公司代码：600336                          公司简称：澳柯玛
          澳柯玛股份有限公司
          2019年第一季度报告

                        目  录


一、    重要提示..........................................3
二、    公司基本情况 .......................................3
三、    重要事项..........................................5
四、    附录..............................................7
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人李蔚、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师
  徐玉翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1主要财务数据

                                                            单位：元币种：人民币
                                本报告期末        上年度末      本报告期末比上年
                                                                    度末增减(%)

总资产                        6,090,995,462.85  5,114,891,015.36              19.08
归属于上市公司股东的净资产    1,881,486,441.13  1,842,806,824.38              2.10
                              年初至报告期末    上年初至上年报告  比上年同期增减(%)
                                                      期末

经营活动产生的现金流量净额      388,161,815.13  -345,788,373.42            不适用
                              年初至报告期末    上年初至上年报告  比上年同期增减（%）
                                                      期末

营业收入                      1,508,248,216.77  1,296,473,579.72              16.33
归属于上市公司股东的净利润      36,882,973.75    30,324,923.21              21.63
归属于上市公司股东的扣除非      30,875,323.04    22,150,769.10              39.39
经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%）                1.98              1.68  增加0.30个百分点
基本每股收益（元/股）                    0.05              0.04              25.00
稀释每股收益（元/股）                    0.05              0.04              25.00
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

                                                            单位：元币种：人民币
                  项目                            本期金额              说明

非流动资产处置损益                                    -238,876.82

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务          5,724,070.75

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益                                            38,950.24

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务              481,712.20

外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损

益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  1,347,859.55

少数股东权益影响额（税后）                            -178,117.65

所得税影响额                                        -1,167,947.56

                  合计                              6,007,650.71

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                          单位：股
股东总数（户）                                                              35,072
                                前十名股东持股情况

                      期末持股    比例  持有有限售    质押或冻结情况

股东名称（全称）      数量      (%)    条件股份  股份状态    数量    股东性质
                                            数量

青岛市企业发展投资  308,417,225  38.59  44,416,244    质押    74,604,830  国有法人
有限公司

青岛城投金融控股集    69,569,220  8.71          0    无              0  国有法人
团有限公司

许志峰                9,227,000  1.15          0    无              0    其他
毛路平                7,284,100  0.91          0    无              0    其他
李科学                6,450,660  0.81          0    无              0    其他
王树先                5,594,500  0.70          0    无              0    其他
汤海贤                3,910,000  0.49          0    无              0    其他
王伟光                3,886,836  0.49          0    无              0    其他
张薇                  3,417,700  0.43          0    无              0    其他
UBSAG                3,345,600  0.42          0    无              0    其他
                          前十名无限售条件股东持股情况

股东名称                          持有无限售条件流          股份种类及数量

                                    通股的数量          种类            数量

青岛市企业发展投资有限公司              264,000,981  人民币普通股      264,000,981
青岛城投金融控股集团有限公司            69,569,220  人民币普通股      69,569,220
许志峰                                    9,227,000  人民币普通股        9,227,000
毛路平                                    7,284,100  人民币普通股        7,284,100
李科学                                    6,450,660  人民币普通股        6,450,660
王树先                                    5,594,500  人民币普通股        5,594,500
汤海贤                                    3,910,000  人民币普通股        3,910,000
王伟光                                    3,886,836  人民币普通股        3,886,836
张薇                                      3,417,700  人民币普通股        3,417,700
UBSAG                                    3,345,600  人民币普通股        3,345,600
上述股东关联关系或一致行动的说明  公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人
                                  的情况

表决权恢复的优先股股东及持股数量  无
的说明
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

  况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用

                                                            单位：元币种：人民币

资产负债表项目    2019年3月      2018年12月    增减比例          变化原因

                                                      （%）

货币资金        1,415,407,607.08    933,365,462.34    51.65  销售回款及融资增加

预付款项          289,940,127.04    199,708,276.24    45.18  预付资产购置款增加

短期借款          502,708,325.75    300,120,683.61      67.5  旺季生产投入增加，融资增
                                                                加

应付票据及应付  2,452,581,595.68  1,801,671,499.34    36.13  应付款未到合同付款期

账款

预收款项          279,162,460.85    193,741,519.57    44.09  本期销售预收款增加

一年内到期的非    31,228,705.22    10,302,698.22    203.11  本期重分类至一年内到期
流动负债                                                      的长期借款增加

