600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 江苏阳光股份有限公司 2014年第三季度报告 1/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化................................................ 3 三、 重要事项.................................................................. 5 四、 附录...................................................................... 8 2/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈丽芬、主管会计工作负责人徐霞及会计机构负责人（会计主管人员）许燕保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 4,163,544,158.87 3,848,350,916.79 8.19 归属于上市公司股东 1,659,695,191.99 1,628,183,018.61 1.94 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告 （1-9月） 期末 比上年同期增减(%) （1-9月） 经营活动产生的现金 170,311,585.36 259,133,815.07 -34.28 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） （1-9月） 期末（1-9月） 营业收入 1,686,061,205.60 1,743,007,176.84 -3.27 归属于上市公司股东 48,907,362.59 53,731,830.56 -8.98 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 44,989,766.55 49,750,464.32 -9.57 的净利润 3/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 加权平均净资产收益 2.96 3.47 减少0.51个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.0274 0.0301 -8.97 稀释每股收益（元/股） 0.0274 0.0301 -8.97 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 24,328.08 32,722.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,856,864.08 4,143,953.68 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,913.63 -63,413.63 所得税影响额 -141,959.27 -231,218.51 少数股东权益影响额（税后） 43,051.52 35,551.52 合计 1,715,370.78 3,917,596.04 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 201,233 前十名股东持股情况 股东名称 报告期 持有有限售条 质押或冻结情况 期末持股数量 比例(%) 股东性质 （全称） 内增减 件股份数量 股份状态 数量 江苏阳光集 境内非国有 0 150,663,362 8.448 0 质押 150,000,000 团有限公司 法人 陈丽芬 0 148,181,020 8.309 0 质押 148,181,020 境内自然人 陆宇 0 144,300,000 8.092 0 质押 144,300,000 境内自然人 孙宁玲 0 91,648,980 5.139 0 质押 91,648,980 境内自然人 江苏金润纺 境内非国有 0 50,200,000 2.815 0 质押 50,200,000 织有限公司 法人 江阴金瑞织 境内非国有 0 48,000,000 2.692 0 质押 48,000,000 染有限公司 法人 江阴方泰贸 境内非国有 0 14,566,617 0.817 0 质押 14,560,000 易有限公司 法人 徐卫新 0 12,150,057 0.681 0 无 境内自然人 陶建新 0 10,440,615 0.585 0 无 境内自然人 胡小波 0 8,495,700 0.476 0 质押 8,000,000 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 江苏阳光集团有限公司 150,663,362 人民币普通股 150,663,362 4/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 陈丽芬 148,181,020 人民币普通股 148,181,020 陆宇 144,300,000 人民币普通股 144,300,000 孙宁玲 91,648,980 人民币普通股 91,648,980 江苏金润纺织有限公司 50,200,000 人民币普通股 50,200,000 江阴金瑞织染有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 江阴方泰贸易有限公司 14,566,617 人民币普通股 14,566,617 徐卫新 12,150,057 人民币普通股 12,150,057 陶建新 10,440,615 人民币普通股 10,440,615 胡小波 8,495,700 人民币普通股 8,495,700 江苏阳光集团有限公司、陈丽芬女士、陆宇先生、孙宁玲女 士为一致行动人。2013年8月5日，本公司第一大股东阳 光集团（持有公司的表决权比例为8.448%）与本公司第二 上述股东关联关系或一致行动的说明 大股东陈丽芬（持有公司的表决权比例为8.309%）、第三 大股东陆宇（持有公司的表决权比例为8.092%）、第四大 股东孙宁玲（持有公司的表决权比例为5.139%）签订《一 致行动人协议》，合计持有公司表决权比例为29.988%。 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 本报告期末 上年度末 资产负债表科目 变动比例 原因说明 （元） （元） 主要系本期短期借款增加 货币资金 617,443,162.52 263,354,923.69 134.45%所致 主要系本期收到的货款较 应收账款 305,460,677.21 162,987,448.24 87.41% 上期减少所致 预付款项 192,884,928.05 143,326,745.68 34.58% 主要系预付原料款增加 主要系本期收到了中国进 其他应收款 37,276,932.69 178,316,578.23 -79.10%出口银行陕西省分行贷款 及利息所致 主要系本期在建工程转固 在建工程 48,490,830.60 105,988,002.74 -54.25%所致 应付票据 149,000,000.00 89,000,000.00 67.42% 主要系增加应付票据结算 主要系母公司融资租赁本 一年内到期的非 28,510,024.75 97,817,808.73 -70.85%息于2014年8月份还清所 流动负债 致 主要系母公司新增融资租 长期应付款 210,038,333.08 19,106,807.31 999.29%赁所致 5/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 