证券代码：002077 证券简称：*ST 大港 公告编号：2020-036 江苏大港股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子公司上海�F艾半导体有限公司（以下简称“上海�F艾”）因经营和发展的需要，向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）申请 2,000 万元综合授信，公司拟为上海�F艾上述综合授信提供最高额保证担保，并承担连带担保责任，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。 上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据上海�F艾经营计划、资金安排和授信时间，签署上述担保合同。上述担保对象为公司全资子公司，因而上述担保事项未提供反担保。 公司于 2020 年 6 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，公司本次为全资子公司上海�F艾提供担保在董事会权限内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：上海�F艾半导体有限公司 成立日期：2015 年 10 月 12 日 注册地点：上海浦东新区南汇新城镇飞渡路 66 号 6 幢 法定代表人：吴晓坚 注册资本：45,000 万元人民币 经营范围：集成电路、应用电路、电子科技领域内的技术咨询，技术开发，技术服务，技术转让，电子产品，电子元器件、电子设备、模具、仪器仪表、计 算机，软件及辅助设备、机电设备的销售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司的关系：上海�F艾为本公司全资子公司，公司持有上海�F艾 100% 的股权。 主要财务状况：截至 2019 年 12月 31日的资产总额为 608,540,815.24 元， 负债总额为 38,548,446.68 元，净资产为 569,992,368.56 元，或有事项涉及金 额 0 元 ； 2019 年 度 实现 营 业收 入 为 43,410,175.16 元 ， 利润 总 额 为 -48,025,031.52 元，净利润为-44,509,669.90 元。（以上数据业经信永中和会计师事务所审计） 截至 2020 年 3 月 31 日的资产总额为 612,486,425.70 元，负债总额 38,209,383.32 元，净资产为 574,277,042.38 元，或有事项涉及金额 0 元；2020 年 1-3 月实现营业收入为 23,960,781.86 元，利润总额为 4,964,238.37 元，净 利润为 4,284,673.82 元。（以上数据未经审计） 三、担保协议的主要内容 公司为上海�F艾向招商银行上海分行申请金额 2,000 万元的综合授信提供 最高额保证担保 担保方式：连带责任保证担保。 担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年。 担保金额：2,000 万元人民币。 四、董事会意见 董事会认为：上海�F艾向银行申请综合授信是为了满足其正常生产经营的需求，有利于其经营和业务发展，符合公司的整体利益。上海�F艾为公司全资子公司，公司对其在资金及财务状况方面实时监控，担保风险可控。董事会同意公司为全资子公司上海�F艾提供 2,000 万元的连带保证责任担保。 本次担保对象为公司全资子公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 57,528.82 万元（含本次担保金额），占公司最近一期（2019 年 12 月 31 日）经 审计净资产的 20.49%，其中，因转让大港置业和东尼置业股权及部分债权形成的对外担保 14,967.53 万元；因转让艾科半导体股权延续形成的对外担保29,938.32 万元；其他均为公司控股子公司、全资子公司提供的担保，无逾期及涉及诉讼的对外担保。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第十八次会议决议； 2、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○二○年六月二十三日