.25 59,662,307,412.87
流动负债：
短期借款 6,033,793,541.24 5,834,379,985.91
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,741,638,888.27 3,968,724,847.59
预收款项 160,007,416.36 129,293,703.98
应付职工薪酬 33,114,343.64 43,913,199.75
应交税费 330,721,707.81 460,492,464.68
其他应付款 568,485,219.24 417,347,836.24
其中：应付利息 76,609,624.17 11,550,558.73
应付股利
一年内到期的非流动负债 405,510,004.00 412,710,004.00
其他流动负债 1,507,088,219.18 1,519,411,643.83
流动负债合计 12,780,359,339.74 12,786,273,685.98
非流动负债：
长期借款 11,010,181,194.00 11,200,725,014.24
应付债券
长期应付款 492,742,650.30 492,742,650.30
预计负债 569,657,116.56 561,932,116.56
递延收益 204,553,184.14 207,549,266.83
递延所得税负债 267,189,137.98 133,087,644.86
其他非流动负债
非流动负债合计 12,544,323,282.98 12,596,036,692.79
负债合计 25,324,682,622.72 25,382,310,378.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,229,066,218.28 3,227,126,918.59
减：库存股 -
其他综合收益 94,625,133.18 -321,180,443.07
专项储备 338,360,266.49 338,360,266.49
盈余公积 13,517,902,798.03 13,517,902,798.03
一般风险准备
未分配利润 5,084,439,681.66 4,638,918,297.57
归属于母公司所有者权益（或股东 26,816,432,413.64 25,953,166,153.61
权益）合计
少数股东权益 8,449,802,255.89 8,326,830,880.49
所有者权益（或股东权益）合计 35,266,234,669.53 34,279,997,034.10
负债和所有者权益（或股东权 60,590,917,292.25 59,662,307,412.87
益）总计
法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
母公司资产负债表
2019年3月31日
编制单位:申能股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019年3月31日 2018年12月31日
流动资产：
货币资金 729,127,176.51 712,106,697.11
交易性金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 7,661,244.97 66,309,085.68
其中：应收利息 1,574,888.88 1,224,972.21
应收股利
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,540,000,000.00 3,490,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 4,276,788,421.48 4,268,415,782.79
非流动资产：
发放贷款及垫款 550,000,000.00 600,000,000.00
可供出售金融资产 4,839,899,543.73
长期应收款
长期股权投资 16,271,553,700.02 15,959,812,062.65
其他非流动金融资产 5,394,248,208.06
投资性房地产
固定资产 1,935,131.60 1,991,764.34
在建工程
油气资产 306,045,650.92 306,045,650.92
使用权资产
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 93,405,897.00 97,891,569.96
其他非流动资产
非流动资产合计 22,617,188,587.60 21,805,640,591.60
资产总计 26,893,977,009.08 26,074,056,374.39
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 6,155,734.73 6,331,928.66
应交税费 45,990,511.13 112,323,521.29
其他应付款 160,208,323.47 143,081,354.65
其中：应付利息 2,138,500.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,507,088,219.18 1,519,411,643.83
流动负债合计 1,724,442,788.51 1,786,148,448.43
非流动负债：
长期借款 112,964,754.68 111,957,140.42
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 470,000,000.00 470,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 267,189,137.98 133,087,644.86
其他非流动负债
非流动负债合计 850,153,892.66 715,044,785.28
负债合计 2,574,596,681.17 2,501,193,233.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,405,574,415.17 3,403,635,115.48
减：库存股
其他综合收益 94,612,594.61 -321,200,383.25
专项储备
盈余公积 13,517,902,798.03 13,517,902,798.03
未分配利润 2,749,252,204.10 2,420,487,294.42
所有者权益（或股东权益）合计 24,319,380,327.91 23,572,863,140.68
负债和所有者权益（或股东权益） 26,893,977,009.08 26,074,056,374.39
总计
法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
合并利润表
2019年1―3月
编制单位：申能股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、营业总收入 11,801,039,282.41 9,851,145,604.25
其中：营业收入 11,801,039,282.41 9,851,145,604.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,449,522,333.77 9,491,657,071.91
其中：营业成本 11,122,163,322.72 9,256,479,744.51
利息支出
分保费用
税金及附加 61,765,115.22 28,886,127.98
销售费用 1,380,455.73 1,353,973.97
管理费用 147,236,029.55 129,055,783.05
研发费用 266,588.60 -
财务费用 119,910,821.95 75,881,442.40
其中：利息费用 143,917,415.52 91,108,661.71
利息收入 30,818,474.93 21,266,508.23
勘探费用
资产减值损失 -3,200,000.00
加：其他收益 2,025,026.95 23,878,939.53
投资收益（损失以“－”号填列） 249,860,102.54 159,487,380.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收 249,119,711.47 158,548,063.92
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 184,820,182.16
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 788,222,260.29 542,854,851.92
