公司代码：600680900930 公司简称：*ST上普*ST沪普B 上海普天邮通科技股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1独立董事何和平、谢仲华无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：均保留对以前 及本年度未被发现之重大错漏可能对2018年度（年末）财务状况、经营成果及现金流量公允 表达的影响。请投资者特别关注。除上述两位独立董事外，其他董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容的真实、准确、完整。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 徐千 董事长 工作 王治义 韩志杰 董事 工作 成�� 李建平 独立董事 工作 何和平 1.3公司负责人王治义、主管会计工作负责人刘蓉晖及会计机构负责人（会计主管人员）杨奕蓓 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,795,362,586.83 1,895,057,964.78 -5.26 归属于上市公司 141,587,130.55 166,073,221.65 -14.74 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 11,641,820.86 -1,985,159.85 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 48,092,647.93 68,057,138.96 -29.33 归属于上市公司 -24,486,091.10 -19,785,631.12 不适用 股东的净利润 归属于上市公司 -24,805,874.44 -19,519,876.34 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -15.92 -5.57 不适用 收益率（%） 基本每股收益 -0.064 -0.052 不适用 （元/股） 稀释每股收益 -0.064 -0.052 不适用 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 180,972.22与资产相关的政府补助 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 197,453.14保险赔款及违约金利得 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -32,366.16 所得税影响额 -26,275.86 合计 319,783.34 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 36,786 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 中国普天信息产业股 192,073,258 50.25 0 无 0 国有法人 份有限公司 何炜 5,552,505 1.45 0 未知 境内自然人 傅频青 2,428,100 0.64 0 未知 境内自然人 毛瓯越 1,499,931 0.39 0 无 0 境内自然人 高巧珍 1,041,000 0.27 0 未知 境内自然人 陈庆桃 1,001,600 0.26 0 无 0 境内自然人 葛建平 926,100 0.24 0 未知 境内自然人 国元证券经纪（香港） 914,828 0.24 0 未知 境外法人 有限公司 缪明华 870,000 0.20 0 未知 境内自然人 裘兴祥 757,353 0.20 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国普天信息产业股份有限公司 192,073,258 人民币普通股 192,073,258 何炜 5,552,505 境内上市外资股 5,552,505 傅频青 2,428,100 境内上市外资股 2,428,100 毛瓯越 1,499,931 人民币普通股 1,499,931 高巧珍 1,041,000 境内上市外资股 1,041,000 陈庆桃 1,001,600 人民币普通股 1,001,600 葛建平 926,100 境内上市外资股 926,100 国元证券经纪（香港）有限公司 914,828 境外上市外资股 914,828 缪明华 870,000 境内上市外资股 870,000 裘兴祥 757,353 境内上市外资股 757,353 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持 说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用。 数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动原因 货币资金 92,741,275.88 167,454,635.31 支付利息、归还委贷等 其它流动资产 12,126,825.45 5,681,394.78 增值税留抵税额增加 在建工程 1,033,618.44 754,171.10 子公司项目增加 一年内到期的 23,345,033.34 已实际支付 非流动负债 项目 本期数 上年同期数 变动原因 营业成本 32,936,593.68 49,394,775.26 部分项目延缓 营业税金及附 15,283.38 280,022.70 缴纳增值税减少，附加税相应 加 减少 销售费用 3,295,373.21 4,889,155.23 费用控制 研发费用 1,793,178.25 1,247,626.52 子公司研发投入增加 资产减值损失 9,905,816.62 2,374,590.52 计提坏帐准备增加 营业外收入 213,850.98 - 收到保险赔款及违约金利得 营业外支出 16,397.84 437,381.60 上年同期数中有罚款支出 所得税费用 4,608.53 54,884.36 子公司利润减少 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2019年4月10日，上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）收到浙江省高级人民法院【（2018）浙民初19号】《民事判决书》，判决驳回普天能源要求浙江省仙居新区发展有限公司承担连带清偿的诉讼请求，详见公司公告（临2019-017）。因公司前期已考虑该事项对公司损益的影响，并按谨慎性原则进行了账务处理。因此该事项对公司本期及期后利润无实质影响。 2、截至本报告出具日，普天能源收到浙江大卫房地产开发有限公司管理人（以下简称“管理人”）支付的债权分配款共计人民币5,242.70万元。按照《重整计划草案》约定，目前公司正在积极协商、催讨剩余的应收款项，督促管理人尽快履行《重整计划草案》、《浙江大卫重整投资协议》的约定。公司已于2019年3月底向管理人寄发书面的《关于浙江大卫房地产开发有限公司重整计划履行情况的征询函》要求管理人积极全面履行法定义务。 3、截至本报告出具日，公司涉及证券虚假陈述责任纠纷案共319起，涉案金额为 81,862,912.01元。目前相关案件尚未判决。公司前期已考虑该事项对公司损益的影响，并按谨慎性原则进行了账务处理。因此该事项对公司当期利润无影响。 4、经公司第八届董事会第二十七次会议决议通过拟关闭公司控股子公司上海天山通信电子有限公司（以下简称“天山公司”）、上海天通通信设备有限公司（以下简称“天通公司”）的议案，2017年12月公司向上海铁路运输法院提交天山公司、天通公司破产清算材料。于2018年4月4日与4月27日分别将天山公司、天通公司相关资料移交给破产管理人。由于天山公司、天通公司已由破产管理人接管，公司已不再控制上述两家公司，公司于2018年已不再将上述两家公司纳入合并报表范围。截至本报告出具日，公司已经收到上海市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》（核准号：04000002201903180011），天山公司工商注销登记手续已办理完毕。 