主要系本期摊销售后租回 其他非流动负债 5,332,573.68 8,037,263.76 -33.65%融资租赁形成的递延收益 年初至报告期 上年年初至报 利润表科目 变动比例 原因说明 末（元） 告期末（元） 主要系本期收到股利收益 投资收益 1,728,240.17 0.00 100.00%所致 主要系本期支付的防洪基 营业外支出 283,822.32 107,096.67 165.02%金增加所致 主要系本期璜塘热电少数 少数股东损益 9,087,660.20 14,121,733.14 -35.65%股东出售24%的股权所致 年初至报告期 上年年初至报 现金流量表科目 变动比例 原因说明 末（元） 告期末（元） 经营活动产生的 主要系本期购买商品、接受劳 170,311,585.36 259,133,815.07 -34.28% 现金流量净额 务所支付的现金增加所致 投资活动产生的 主要系本期收购了璜塘热电 -151,454,115.67 -66,801,440.83 126.72% 现金流量净额 24%股权所致 主要系本期收到了中国进出 口银行陕西省分行贷款及利 筹资活动产生的 335,694,842.76 -561,938,218.52 -159.74%息、本期收到了华融租赁新增 现金流量净额 的融资租赁款及本期偿还债 务所支付的现金减少所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 由于宁夏阳光亏损严重，明显不能清偿到期债务，为保护公司全体股东利益，本公司于2013 年1月7日正式向宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院申请对控股子公司宁夏阳光硅业有限公 司进行破产清算，法院予以受理并于2013年3月18日出具了《民事裁定书》（【2013】石破产 第1-7号），宣告宁夏阳光硅业有限公司破产；2013年9月2日，公司收到了宁夏嘉德拍卖行有 限公司的拍卖成交确认书，江阴建禾钢品有限公司以人民币20,826万元成功竞得宁夏阳光硅业有 限公司的整体破产资产；2014年4月8日，公司公告了《宁夏阳光硅业有限公司破产财产分配方 案》；2014年9月，公司收到宁夏阳光管理人支付的破产债权分配金额34,296,047.40元。（相关 事项我公司已在临时公告做详细披露，详见2013年1月30日、3月20日、9月3日、2014年4 月9日和2014年9月23日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公告） 目前破产清算相关事项尚在进行中，公司将会根据宁夏阳光的破产进程及时履行相应的 信息披露义务。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 6/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响 根据新修订的《企业会计准则第2号――长期股权投资》，公司对长期股权投资的相关会计政策 进行变更，并对财务报表进行追溯调整。 3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 2013年12月31日 2013年1月1日 被投资 交易基本信 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 单位 归属于母公司 息 股东权益（+/- ） （+/-） 资产（+/-） 股东权益（+/- ） 江阴胜海实 公司持股比 0 -6,442,360.08 6,442,360.08 0 业有限公司 例10％ 江阴丰源碳 公司持股比 0 -435,569.80 435,569.80 0 化有限公司 例5％ 国开瑞明（北 公司持股比 京）投资基金 0 -50,000,000 50,000,000 0 例1.7％ 有限公司 合计 - 0 -56,877,929.88 56,877,929.88 0 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明 公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,对本公司2013年度以及以前年度经 营成果未产生影响，仅对长期股权投资与可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响。 公司名称 江苏阳光股份有限公司 法定代表人 陈丽芬 日期 2014年10月27日 7/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2014年9月30日 编制单位:江苏阳光股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 617,443,162.52 263,354,923.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 124,645,316.42 140,395,265.49 应收账款 305,460,677.21 162,987,448.24 预付款项 192,884,928.05 143,326,745.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 37,276,932.69 178,316,578.23 买入返售金融资产 存货 465,200,172.32 405,057,634.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,742,911,189.21 1,293,438,595.62 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 56,877,929.88 56,877,929.88 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 70,684,823.40 73,660,501.05 固定资产 2,062,806,557.31 2,130,010,160.40 8/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 在建工程 48,490,830.60 105,988,002.74 工程物资 固定资产清理 公益性生物资产 14,930,176.00 14,930,176.00 油气资产 无形资产 138,483,107.69 141,207,780.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 28,359,544.78 32,237,770.63 其他非流动资产 非流动资产合计 2,420,632,969.66 2,554,912,321.17 资产总计 4,163,544,158.87 3,848,350,916.79 流动负债： 短期借款 1,608,342,617.00 1,475,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 149,000,000.00 89,000,000.00 应付账款 170,517,624.05 134,389,178.23 预收款项 51,686,867.03 41,428,319.28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 48,830,722.71 57,747,736.14 应交税费 -25,871,101.62 -28,432,273.04 应付利息 应付股利 其他应付款 29,625,618.17 32,408,088.