  利润表项目    2019年1-3月    2018年1-3月    增减比例          变化原因

                                                      （%）

财务费用            5,079,093.15    13,115,249.02    -61.27  本期利息支出下降，利息收
                                                                入增加

投资收益          -1,164,497.14      3,334,005.94  -134.93  本期按权益法核算投资收
                                                                益减少

其他收益            4,967,917.75      7,708,756.25    -35.55  本期收到的政府补助减少
现金流量表项目  2019年1-3月    2018年1-3月    增减比例          变化原因

                                                      （%）

经营活动产生的  388,161,815.13  -345,788,373.42    不适用  本期销售商品收回的现金
现金流量净额                                                  增加，采购支付现金减少
投资活动产生的  -84,348,064.95    125,003,304.16  -167.48  同期收回了前期投资款

现金流量净额

筹资活动产生的  180,376,443.57    15,822,965.90  1,039.97  本期新增了银行借款

现金流量净额

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用

  2019年1月10日，公司就公司及控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司所持有的部分国有土地使用权收储事项进行了公告，详见公司于该日发布的《澳柯玛股份有限公司关于公司部分土地使用权收储的公告》（编号：临2019-006）。

  2019年1月30日，公司与青岛市黄岛区自然资源局就公司所持有的部分国有土地使用权收储事宜签署了《收回国有建设用地使用权协议书》。详见公司于2019年1月31日发布的《澳柯玛股份有限公司关于公司部分土地使用权收储事项进展公告》（编号：临2019-009）。

  2019年3月27日，公司控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司与青岛市崂山区自然资源局就其所持有的部分国有土地使用权收储事宜签署了《收回国有建设用地使用权协议书》。详见公司于2019年3月28日发布的《澳柯玛股份有限公司关于控股子公司土地使用权收储事项进展公告》（编号：临2019-010）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
  示及原因说明
□适用√不适用

                                                  公司名称  澳柯玛股份有限公司

                                                法定代表人  李蔚

                                                      日期  2019年4月26日

四、 附录
4.1财务报表

                                  合并资产负债表

                                  2019年3月31日

编制单位:澳柯玛股份有限公司

                                          单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
              项目                    2019年3月31日        2018年12月31日

流动资产：

货币资金                                1,415,407,607.08          933,365,462.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产

应收票据及应收账款                      1,188,344,225.82          940,068,758.00
其中：应收票据                            308,129,468.85          333,136,207.10
      应收账款                            880,214,756.97          606,932,550.90
预付款项                                  289,940,127.04          199,708,276.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

其他应收款                                119,591,075.12          103,379,426.61
其中：应收利息                            25,245,742.81            8,395,103.45
      应收股利

买入返售金融资产

存货                                      891,062,765.51          845,262,074.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产                              101,352,278.70            78,786,044.34
  流动资产合计                          4,005,698,079.27        3,100,570,041.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资

长期应收款                                  2,080,312.03            2,353,653.32
长期股权投资                              266,960,202.87          268,579,349.47
其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产                                6,428,421.36            6,544,825.38
固定资产                                  570,651,219.32          568,126,824.85
在建工程                                  572,467,948.66          506,498,829.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产

无形资产                                  537,761,536.48          534,961,964.80
开发支出
商誉

长期待摊费用                              67,140,813.47            64,038,864.30
递延所得税资产                            59,740,688.50            61,151,741.76
其他非流动资产                              2,066,240.89            2,064,920.13
  非流动资产合计                        2,085,297,383.58        2,014,320,973.45
    资产总计                            6,090,995,462.85        5,114,891,015.36
流动负债：

短期借款                                  502,708,325.75          300,120,683.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据及应付账款                      2,452,581,595.68        1,801,671,499.34
预收款项                                  279,162,460.85          193,741,519.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬                              48,589,668.97            46,967,534.33
应交税费                                  51,021,273.79            41,784,024.36
其他应付款                                228,531,568.98          240,876,466.53
其中：应付利息                                                        257,097.22
      应付股利                                84,000.00                84,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债

一年内到期的非流动负债                    31,228,705.22            10,302,698.22
其他流动负债

  流动负债合计                          3,593,823,599.24        2,635,464,425.96
非流动负债：

保险合同准备金

长期借款                                  298,500,000.00          319,500,000.00
应付债券
其中：优先股

      永续债

租赁负债

长期应付款                                53,351,657.49            53,254,865.04
预计负债

递延收益                                  81,164,900.11            83,832,817.86
递延所得税负债                              9,584,857.15            7,593,774.52
其他非流动负债