5、因深圳直接资本管理有限公司诉公司及第三人德润融资租赁股份有限公司、第三人普天能源、第三人上海万德风力发电股份有限公司融资租赁合同纠纷，由天津市滨海新区人民法院受理，因深圳直接资本管理有限公司采取保全措施，法院查封了公司部分银行账户、股权、房产。截至本报告出具日，该案件已经判决执行，详见公司公告（临2019-004），与本案件相关的查封资产均已解封。 6、鉴于公司2015年、2016年和2017年连续三年亏损，公司股票已被上海证券交易所暂停上市，且公司2018年年度经营业绩仍亏损。为保护投资者利益，避免退市整理期股价波动给中小股东造成影响，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，公司召开第八届董事会第三十九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》，公司以股东大会方式主动撤回A股和B股股票在上海证券交易所的交易，并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用□不适用 因公司主营盈利能力不足，预测年初至下一报告期期末公司的累计净利润仍为亏损。 公司名称 上海普天邮通科技股份有 限公司 法定代表人 王治义 日期 2019年4月26日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:上海普天邮通科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 92,741,275.88 167,454,635.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 114,813,776.54 130,130,335.09 其中：应收票据 167,400.00 应收账款 114,813,776.54 129,962,935.09 预付款项 10,366,724.09 13,337,650.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 44,908,371.63 56,343,234.88 其中：应收利息 应收股利 1,044,493.21 1,044,493.21 买入返售金融资产 存货 28,930,127.59 31,286,248.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,126,825.45 5,681,394.78 流动资产合计 303,887,101.18 404,233,499.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 178,111,860.02 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 360,020,265.65 362,447,251.65 长期股权投资 684,925,068.47 678,569,662.71 其他权益工具投资 178,111,860.02 其他非流动金融资产 投资性房地产 152,240,520.34 153,570,631.03 固定资产 74,192,984.16 75,645,249.45 在建工程 1,033,618.44 754,171.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 33,577,742.83 34,065,053.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,769,392.14 3,056,552.54 递延所得税资产 4,604,033.60 4,604,033.60 其他非流动资产 非流动资产合计 1,491,475,485.65 1,490,824,465.53 资产总计 1,795,362,586.83 1,895,057,964.78 流动负债： 短期借款 1,274,800,000.00 1,294,800,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 175,982,540.63 192,220,773.25 预收款项 12,434,668.53 13,651,634.09 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,442,813.41 8,201,037.66 应交税费 34,759,612.50 35,618,899.69 其他应付款 54,163,760.23 66,367,330.91 其中：应付利息 应付股利 37,393.28 37,393.28 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 23,345,033.34 其他流动负债 流动负债合计 1,559,583,395.30 1,634,204,708.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 65,000,000.00 65,000,000.00 递延收益 3,406,405.56 3,587,377.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 68,406,405.56 68,587,377.78 负债合计 1,627,989,800.86 1,702,792,086.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 868,547,259.47 868,547,259.47 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 118,685,407.27 118,685,407.27 一般风险准备 未分配利润 -1,227,870,873.19 -1,203,384,782.09 归属于母公司所有者权益（或股东 141,587,130.55 166,073,221.65 权益）合计 少数股东权益 25,785,655.42 26,192,656.41 所有者权益（或股东权益）合计 167,372,785.97 192,265,878.06 负债和所有者权益（或股东权 1,795,362,586.83 1,895,057,964.78 益）总计 法定代表人：王治义主管会计工作负责人：刘蓉晖会计机构负责人：杨奕蓓 母公司资产负债表 2019年3月31日 编制单位:上海普天邮通科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 17,491,421.75 17,498,644.94 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 59,479,094.26 67,516,267.17 其中：应收票据 167,400.00 应收账款 59,479,094.26 67,348,867.17 预付款项 8,734,070.00 11,478,133.20 其他应收款 670,123,967.81 721,678,208.13 其中：应收利息 3,948,537.44 应收股利 41,077,625.28 41,077,625.28 存货 2,601,454.83 3,018,612.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,404,003.18 5,054,510.86 流动资产合计 769,834,011.83 826,244,376.30 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 24,843,360.02 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,118,185,341.63 1,111,829,935.87 其他权益工具投资 24,843,360.02 其他非流动金融资产 投资性房地产 30,023,398.08 30,345,652.80 固定资产 34,509,341.37 35,311,661.41 在建工程 95,744.28 50,396.