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 28,510,024.75 97,817,808.73 其他流动负债 9/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 流动负债合计 2,060,642,372.09 1,899,358,857.70 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 210,038,333.08 19,106,807.31 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,332,573.68 8,037,263.76 非流动负债合计 215,370,906.76 27,144,071.07 负债合计 2,276,013,278.85 1,926,502,928.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,783,340,326.00 1,783,340,326.00 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 168,347,308.00 170,086,826.92 一般风险准备 未分配利润 -291,992,442.01 -325,244,134.31 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,659,695,191.99 1,628,183,018.61 少数股东权益 227,835,688.03 293,664,969.41 所有者权益合计 1,887,530,880.02 1,921,847,988.02 负债和所有者权益总计 4,163,544,158.87 3,848,350,916.79 法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕 母公司资产负债表 2014年9月30日 编制单位:江苏阳光股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 552,139,116.56 102,809,712.06 10/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 交易性金融资产 应收票据 24,740,000.00 73,105,455.14 应收账款 272,192,264.32 112,323,746.32 预付款项 88,878,854.32 68,877,892.01 应收利息 应收股利 其他应收款 259,742,993.01 289,795,903.87 存货 453,863,103.27 385,372,115.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,651,556,331.48 1,032,284,824.41 非流动资产： 可供出售金融资产 56,877,929.88 56,877,929.88 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,024,652,999.35 950,658,299.35 投资性房地产 70,684,823.40 73,660,501.05 固定资产 1,206,956,891.43 1,247,281,906.51 在建工程 17,123,394.26 49,612,848.33 工程物资 固定资产清理 公益性生物资产 14,930,176.00 14,930,176.00 油气资产 无形资产 94,670,386.68 96,566,214.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 20,473,784.70 26,511,473.58 其他非流动资产 非流动资产合计 2,506,370,385.70 2,516,099,349.39 资产总计 4,157,926,717.18 3,548,384,173.80 流动负债： 短期借款 1,592,342,617.00 1,459,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 149,000,000.00 89,000,000.00 11/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 应付账款 156,144,020.59 173,562,287.17 预收款项 23,023,304.67 19,263,667.31 应付职工薪酬 30,749,733.00 38,096,152.69 应交税费 -68,686.77 1,806,601.83 应付利息 应付股利 其他应付款 307,234,554.56 76,910,141.63 一年内到期的非流动负债 68,237,663.53 其他流动负债 流动负债合计 2,258,425,543.05 1,925,876,514.16 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 210,000,000.00 0.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,259,645.88 9,064,424.06 非流动负债合计 216,259,645.88 9,064,424.06 负债合计 2,474,685,188.93 1,934,940,938.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,783,340,326.00 1,783,340,326.00 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 161,355,311.04 161,355,311.04 一般风险准备 未分配利润 -261,454,108.79 -331,252,401.46 所有者权益（或股东权益）合计 1,683,241,528.25 1,613,443,235.58 负债和所有者权益（或股 4,157,926,717.18 3,548,384,173.80 东权益）总计 法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕 12/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 合并利润表 编制单位：江苏阳光股份有限公司 单位： 元 币种:人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期 上年年初至报告 本期金额 上期金额 项目 末金额 期期末金额（1-9 （7-9月） （7-9月） （1-9月） 月） 一、营业总收入 612,449,642.26 620,240,079.75 1,686,061,205.60 1,743,007,176.84 其中：营业收 612,449,642.26 620,240,079.75 1,686,061,205.60 1,743,007,176.84 入 利息 收入 已赚 保费 手续 费及佣金收入 二、营业总成本 589,009,155.11 586,773,989.79 1,618,638,984.45 1,660,812,184.24 其中：营业成 494,573,317.19 495,042,306.78 1,359,582,249.89 1,413,146,907.87 本 利息 支出 手续 费及佣金支出 退保 金 赔付 支出净额 提取 保险合同准备金 净额 保单 红利支出 