  非流动负债合计                          442,601,414.75          464,181,457.42
    负债合计                            4,036,425,013.99        3,099,645,883.38
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）                        799,183,269.00          799,183,269.00
其他权益工具
其中：优先股

      永续债

资本公积                                1,166,640,711.52        1,164,844,068.52
减：库存股                                52,037,600.00            52,037,600.00
其他综合收益

盈余公积                                  79,858,973.74            79,858,973.74
一般风险准备

未分配利润                              -112,158,913.13          -149,041,886.88
归属于母公司所有者权益（或股东          1,881,486,441.13        1,842,806,824.38
权益）合计

少数股东权益                              173,084,007.73          172,438,307.60
  所有者权益（或股东权益）合计          2,054,570,448.86        2,015,245,131.98
    负债和所有者权益（或股东权          6,090,995,462.85        5,114,891,015.36
益）总计

法定代表人：李蔚    主管会计工作负责人：张斌    会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
                                母公司资产负债表

                                  2019年3月31日

编制单位:澳柯玛股份有限公司

                                          单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
              项目                    2019年3月31日        2018年12月31日
流动资产：

货币资金                                1,151,829,485.71          654,288,987.54
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产
衍生金融资产

应收票据及应收账款                      1,659,214,073.41        1,354,181,711.66
其中：应收票据                            121,290,644.86          240,454,249.75
      应收账款                          1,537,923,428.55        1,113,727,461.91
预付款项                                    50,676,627.82          43,426,403.66
其他应收款                                295,983,636.65          295,108,043.38
其中：应收利息                              25,245,742.81            8,395,103.45
      应收股利

存货                                      301,459,795.13          321,431,521.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产                                9,892,462.01            5,859,305.80
  流动资产合计                          3,469,056,080.73        2,674,295,973.26
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资                              959,233,095.21          920,819,711.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产

固定资产                                  344,526,518.84          347,393,611.23
在建工程                                    22,415,414.38          11,580,094.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产

无形资产                                  423,993,935.45          425,417,432.08
开发支出
商誉

长期待摊费用                                58,891,210.53          55,861,558.30
递延所得税资产                              1,716,685.76          10,480,781.88
其他非流动资产                              2,045,270.02            2,043,949.26
  非流动资产合计                        1,812,822,130.19        1,773,597,138.60
    资产总计                            5,281,878,210.92        4,447,893,111.86
流动负债：

短期借款                                  500,000,000.00          300,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债
衍生金融负债

应付票据及应付账款                      1,862,237,169.25        1,314,671,756.13
预收款项                                  160,577,246.00          153,796,999.71
合同负债

应付职工薪酬                                22,616,332.49          21,711,271.04
应交税费                                    28,783,902.32          11,143,714.17
其他应付款                                115,052,802.88          116,085,134.98
其中：应付利息                                                        621,782.15
      应付股利                                  84,000.00              84,000.00
持有待售负债

一年内到期的非流动负债                      10,228,705.22          10,302,698.22
其他流动负债

  流动负债合计                          2,699,496,158.16        1,927,711,574.25
非流动负债：

长期借款                                    20,000,000.00          20,000,000.00
应付债券
其中：优先股

      永续债

租赁负债

长期应付款                                  53,351,657.49          53,254,865.04
预计负债

递延收益                                    48,601,181.93          47,815,541.23
递延所得税负债                              9,584,857.15            7,593,774.52
其他非流动负债

  非流动负债合计                          131,537,696.57          128,664,180.79
    负债合计                            2,831,033,854.73        2,056,375,755.04
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）                        799,183,269.00          799,183,269.00
其他权益工具
其中：优先股

      永续债

资本公积                                1,147,921,070.63        1,146,124,427.63
减：库存股                                  52,037,600.00          52,037,600.00
其他综合收益

盈余公积                                    79,345,048.63          79,345,048.63
未分配利润                                476,432,567.93          418,902,211.56
  所有者权益（或股东权益）合计          2,450,844,356.19        2,391,517,356.82
    负债和所有者权益（或股东权益）      5,281,878,210.92        4,447,893,111.86
总计

法定代表人：李蔚    主管会计工作负责人：张斌    会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