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 29,819,281.56 30,279,804.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,237,476,466.94 1,232,660,811.24 资产总计 2,007,310,478.77 2,058,905,187.54 流动负债： 短期借款 1,274,800,000.00 1,294,800,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 70,190,931.16 75,312,100.83 预收款项 6,950,971.47 6,328,383.90 合同负债 应付职工薪酬 57,773.53 763,283.14 应交税费 2,620,122.61 2,802,055.71 其他应付款 107,676,170.99 114,026,042.09 其中：应付利息 应付股利 34,678.57 34,678.57 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,462,295,969.76 1,494,031,865.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 65,000,000.00 65,000,000.00 递延收益 1,266,805.56 1,447,777.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 66,266,805.56 66,447,777.78 负债合计 1,528,562,775.32 1,560,479,643.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 842,911,480.23 842,911,480.23 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 109,568,254.47 109,568,254.47 未分配利润 -855,957,368.25 -836,279,527.61 所有者权益（或股东权益）合计 478,747,703.45 498,425,544.09 负债和所有者权益（或股东权益） 2,007,310,478.77 2,058,905,187.54 总计 法定代表人：王治义主管会计工作负责人：刘蓉晖会计机构负责人：杨奕蓓 合并利润表 2019年1―3月 编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业总收入 48,092,647.93 68,057,138.96 其中：营业收入 48,092,647.93 68,057,138.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 79,714,962.61 92,616,413.66 其中：营业成本 32,936,593.68 49,394,775.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 15,283.38 280,022.70 销售费用 3,295,373.21 4,889,155.23 管理费用 14,370,483.29 16,835,643.66 研发费用 1,793,178.25 1,247,626.52 财务费用 17,398,234.18 17,594,599.77 其中：利息费用 16,435,423.75 15,739,061.25 利息收入 554,924.99 526,503.92 资产减值损失 9,905,816.62 2,374,590.52 信用减值损失 加：其他收益 180,972.22 180,972.22 投资收益（损失以“－”号填列） 6,355,405.76 5,034,418.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收 6,355,405.76 5,034,418.06 益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,085,936.70 -19,343,884.42 加：营业外收入 213,850.98 减：营业外支出 16,397.84 437,381.60 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,888,483.56 -19,781,266.02 减：所得税费用 4,608.53 54,884.36 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,893,092.09 -19,836,150.38 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -24,893,092.09 -19,836,150.38 填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 -24,486,091.10 -19,785,631.12 以“-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -407,000.99 -50,519.26 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -24,893,092.09 -19,836,150.38 归属于母公司所有者的综合收益总额 -24,486,091.10 -19,785,631.12 归属于少数股东的综合收益总额 -407,000.99 -50,519.26 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.064 -0.052 （二）稀释每股收益(元/股) -0.064 -0.052 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：王治义主管会计工作负责人：刘蓉晖会计机构负责人：杨奕蓓 母公司利润表 2019年1―3月 编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、营业收入 3,489,802.92 8,455,470.78 减：营业成本 2,699,299.53 7,623,640.62 税金及附加 234.94 253,200.72 销售费用 89,131.75 624,584.83 管理费用 7,734,485.05 9,928,628.88 研发费用 财务费用 10,422,865.78 15,301,393.46 其中：利息费用 16,435,423.75 15,739,061.25 利息收入 6,019,144.19 446,145.41 资产减值损失 8,749,728.90 179,357.16 信用减值损失 加：其他收益 180,972.22 180,972.22 投资收益（损失以“－”号填列） 6,355,405.76 5,034,418.