分保 费用 营业 5,179,176.20 5,467,593.61 15,785,463.32 18,316,565.85 税金及附加 13/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 销售 5,174,108.16 5,104,428.38 12,595,779.54 11,801,555.10 费用 管理 52,392,907.40 51,406,701.37 134,900,346.50 131,790,197.94 费用 财务 30,422,741.99 24,512,467.75 88,556,603.35 79,078,029.45 费用 资产 1,266,904.17 5,240,491.90 7,218,541.85 6,678,928.03 减值损失 加：公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益 1,520,173.70 0.00 1,728,240.17 0.00 （损失以“－”号 填列） 其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益 （损失以“－”号 填列） 三、营业利润（亏 24,960,660.85 33,466,089.96 69,150,461.32 82,194,992.60 损以“－”号 填列） 加：营业外收 2,085,802.16 1,481,678.70 4,397,085.35 4,300,420.85 入 减：营业外支 110,482.83 32,364.13 283,822.32 107,096.67 出 其中：非流 动资产处置损失 四、利润总额（亏 26,935,980.18 34,915,404.53 73,263,724.35 86,388,316.78 损总额以“－” 号填列） 减：所得税费 5,619,923.37 7,303,573.99 15,268,701.56 18,534,753.08 用 五、净利润（净亏 21,316,056.81 27,611,830.54 57,995,022.79 67,853,563.70 损以“－”号填 列） 归属于母公 17,798,478.91 21,723,211.27 48,907,362.59 53,731,830.56 14/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 司所有者的净利 润 少数股东损 3,517,577.90 5,888,619.27 9,087,660.20 14,121,733.14 益 六、每股收益： （一）基本每 0.0100 0.0122 0.0274 0.0301 股收益(元/股) （二）稀释每 0.0100 0.0122 0.0274 0.0301 股收益(元/股) 七、其他综合收益 八、综合收益总额 21,316,056.81 27,611,830.54 57,995,022.79 67,853,563.70 归属于母公 17,798,478.91 21,723,211.27 48,907,362.59 53,731,830.56 司所有者的综合 收益总额 归属于少数 3,517,577.90 5,888,619.27 9,087,660.20 14,121,733.14 股东的综合收益 总额 法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕 母公司利润表 编制单位：江苏阳光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期 上年年初至报告 本期金额 上期金额 项目 末金额 期期末金额（1-9 （7-9月） （7-9月） （1-9月） 月） 一、营业收入 506,236,654.83 493,396,148.72 1,348,351,741.96 1,366,720,875.35 减：营业成本 413,419,344.10 403,178,504.62 1,091,603,140.57 1,115,350,879.26 营业税 4,737,690.40 5,129,829.19 14,414,641.49 17,290,342.65 金及附加 销售费 4,347,701.67 3,551,103.26 9,838,732.11 8,959,205.94 用 管理费 45,540,353.02 44,439,449.10 113,949,399.31 112,520,918.43 用 财务费 27,318,644.87 22,664,360.94 78,007,802.27 74,694,251.72 15/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 用 资产减 -576,677.15 2,922,860.33 1,769,572.07 4,587,131.39 值损失 加：公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收 1,520,173.70 44,730,000.00 35,553,240.17 44,730,000.00 益（损失以“－” 号填列） 其中： 对联营企业和合 营企业的投资收 益 二、营业利润（亏 12,969,771.62 56,240,041.28 74,321,694.31 78,048,145.96 损以“－”号 填列） 加：营业外收 1,023,328.08 650,078.70 1,564,021.67 1,677,460.85 入 减：营业外支 27,586.04 0.00 39,884.73 0.00 出 其中：非 流动资产处置损 失 三、利润总额（亏 13,965,513.66 56,890,119.98 75,845,831.25 79,725,606.81 损总额以“－”号 填列） 减：所得税费 2,181,328.62 1,381,088.95 6,047,538.58 4,556,771.31 用 四、净利润（净亏 11,784,185.04 55,509,031.03 69,798,292.67 75,168,835.50 损以“－”号 填列） 五、每股收益： （一）基本每 0.0066 0.0311 0.0391 0.0422 股收益(元/股) （二）稀释每 0.0066 0.0311 0.0391 0.0422 股收益(元/股) 六、其他综合收益 七、综合收益总额 11,784,185.04 55,509,031.03 69,798,292.67 75,168,835.50 法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕 16/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 合并现金流量表 2014年1―9月 编制单位：江苏阳光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,874,529,513.45 1,856,958,793.47 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,676,033.65 10,868,161.97 收到其他与经营活动有关 16,307,582.54 31,827,896.45 的现金 经营活动现金流入小计 1,893,513,129.64 1,899,654,851.89 购买商品、接受劳务支付的 1,323,992,998.53 1,252,000,818.61 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 