                                    合并利润表

                                  2019年1―3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

                                          单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
                项目                      2019年第一季度      2018年第一季度
一、营业总收入                              1,508,248,216.77    1,296,473,579.72
其中：营业收入                              1,508,248,216.77    1,296,473,579.72
    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                              1,468,598,891.65    1,270,950,195.36
其中：营业成本                              1,186,524,676.64    1,018,104,638.65
    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                                16,345,727.24        15,957,305.40
    销售费用                                180,005,511.80      146,393,101.63
    管理费用                                  38,616,005.02        35,117,122.55
    研发费用                                  30,996,855.98        26,508,681.64
    财务费用                                  5,079,093.15        13,115,249.02
    其中：利息费用                            17,035,873.40        5,826,419.66
          利息收入                            18,991,400.87        3,828,781.29
    资产减值损失                              11,031,021.82        15,754,096.47
    信用减值损失

加：其他收益                                  4,967,917.75        7,708,756.25
    投资收益（损失以“－”号填列）            -1,164,497.14        3,334,005.94
    其中：对联营企业和合营企业的投资收        -1,586,616.53        1,505,991.81
益

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

    公允价值变动收益（损失以“－”号填                                -318,560.46
列）

    资产处置收益（损失以“－”号填列）            69,531.86            32,202.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）              43,522,277.59        36,279,788.87
加：营业外收入                                2,339,777.63        1,504,130.46
减：营业外支出                                  505,223.52          245,196.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          45,356,831.70        37,538,723.22

减：所得税费用                                7,828,157.82        6,437,938.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）              37,528,673.88        31,100,785.04
    （一）按经营持续性分类                      37,528,673.88        31,100,785.04
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号        37,528,673.88        31,100,785.04
填列）

    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）

    （二）按所有权归属分类                      37,528,673.88        31,100,785.04
    1.归属于母公司股东的净利润（净亏损        36,882,973.75        30,324,923.21
以“-”号填列）

    2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          645,700.13          775,861.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额

    （一）不能重分类进损益的其他综合收益

    1.重新计量设定受益计划变动额

    2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    3.其他权益工具投资公允价值变动

    4.企业自身信用风险公允价值变动

  （二）将重分类进损益的其他综合收益

    1.权益法下可转损益的其他综合收益

    2.其他债权投资公允价值变动

    3.可供出售金融资产公允价值变动损益

    4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益

    6.其他债权投资信用减值准备

    7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）

    8.外币财务报表折算差额

    9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                37,528,673.88        31,100,785.04
归属于母公司所有者的综合收益总额              36,882,973.75        30,324,923.21
归属于少数股东的综合收益总额                    645,700.13          775,861.83
八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)                              0.05                0.04
（二）稀释每股收益(元/股)                              0.05                0.04
法定代表人：李蔚    主管会计工作负责人：张斌    会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

                                    母公司利润表

                                  2019年1―3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

                                          单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
                  项目                      2019年第一季度      2018年第一季度
一、营业收入                                    806,890,588.27      622,257,142.17
  减：营业成本                                679,275,673.71      548,207,939.17
      税金及附加                                11,743,578.97        8,772,086.55
      销售费用                                  19,667,880.45        16,098,646.84
      管理费用                                  20,667,084.78        15,574,497.78
      研发费用                                  23,352,941.45        18,569,886.21
      财务费用                                -15,258,758.33        4,099,178.03
      其中：利息费用                            3,519,653.92        5,871,285.47
            利息收入                            18,971,836.86        3,124,392.08
      资产减值损失                                  32,431.44          289,801.46
      信用减值损失

  加：其他收益                                  2,274,359.30        4,253,697.80
      投资收益（损失以“－”号填列）            -1,131,967.07        -2,466,522.47
      其中：对联营企业和合营企业的投资收        -1,586,616.53        1,505,991.81
益

      净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

      公允价值变动收益（损失以“－”号填                                -318,560.46
列）

      资产处置收益（损失以“－”号填列）            30,856.48            32,202.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）              68,583,004.51        12,145,923.78
  加：营业外收入                                    68,061.67            33,120.88
  减：营业外支出                                  365,531.06            9,317.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          68,285,535.12        12,169,727.43
    减：所得税费用                              10,755,178.75        1,268,483.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）              57,530,356.37        10,901,243.63
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号        57,530,356.37        10,901,243.63
填列）

  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额

  （一）不能重分类进损益的其他综合收益

    1.重新计量设定受益计划变动额

    2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    3.其他权益工具投资公允价值变动

    4.企业自身信用风险公允价值变动

  （二）将重分类进损益的其他综合收益

    1.权益法下可转损益的其他综合收益


    2.其他债权投资公允价值变动

    3.可供出售金融资产公允价值变动损益

    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益

    6.其他债权投资信用减值准备

    7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分

    8.外币财务报表折算差额

    9.其他

六、综合收益总额                                57,530,356.37        10,901,243.63
七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)