加：营业外收入 4,204,836.24 2,839,987.07
减：营业外支出 2,181,200.00 1,674,263.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 790,245,896.53 544,020,575.80
减：所得税费用 116,453,756.48 83,875,784.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 673,792,140.05 460,144,791.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 673,792,140.05 460,144,791.14
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 550,820,764.65 336,711,995.55
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 122,971,375.40 123,432,795.59
六、其他综合收益的税后净额 33,359,834.06 -105,881,593.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 33,359,834.06 -105,881,593.22
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 33,359,834.06 -105,881,593.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益 33,367,235.67 -10,368,109.27
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -95,496,216.35
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -7,401.61 -17,267.60
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 707,151,974.11 354,263,197.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 584,180,598.71 230,830,402.33
归属于少数股东的综合收益总额 122,971,375.40 123,432,795.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.121 0.074
（二）稀释每股收益(元/股) 0.121 0.074
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
母公司利润表
2019年1―3月
编制单位：申能股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、营业收入 13,443,396.23 13,443,396.23
减：营业成本
税金及附加 20,979,340.16 380,492.43
销售费用
管理费用 28,002,097.66 19,793,205.61
研发费用
财务费用 14,554,710.03 7,662,085.60
其中：利息费用 15,799,261.53 8,205,566.40
利息收入 2,230,363.03 1,495,324.05
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 348,578,838.91 252,274,321.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收 246,435,102.01 158,548,063.92
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填 184,820,182.16
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 483,306,269.45 237,881,934.40
加：营业外收入
减：营业外支出 2,181,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 481,125,069.45 237,881,934.40
减：所得税费用 47,060,779.21 7,431,484.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 434,064,290.24 230,450,449.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 434,064,290.24 230,450,449.99
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 33,367,235.67 -105,864,325.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 33,367,235.67 -105,864,325.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益 33,367,235.67 -10,368,109.27
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -95,496,216.35
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 467,431,525.91 124,586,124.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
合并现金流量表
2019年1―3月
编制单位：申能股份有限公司 单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,531,525,119.41 10,454,466,629.51
收到的税费返还 617,238.43 761,489.84
收到其他与经营活动有关的现金 55,873,010.36 26,674,141.60
经营活动现金流入小计 13,588,015,368.20 10,481,902,260.95
购买商品、接受劳务支付的现金 11,001,110,923.16 9,187,919,575.92
支付给职工以及为职工支付的现金 203,178,320.24 192,906,480.33
支付的各项税费 500,496,475.21 387,386,519.21
支付其他与经营活动有关的现金 87,928,417.29 56,968,650.40
经营活动现金流出小计 11,792,714,135.90 9,825,181,225.86
经营活动产生的现金流量净额 1,795,301,232.30 656,721,035.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 155,589,463.04 5,550,000.00
取得投资收益收到的现金 784,814.63 995,675.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 137,775.00 57,036.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 250,607.03
投资活动现金流入小计 156,512,052.67 6,853,318.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 636,672,547.29 1,301,476,928.91
的现金
投资支付的现金 210,754,951.82 104,022,153.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 97,281,378.00
投资活动现金流出小计 944,708,877.11 1,405,499,081.95
投资活动产生的现金流量净额 -788,196,824.44 -1,398,645,763.82
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 3,376,879,972.65 3,507,596,085.23
筹资活动现金流入小计 3,376,879,972.65 3,507,596,085.23