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收 6,355,405.76 5,034,418.06 益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,669,565.05 -20,239,944.61 加：营业外收入 3,628.57 减：营业外支出 11,904.16 400,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,677,840.64 -20,639,944.61 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,677,840.64 -20,639,944.61 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -19,677,840.64 -20,639,944.61 填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 -19,677,840.64 -20,639,944.61 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：王治义主管会计工作负责人：刘蓉晖会计机构负责人：杨奕蓓 合并现金流量表 2019年1―3月 编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 65,741,251.21 67,896,829.58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,046,029.23 2,246,728.39 收到其他与经营活动有关的现金 22,440,320.85 138,952,879.24 经营活动现金流入小计 89,227,601.29 209,096,437.21 购买商品、接受劳务支付的现金 47,177,942.31 64,727,473.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加 额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 17,561,467.83 19,145,247.37 支付的各项税费 1,319,338.49 16,499,046.27 支付其他与经营活动有关的现金 11,527,031.80 110,709,829.49 经营活动现金流出小计 77,585,780.43 211,081,597.06 经营活动产生的现金流量净额 11,641,820.86 -1,985,159.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 15,230.00 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,230.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 563,717.96 182,902.88 产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 563,717.96 182,902.88 投资活动产生的现金流量净额 -548,487.96 -182,902.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 43,345,033.34 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,539,496.52 15,739,061.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 63,884,529.86 15,739,061.25 筹资活动产生的现金流量净额 -63,884,529.86 -15,739,061.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,137,462.22 -2,357,271.98 五、现金及现金等价物净增加额 -53,928,659.18 -20,264,395.96 加：期初现金及现金等价物余额 129,460,681.57 130,134,665.47 六、期末现金及现金等价物余额 75,532,022.39 109,870,269.51 法定代表人：王治义主管会计工作负责人：刘蓉晖会计机构负责人：杨奕蓓 母公司现金流量表 2019年1―3月 编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2019年第一季度 2018年第一季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,375,027.13 13,444,895.21 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 84,329,880.70 92,224,214.71 经营活动现金流入小计 86,704,907.83 105,669,109.92 购买商品、接受劳务支付的现金 3,538,961.51 17,761,973.27 支付给职工以及为职工支付的现金 6,380,535.51 5,972,841.87 支付的各项税费 174,341.83 7,040,942.43 支付其他与经营活动有关的现金 40,016,125.52 127,072,250.12 经营活动现金流出小计 50,109,964.37 157,848,007.69 经营活动产生的现金流量净额 36,594,943.46 -52,178,897.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,065.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,065.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 126,272.00 35,645.00 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 126,272.00 35,645.00 投资活动产生的现金流量净额 -111,207.00 -35,645.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,435,423.75 15,739,061.25 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 36,435,423.75 15,739,061.25 筹资活动产生的现金流量净额 -36,435,423.75 -15,739,061.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,412.91 五、现金及现金等价物净增加额 45,899.80 -67,953,604.02 加：期初现金及现金等价物余额 236,268.46 70,069,361.12 六、期末现金及现金等价物余额 282,168.26 2,115,757.10 法定代表人：王治义主管会计工作负责人：刘蓉晖会计机构负责人：杨奕蓓 4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 167,454,635.31 167,454,635.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 130,130,335.09 130,130,335.09 其中：应收票据 167,400.00 167,400.00 应收账款 129,962,935.09 129,962,935.09 预付款项 13,337,650.58 13,337,650.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 56,343,234.88 56,343,234.88 其中：应收利息 应收股利 1,044,493.21 1,044,493.21 买入返售金融资产 存货 31,286,248.61 31,286,248.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,681,394.78 5,681,394.78 流动资产合计 404,233,499.25 404,233,499.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 178,111,860.02 -178,111,860.02 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 362,447,251.65 362,447,251.65 长期股权投资 678,569,662.71 678,569,662.71 其他权益工具投资 178,111,860.02 178,111,860.02 其他非流动金融资产 投资性房地产 153,570,631.03 153,570,631.03 固定资产 75,645,249.45 75,645,249.45 在建工程 754,171.10 754,171.