股票代码：002263 股票简称：*ST东南 公告编号：2019-038 浙江大东南股份有限公司 关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司为满足生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度，在银行综合授信额度内，公司拟为全资子公司的银行信贷提供担保，具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项的概述 为满足生产经营和发展的需要，公司及全资子公司预计2019年度向银行等金融机构申请不超过100,000万元（单位：人民币，下同）的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行核准的信用额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。 在2019年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为全资子公司的银行信贷提供总金额不超过80,000万元的担保，占公司2018年度经审计净资产的36.64%，担保额度的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。 2019年6月27日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司2019年度申请银行授信及公司为全资子公司提供担保的相关事项。 本次公司及全资子公司向银行申请授信额度、公司为全资子公司银行信贷提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）杭州大东南高科包装有限公司 1、成立日期：2003年4月24日 2、注册地点：杭州市余杭区东湖街道星光街1423号 3、法定代表人：赵永根 4、注册资本：87892万元人民币 5、公司类型：有限责任公司（法人独资） 6、经营范围：生产、销售：聚酯薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、光学膜、太阳能电池背板膜、聚酯工业基材、包装材料；货物或技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、与本公司关系：为本公司的全资子公司 8、财务状况：截至2018年12月31日，经审计的总资产97,318.39万元，负债总额16,526.48万元，净资产80,791.90万元；2018年度营业收入107,414.49万元，利润总额5,718.42万元，净利润5,718.42万元。 9、该公司资产负债率为16.98%。 （二）宁波大东南万象科技有限公司 1、成立日期：2003年12月2日 2、注册地点：宁波市鄞州投资创业中心 3、法定代表人：黄剑鹏 4、注册资本：42621.5997万元人民币 5、公司类型：有限责任公司（法人独资） 6、经营范围：光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高温绝缘材料、绝缘成型件、塑料薄膜、塑料包装品、服装、纺织品的制造、加工；元器件专用材料、电子专用材料的开发与制造。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的， 按国家有关规定办理申请）。 7、与本公司关系：为本公司的全资子公司 8、财务状况：截至2018年12月31日，经审计的总资产69,514.31万元，负债总额20,707.94万元，净资产48,806.36万元；2018年度营业收入27,255.53万元，利润总额4,741.17万元，净利润3,742.42万元。 9、该公司资产负债率为29.79%。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。 四、审议意见 2019年6月27日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为： 本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及全资子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的全资子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 为便于实施公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项，董事会拟授权董事长兼总经理黄飞刚先生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。 五、公司累计担保情况 截至2019年3月31日，本公司对外担保累计额度为6亿元，系本公司为全资子公司提供的担保额度，占公司2018年度经审计净资产的27.48%；实际发生对外担保余额为5,500万元，占公司2018年度经审计净资产的2.52%。本次担保事项发生 后，公司及子公司对外担保额度累计为8亿元，为本公司对全资子公司提供的担保额度，占公司2018年度经审计净资产的36.64%。 除上述担保外，公司存在未经审议的为控股股东及其关联方、其他企业提供担保的事项，详情请查阅2018年年度报告“第五节”、“十七”、“2（2）”之违规对外担保情况。 六、其他 公司将根据上述对外担保实施情况，按《深圳证券交易所股票上市规则》及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江大东南股份有限公司董事会 2019年6月28日