偿还债务支付的现金 3,461,958,357.87 1,333,719,677.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,621,140.62 62,276,129.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,104,591.23 950,000.00
筹资活动现金流出小计 3,558,684,089.72 1,396,945,807.13
筹资活动产生的现金流量净额 -181,804,117.07 2,110,650,278.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -259,967.55 -17,620.00
五、现金及现金等价物净增加额 825,040,323.24 1,368,707,929.37
加：期初现金及现金等价物余额 7,383,244,255.24 6,700,873,346.76
六、期末现金及现金等价物余额 8,208,284,578.48 8,069,581,276.13
法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
母公司现金流量表
2019年1―3月
编制单位：申能股份有限公司单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,410,000.00 14,250,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,960,446.36 1,495,324.05
经营活动现金流入小计 55,370,446.36 15,745,324.05
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,830,670.72 15,217,537.00
支付的各项税费 90,318,361.51 60,934,118.82
支付其他与经营活动有关的现金 13,569,252.69 313,037,303.57
经营活动现金流出小计 121,718,284.92 389,188,959.39
经营活动产生的现金流量净额 -66,347,838.56 -373,443,635.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,285,000,000.00 2,120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 104,672,361.11 90,741,331.45
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,389,672,361.11 2,210,741,331.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资 222,880.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,280,000,000.00 2,185,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,280,222,880.00 2,185,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 109,449,481.11 25,741,331.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000,000.00 800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,500,000,000.00 800,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,976,571.92 2,936,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,104,591.23 950,000.00
筹资活动现金流出小计 1,526,081,163.15 3,886,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 -26,081,163.15 796,113,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,020,479.40 448,411,446.11
加：期初现金及现金等价物余额 712,106,697.11 410,236,103.51
六、期末现金及现金等价物余额 729,127,176.51 858,647,549.62
法定代表人：须伟泉 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 7,383,244,255.24 7,383,244,255.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,957,275,173.91 3,957,275,173.91
其中：应收票据 333,221,378.61 333,221,378.61
应收账款 3,624,053,795.30 3,624,053,795.30
预付款项 459,836,563.57 459,836,563.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 87,963,020.39 87,963,020.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 953,659,518.54 953,659,518.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 138,009,463.04 138,009,463.04
其他流动资产 1,157,530,690.23 1,157,530,690.23
流动资产合计 14,137,518,684.92 14,137,518,684.92
非流动资产：
发放贷款和垫款 52,350,000.00 52,350,000.00
债权投资
可供出售金融资产 4,840,399,543.73 -4,840,399,543.73
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 526,794,267.80 526,794,267.80
长期股权投资 7,447,199,896.09 7,447,199,896.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,209,928,025.90 5,209,928,025.90
投资性房地产
固定资产 25,724,104,462.95 25,724,104,462.95
在建工程 5,646,256,576.41 5,646,256,576.41
生产性生物资产
油气资产 986,721,142.31 986,721,142.31
使用权资产
无形资产 83,228,732.70 83,228,732.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,281,451.03 30,281,451.03
递延所得税资产 187,452,654.93 187,452,654.93
其他非流动资产
非流动资产合计 45,524,788,727.95 45,894,317,210.12 369,528,482.17
资产总计 59,662,307,412.87 60,031,835,895.04 369,528,482.17
流动负债：
短期借款 5,834,379,985.91 5,834,379,985.91
向中央银行借款 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
以公允价值计量且其变动计 -
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 -
应付票据及应付账款 3,968,724,847.59 3,968,724,847.59
预收款项 129,293,703.98 129,293,703.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 43,913,199.75 43,913,199.75
应交税费 460,492,464.68 460,492,464.68
其他应付款 417,347,836.24 417,347,836.24
其中：应付利息 11,550,558.73 11,550,558.73