17/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 260,215,039.95 224,994,544.51 付的现金 支付的各项税费 71,706,808.59 73,702,589.59 支付其他与经营活动有关 67,286,697.21 89,823,084.11 的现金 经营活动现金流出小计 1,723,201,544.28 1,640,521,036.82 经营活动产生的现金 170,311,585.36 259,133,815.07 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,728,240.17 处置固定资产、无形资产和 350,000.00 1,024,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 2,078,240.17 1,024,000.00 购建固定资产、无形资产和 79,537,655.84 67,824,339.18 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 73,994,700.00 0.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 0.00 1,101.65 的现金 投资活动现金流出小计 153,532,355.84 67,825,440.83 投资活动产生的现金 -151,454,115.67 -66,801,440.83 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 18/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 取得借款收到的现金 1,695,342,617.00 1,530,150,440.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 330,790,400.00 0.00 的现金 筹资活动现金流入小计 2,026,133,017.00 1,530,150,440.00 偿还债务支付的现金 1,502,000,000.00 1,907,738,398.81 分配股利、利润或偿付利息 97,263,198.70 89,343,071.96 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 0.00 22,270,000.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 91,174,975.54 95,007,187.75 的现金 筹资活动现金流出小计 1,690,438,174.24 2,092,088,658.52 筹资活动产生的现金 335,694,842.76 -561,938,218.52 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -464,073.62 -1,524,743.74 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 354,088,238.83 -371,130,588.02 加：期初现金及现金等价物 263,354,923.69 537,015,522.34 余额 六、期末现金及现金等价物余额 617,443,162.52 165,884,934.32 法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕 母公司现金流量表 2014年1―9月 编制单位：江苏阳光股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,337,516,356.48 1,313,590,766.32 现金 收到的税费返还 2,675,174.01 10,868,161.97 19/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 收到其他与经营活动有关 159,958,015.83 47,180,934.05 的现金 经营活动现金流入小计 1,500,149,546.32 1,371,639,862.34 购买商品、接受劳务支付的 1,050,115,114.26 949,873,944.28 现金 支付给职工以及为职工支 195,594,280.81 160,894,348.46 付的现金 支付的各项税费 42,034,151.29 49,353,432.84 支付其他与经营活动有关 61,679,856.76 67,929,367.59 的现金 经营活动现金流出小计 1,349,423,403.12 1,228,051,093.17 经营活动产生的现金 150,726,143.20 143,588,769.17 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 35,553,240.17 44,730,000.00 处置固定资产、无形资产和 350,000.00 1,024,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 35,903,240.17 45,754,000.00 购建固定资产、无形资产和 42,416,839.69 41,418,246.14 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 73,994,700.00 0.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 116,411,539.69 41,418,246.14 投资活动产生的现金 -80,508,299.52 4,335,753.86 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,679,342,617.00 1,514,150,440.00 20/21 600220 江苏阳光股份有限公司2014年第三季度报告 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 330,790,400.00 0.00 的现金 筹资活动现金流入小计 2,010,133,017.00 1,514,150,440.00 偿还债务支付的现金 1,486,000,000.00 1,891,738,398.81 分配股利、利润或偿付利息 75,564,535.38 66,316,449.73 支付的现金 支付其他与筹资活动有关 68,989,866.64 72,415,266.68 的现金 筹资活动现金流出小计 1,630,554,402.02 2,030,470,115.22 筹资活动产生的现金 379,578,614.98 -516,319,675.22 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -467,054.16 -1,524,743.74 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 449,329,404.50 -369,919,895.93 加：期初现金及现金等价物 102,809,712.06 442,293,680.86 余额 六、期末现金及现金等价物余额 552,139,116.56 72,373,784.93 法定代表人：陈丽芬 主管会计工作负责人：徐霞 会计机构负责人：许燕 4.2审计报告 若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 21/21