    （二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李蔚    主管会计工作负责人：张斌    会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
                                  合并现金流量表

                                  2019年1―3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

                                          单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
                项目                    2019年第一季度        2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

  销售商品、提供劳务收到的现金            1,408,802,156.60        1,185,256,452.15
  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  代理买卖证券收到的现金净额

  收到的税费返还                              25,477,993.70          30,556,506.47
  收到其他与经营活动有关的现金                21,425,116.99          14,734,988.13
    经营活动现金流入小计                  1,455,705,267.29        1,230,547,946.75
  购买商品、接受劳务支付的现金              697,663,321.42        1,284,474,970.61
  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金            159,172,065.54        141,071,396.05
支付的各项税费                              55,438,528.98          41,238,114.08
支付其他与经营活动有关的现金              155,269,536.22        109,551,839.43
  经营活动现金流出小计                  1,067,543,452.16        1,576,336,320.17
    经营活动产生的现金流量净额            388,161,815.13        -345,788,373.42
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金                      1,560,300,000.00        570,000,000.00
取得投资收益收到的现金                        510,615.20          1,828,014.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资                8,882.13              19,816.10
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额

收到其他与投资活动有关的现金                                          240,000.00
  投资活动现金流入小计                  1,560,819,497.33        572,087,830.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资          84,838,659.28          64,373,658.21
产支付的现金

投资支付的现金                          1,560,328,903.00        380,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

支付其他与投资活动有关的现金                                        2,710,867.86
  投资活动现金流出小计                  1,645,167,562.28        447,084,526.07
    投资活动产生的现金流量净额            -84,348,064.95        125,003,304.16
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金                                                  11,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的                                  11,280,000.00
现金

取得借款收到的现金                        202,709,875.75        188,888,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计                    202,709,875.75        200,168,200.00
偿还债务支付的现金                            122,233.61        173,914,135.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金          22,211,198.57          10,431,098.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计                      22,333,432.18        184,345,234.10

    筹资活动产生的现金流量净额            180,376,443.57          15,822,965.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          -2,148,049.01          -4,416,570.47
五、现金及现金等价物净增加额                482,042,144.74        -209,378,673.83
加：期初现金及现金等价物余额              933,365,462.34        1,234,896,851.14
六、期末现金及现金等价物余额              1,415,407,607.08        1,025,518,177.31
法定代表人：李蔚    主管会计工作负责人：张斌    会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
                                母公司现金流量表

                                  2019年1―3月

编制单位：澳柯玛股份有限公司

                                        单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
              项目                    2019年第一季度        2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金            1,162,356,014.79        503,359,982.15
收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金                73,606,606.58          30,643,121.90
  经营活动现金流入小计                  1,235,962,621.37        534,003,104.05
购买商品、接受劳务支付的现金              674,556,044.80        414,745,450.40
支付给职工以及为职工支付的现金              80,074,868.58          74,651,270.76
支付的各项税费                              24,300,778.21          10,318,076.27
支付其他与经营活动有关的现金                75,232,564.52        321,525,583.15
  经营活动现金流出小计                    854,164,256.11        821,240,380.58
    经营活动产生的现金流量净额            381,798,365.26        -287,237,276.53
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金                      1,560,300,000.00        410,000,000.00
取得投资收益收到的现金                        510,615.20            498,110.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资                                      19,716.10
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计                  1,560,810,615.20        410,517,826.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资          41,052,926.50          27,569,728.66
产支付的现金

投资支付的现金                          1,600,328,903.00        220,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计                  1,641,381,829.50        247,569,728.66
    投资活动产生的现金流量净额            -80,571,214.30        162,948,097.46
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金                        200,000,000.00        169,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计                    200,000,000.00        169,900,000.00
偿还债务支付的现金                                                158,522,470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金            3,686,652.79          7,634,924.30
支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计                      3,686,652.79        166,157,394.30
    筹资活动产生的现金流量净额            196,313,347.21          3,742,605.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      -1,432.59
五、现金及现金等价物净增加额                497,540,498.17        -120,548,005.96
加：期初现金及现金等价物余额              654,288,987.54        813,518,959.11
六、期末现金及现金等价物余额              1,151,829,485.71        692,970,953.15
法定代表人：李蔚      主管会计工作负责人：张斌    会计机构负责人、总会计师：徐玉翠
4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
  目情况
□适用√不适用
4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用