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 412,710,004.00 412,710,004.00
其他流动负债 1,519,411,643.83 1,519,411,643.83
流动负债合计 12,786,273,685.98 12,786,273,685.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11,200,725,014.24 11,200,725,014.24 -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 -
长期应付款 492,742,650.30 492,742,650.30 -
预计负债 561,932,116.56 561,932,116.56 -
递延收益 207,549,266.83 207,549,266.83 -
递延所得税负债 133,087,644.86 225,469,765.40 92,382,120.54
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 12,596,036,692.79 12,688,418,813.33 92,382,120.54
负债合计 25,382,310,378.77 25,474,692,499.31 92,382,120.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00 -
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 3,227,126,918.59 3,227,126,918.59 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 -321,180,443.07 61,265,299.12 382,445,742.19
专项储备 338,360,266.49 338,360,266.49
盈余公积 13,517,902,798.03 13,517,902,798.03 -
一般风险准备 -
未分配利润 4,638,918,297.57 4,533,618,917.01 -105,299,380.56
归属于母公司所有者权益合 25,953,166,153.61 26,230,312,515.24 277,146,361.63
计
少数股东权益 8,326,830,880.49 8,326,830,880.49 -
所有者权益（或股东权益） 34,279,997,034.10 34,557,143,395.73 277,146,361.63
合计
负债和所有者权益（或股 59,662,307,412.87 60,031,835,895.04 369,528,482.17
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2017年分别修订了《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号－金融工具列报》（上述准则统称为“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起执行。
根据准则要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并对前期已披露的报表相关项目中需调整的事项进行调整以及重新表述和披露。
在新金融工具准则执行日，公司以该日既有事实和情况为基础，将原作为“可供出售金融资产”核算的金融资产全部分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并通过“其他非流动金融资产”项目进行列报。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 712,106,697.11 712,106,697.11
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 66,309,085.68 66,309,085.68
其中：应收利息 1,224,972.21 1,224,972.21
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,490,000,000.00 3,490,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 4,268,415,782.79 4,268,415,782.79
非流动资产：
发放贷款和垫款 600,000,000.00 600,000,000.00
债权投资
可供出售金融资产 4,839,899,543.73 -4,839,899,543.73
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,959,812,062.65 15,959,812,062.65 -
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,209,428,025.90 5,209,428,025.90
投资性房地产
固定资产 1,991,764.34 1,991,764.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产 306,045,650.92 306,045,650.92
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 97,891,569.96 97,891,569.96 -
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 21,805,640,591.60 22,175,169,073.77 369,528,482.17
资产总计 26,074,056,374.39 26,443,584,856.56 369,528,482.17
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 6,331,928.66 6,331,928.66
应交税费 112,323,521.29 112,323,521.29
其他应付款 143,081,354.65 143,081,354.65
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,519,411,643.83 1,519,411,643.83
流动负债合计 1,786,148,448.43 1,786,148,448.43
非流动负债：
长期借款 111,957,140.42 111,957,140.42
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 470,000,000.00 470,000,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 133,087,644.86 225,469,765.40 92,382,120.54
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 715,044,785.28 807,426,905.82 92,382,120.54
负债合计 2,501,193,233.71 2,593,575,354.25 92,382,120.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,552,038,316.00 4,552,038,316.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,403,635,115.48 3,403,635,115.48
减：库存股
其他综合收益 -321,200,383.25 61,245,358.94 382,445,742.19
盈余公积 13,517,902,798.03 13,517,902,798.03 -
未分配利润 2,420,487,294.42 2,315,187,913.86 -105,299,380.56
所有者权益（或股东权益） 23,572,863,140.68 23,850,009,502.31 277,146,361.63
合计
负债和所有者权益（或股 26,074,056,374.39 26,443,584,856.56 369,528,482.17
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用
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