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 34,065,053.43 34,065,053.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,056,552.54 3,056,552.54 递延所得税资产 4,604,033.60 4,604,033.60 其他非流动资产 非流动资产合计 1,490,824,465.53 1,490,824,465.53 资产总计 1,895,057,964.78 1,895,057,964.78 流动负债： 短期借款 1,294,800,000.00 1,294,800,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 192,220,773.25 192,220,773.25 预收款项 13,651,634.09 13,651,634.09 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,201,037.66 8,201,037.66 应交税费 35,618,899.69 35,618,899.69 其他应付款 66,367,330.91 66,367,330.91 其中：应付利息 应付股利 37,393.28 37,393.28 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 23,345,033.34 23,345,033.34 其他流动负债 流动负债合计 1,634,204,708.94 1,634,204,708.94 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 65,000,000.00 65,000,000.00 递延收益 3,587,377.78 3,587,377.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 68,587,377.78 68,587,377.78 负债合计 1,702,792,086.72 1,702,792,086.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 868,547,259.47 868,547,259.47 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 118,685,407.27 118,685,407.27 一般风险准备 未分配利润 -1,203,384,782.09 -1,203,384,782.09 归属于母公司所有者权益合 166,073,221.65 166,073,221.65 计 少数股东权益 26,192,656.41 26,192,656.41 所有者权益（或股东权益） 192,265,878.06 192,265,878.06 合计 负债和所有者权益（或股 1,895,057,964.78 1,895,057,964.78 东权益）总计 各项目调整情况的说明： √适用□不适用 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。 母公司资产负债表 单位:元币种:人民币 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 17,498,644.94 17,498,644.94 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 67,516,267.17 67,516,267.17 其中：应收票据 167,400.00 167,400.00 应收账款 67,348,867.17 67,348,867.17 预付款项 11,478,133.20 11,478,133.20 其他应收款 721,678,208.13 721,678,208.13 其中：应收利息 应收股利 41,077,625.28 41,077,625.28 存货 3,018,612.00 3,018,612.00 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,054,510.86 5,054,510.86 流动资产合计 826,244,376.30 826,244,376.30 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 24,843,360.02 -24,843,360.02 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,111,829,935.87 1,111,829,935.87 其他权益工具投资 24,843,360.02 24,843,360.02 其他非流动金融资产 投资性房地产 30,345,652.80 30,345,652.80 固定资产 35,311,661.41 35,311,661.41 在建工程 50,396.94 50,396.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 30,279,804.20 30,279,804.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,232,660,811.24 1,232,660,811.24 资产总计 2,058,905,187.54 2,058,905,187.54 流动负债： 短期借款 1,294,800,000.00 1,294,800,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 75,312,100.83 75,312,100.83 预收款项 6,328,383.90 6,328,383.90 合同负债 应付职工薪酬 763,283.14 763,283.14 应交税费 2,802,055.71 2,802,055.71 其他应付款 114,026,042.09 114,026,042.09 其中：应付利息 应付股利 34,678.57 34,678.57 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,494,031,865.67 1,494,031,865.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 65,000,000.00 65,000,000.00 递延收益 1,447,777.78 1,447,777.78 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 66,447,777.78 66,447,777.78 负债合计 1,560,479,643.45 1,560,479,643.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 842,911,480.23 842,911,480.23 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 109,568,254.47 109,568,254.47 未分配利润 -836,279,527.61 -836,279,527.61 所有者权益（或股东权益） 498,425,544.09 498,425,544.09 合计 负债和所有者权益（或股 2,058,905,187.54 2,058,905,187.54 东权益）总计 各项目调整情况的说明： √适用□不适用 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。 4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用√不适用 4.4审计报告 □适用√不适用