证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2020-066 宁波杉杉股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目名称：年产 35,000 吨锂离子动力电池材料 项目。 项目结项后节余募集资金用途：拟将结项后的节余募集资金共计19,878.28 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 本事项已经公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）于 2020 年 8 月 24 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（下称“募投项目”）“年产 35,000 吨锂离子动力电池材料项目”结项，并将节余募集资金 19,878.28 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、公司募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3116 号）核准，本公司向杉杉控股有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安财产保险股份有限公司非公开发行 150,524,246 股， 发行价格为每股 22.89 元，募集资金总额人民币 3,445,499,990.94 元，扣除各项发行费用人民币 17,380,000.00 元，募集资金净额人民币 3,428,119,990.94 元。2016年 2 月 18 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了中准验字[2016]第 1031 号验资报告。 根据《募集资金管理办法》规定，公司及相关子公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与上海农商银行上海张江科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司2015年度非公开发行股票预案，本次发行所募集资金总额为 344,550万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下： 单位：万元人民币 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 （万元） （万元） 1、年产35,000吨锂离子动力电池材料项目 121,918 77,950 2、新能源汽车关键技术研发及产业化项目 347,083 222,300 2.1、新能源汽车研发、示范及推广 92,863 84,250 2.2、动力总成研发及产业化 207,913 111,450 2.3、LIC应用研发及产业化 46,307 26,600 3、补充流动资金 44,300 42,562 合计 513,301 342,812 2018年4月4日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于原项目预期建设进度发生变化，同时考虑公司新能源产业布局的战略调整，聚焦现有材料业务的发展，公司拟变更调减原募投项目“新能源汽车关键技术研发及产业化项目”的投资计划，将其中167,509.91万元的募集资金改投资于公司“年产10万吨锂离子电池负极材料一期（6万吨）项目”，该新项目的实施主体为内蒙古杉杉科技有限公司及其全资子公司，项目实施地为内蒙古包头市。 截至2020年8月23日，公司非公开发行募集资金的使用情况如下： 单位：万元人民币 募集资金计划 序 募集资金 调整后募集资 募集资金已累 募集资金项目 暂时补流部 募集资金账户 开户行 投入金额（扣除 项目进度 号 投资项目 金投入金额 计投资数额 余额 注 3 分 余额 发行费用） 年产 35,000 吨锂 上海农商银行上 1 离子动力电池材料 77,950.00 77,950.00 59,398.19 项目已投产 19,878.28 19,000.00 878.28 海张江科技支行 项目 浙江稠州商业银 LIC 应用研发及产 2 行股份有限公司 26,600.00 22,600.00 5,734.27 项目已投产 17,483.22 17,000.00 483.22 业化 宁波分行 新能源汽车研发、 3 84,250.00 13,332.13 注 4 12,332.60 注 4 项目已终止 / 示范及推广 / / 动力总成研发及产 中国建设银行股 4 111,450.00 20,450.05 注 4 20,253.92 注 4 项目已终止 / 业化 份有限公司宁波 市分行营业部 4 万吨已投 年产 10 万吨锂离 产，剩余 2 万 5 子电池负极材料一 / 167,509.91 注 2 144,843.58 24,557.02 注 4 22,000.00 2,557.02 注 4 吨视市场情 期（6 万吨）项目 况推进 上海农商银行上 海张江科技支行 6 补充流动资金 浙江稠州商业银 42,562.00 注 1 42,562.00 42,562.00 已完成 / / / 行股份有限公司 宁波分行 合计 342,812.00 注 1 344,404.09 注 2 285,124.56 61,918.52 58,000.00 3,918.52 上表部分数简单相加与合计数存在尾数差异系小数点四舍五入造成。 注1:本次扣除发行费用后实际募集资金净额为342,812万元，与原募集资金计划投入差 额部分相应调减补充流动资金金额。 注2:调整后募集资金投入金额合计大于募集资金计划投入金额合计主要系2018年募投 项目变更时变更金额包含银行利息收入及手续费等所致。 注3：“募集资金投资项目余额”含银行利息收入及手续费等。 注4：“调整后募集资金投入金额”为2018年3月审议变更募投时公司统计数据，“募集资 金已累计投资数额”为经审计师审计后调整了2017年部分投入金额。公司统计数据与审计数 据差额部分资金暂存放于杉杉股份建行募集资金专户。 二、本次募集资金投资项目结项的募集资金使用及节余情况 公司本次结项的募投项目为：年产 35,000 吨锂离子动力电池材料项目。